Создайте свою торговую систему Форекс

и торговля на Форекс начнет приносить вам стабильный доход

Торговля на Форекс и создание своей торговой системыПочти каждый Форекс трейдер встречал продавцов уникальной торговой системы, благодаря которой торговля на Форекс становится мега прибыльной. Но любая подобная торговая система не учитывает ваши личные особенности и навыки, психологию, распорядок дня, сильные и слабые стороны. Именно поэтому, любой успешный трейдер имеет свой уникальный подход к торговле на Форекс.

С помощью этого руководства вы создадите свою торговую систему (торговый алгоритм, торговый план). Ваша торговая система будет максимально результативной для вас, она будет меняться и расти вместе с вами и в один прекрасный день — принесет вам первый миллион.

Ваша торговая система Форекс принесет большой доход только в том случае, если вы проявите дисциплину и будете в точности следовать своему собственному торговому алгоритму, который создадите с помощью этого руководства!

1

Основы торговли на Форекс

Прежде чем создавать свою торговую систему — убедитесь, что вы знакомы с основными разделами знаний о рынке Форекс и принципах торговли на нем!

Также рекомендуем пройти наш бесплатный курс по торговле на Форекс. Всего за 10 занятий вы получить все необходимые знания, чтобы приступить к созданию своей торговой системы Форекс.

2

Ваши финансовые цели

Финансовые цели ФорексПрежде чем планировать свою торговлю на Форекс, необходимо понять к чему вы стремитесь. Сколько вы хотите заработать и зачем? Важно честно себе ответить на этот вопрос и ставить такую цель, в которую вы будете верить!

Заведите Google таблицу или Excel документ, в котором вы будете записывать все составляющие вашей торговой системы. Этот документ будет содержать следующие листы:

  • Цели
  • Распорядок торгового дня и недели
  • Управление рисками
  • Вход и выход из сделок
  • Правила торговли
  • Статистика торговли
  • Анализ торговли

На листе «Цели» запишите ответы на следующие вопросы:

2.1 Вам нужна конкретная сумма, например, чтобы купить квартиру, или вы хотите получать определенный доход в месяц? Запишите свою финансовую цель в документ, который станет вашим торговым алгоритмом.

2.2 Какова сумма ваших первоначальных инвестиций, которые вы положите на депозит у брокера? Конечно вы сможете добавлять деньги на ваш депозит, но в этом случае необходимо будет проводить перерасчет целей и пересмотр всей торговой системы!

2.3 Сколько % от депозита вы собираетесь зарабатывать ежемесячно? Если вы новичок, то ваш целевой ежемесячный доход не должен превышать 10%!

Теперь вы можете посчитать, сколько времени вам понадобиться, чтобы достичь своей цели. Например, если вы:

  • хотите заработать 50 000$
  • сумма первоначальных инвестиций 1 000$
  • ежемесячно вы собираетесь зарабатывать 10% от депозита, то:

Чтобы узнать сколько месяцев надо торговать чтобы достичь цели (из вопроса 2.1), воспользуйтесь формулой (это решение уравнения из формулы геометрической прогрессии наращивания депозита):

Число месяцев для достижения целевой суммы (2.1) = LOG(bn/b1; q) + 1

Где:

  • bn — целевая сумма на депозите, в нашем случае 50 000$
  • b1 — начальная сумма на депозите, в нашем примере 1 000$
  • q (основание логарифма) — во сколько увеличивается депозит ежемесячно, в нашем случае 1,1 (так как ожидаемое ежемесячное приращение депозита 10%, надо сумму депозита умножить на 1,1)

Эту формулу можно ввести в Google таблице, и в нашем примере при увеличении депозита на 10% ежемесячно, вы увеличите депозит с 1 000$ до 50 000$ за 42 месяца (4 года).

Если же ваша цель, например, ежемесячно получать 2 000$, то при доходе 10% от депозита, вам необходимо для этого увеличить свой депозит до суммы, 10% от которой дают 2 000$, то есть до 20 000$. В нашем примере, вам потребуется 32 месяца (3 года) торговать не выводя деньги с депозита, после чего вы сможете получать стабильный доход в 2 000$.

3

Базовый расчет рисков

Риск менеджмент ФорексПрежде чем провести расчеты для управления рисками и записать правила управления капиталом, которыми вы будете руководствоваться, необходимо определить свой тип торговли на Форекс. Загляните в себя, вспомните, как вы обычно ведете себя в жизни в сложных ситуациях, как вы принимаете решения, к каким моделям поведения вы склонны? Вы чаще осторожны и консервативны или может быть агрессивны и рискованны?

3.1 Выберите свою частоту торговли, которую будете использовать для достижения цели. Естественно она также зависит от того, сколько времени вы можете уделять торговле:

  • Дневная торговля — вы будете совершать 3-5 сделок в течение торгового дня (к концу дня все сделки закрываются).
  • Свинг трейдинг — вы будете совершать 3-5 сделок в течение недели (сделки открываются на несколько дней и в конце недели закрываются).
  • Позиционная торговля — 3-5 сделок в месяц (сделка открывается на несколько недель или даже месяцев).

Если вы консервативны и хотите заниматься позиционной торговлей, учтите, что при малой сумме изначального депозита, рост вашего капитала будет медленным. Потому при выборе частоты торговли стоит также учесть размер первоначальных инвестиций!

3.2 Определите свое соотношение риск/прибыль, которое будет использовано для управления капиталом и расчета сделок. Новичкам рекомендуется использовать соотношение 1/4 (то есть вы будете рисковать 1$ чтобы заработать 4$). Это соотношение не рекомендуется изменять, по крайней мере в первый год торговли,так как в случае плавающего соотношения все расчеты усложняются и легко допустить ошибку.

3.3 Определите целевую прибыль на минимальный торговый период (день, неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев или даже год). Минимальный торговый период вытекает из частоты торговли, которую вы выбрали в пункте 3.1. Если вы собираетесь открывать и закрывать сделки в течение дня, значит вам надо поставить цель по прибыли на день, если вы выбрали свинг-трейдинг — то нужна цель по прибыли на неделю, а если вы позиционный трейдер — то цель нужна на месяц или более долгий период, в течение которого выбудете открывать и закрывать сделки.

  • Для дневной торговли необходимо цель из пункта 2.3 в % от депозита разделить на 21 торговый день в месяце, чтобы получить цель на день.
  • Для свинг-трейдинга необходимо цель из пункта 2.3 в % от депозита  разделить на 4 недели в месяце, чтобы получить цель на неделю.
  • Если вы выбрали позиционную торговлю, то из вопроса 2.3 вам уже известно, сколько % от депозита необходимо зарабатывать ежемесячно; если вы будете держать сделки в течение нескольких месяцев, то вам нужно месячную цель умножить на количество месяцев, в течение которых вы будете держать сделки открытыми.

3.4 Определите целевую прибыль на сделку. Вам нужно разделить целевую прибыль в % из пункта 3.3 на количество сделок, которые вы хотите совершать в течение дня (при дневном трейдинге), недели (при свинг-трейдинге) или месяца/месяцев (при позиционной торговле)! Обычно это 3-5 сделок, если только вы не собираетесь заниматься скальпингом (тогда количество сделок может быть 10-100).

3.5 Определите сколькими % от депозита вы готовы рисковать в месяц, в минимальном торговом периоде и в одной сделке. Для этого вам нужно взять целевую прибыль из 3.3 и 3.4 и умножить на соотношение риск/прибыль из пункта 3.2.

Если вы:

  • хотите заработать 50 000$
  • выбрали свинг-трейдинг (будете открывать 5 сделок в неделю и закрывать их в эту же неделю, то есть минимальный торговый период — неделя)
  • ежемесячно собираетесь зарабатывать 10% от депозита
  • выбрали соотношение риск/прибыль = 1/4 (очень надежная торговля)

то целевая прибыль рассчитывается так:

  • целевая прибыль на неделю = 10% / 4 недели = 2,5% от суммы депозита
  • целевая прибыль на сделку = 2,5% / 5 сделок в неделю = 0,5% от суммы депозита

а расчет риска такой:

  • риск на месяц = 10% * 1/4 (соотношение риск/прибыль) = 2,5% от суммы депозита
  • риск на неделю = 2,5% * 1/4 (соотношение риск/прибыль) = 0,625% от суммы депозита
  • риск на сделку = 0,5% * 1/4 (соотношение риск/прибыль) = 0,125% от суммы депозита

4

Выбор торговой стратегии

Стратегия ФорексУспешная торговля на Форекс невозможна без четкой стратегии и правил торговли!

Самый главный критерий выбора стратегий — это частота совершения сделок, которую вы определили в пункте 3.1

Второй главный критерий выбора — это личные предпочтения. Кому-то будет интересно торговать используя стратегию только на основе технического анализа, кому-то будет интересен также и фундаментальный анализ, кто-то захочет использовать индикаторы, кто-то будет анализировать уровни поддержки и сопротивления и т.д. Стратегия должна понравится лично вам, способ анализа рынка и определения точки входа и выхода из рынка должен подходить вам и вашему способу мышления.

4.1 Выберите 1-3 стратегий, которые вы будете использовать в своей торговле. Новичкам рекомендуется начать с одной выбранной стратегии, чтобы хорошо ее освоить и не распылять свое внимание при принятии решений о том, когда открывать сделку, а когда — нет.

Стратегия Дневная торговля Свинг-трейдинг Позиционная торговля
Стратегия на основе индикатора Choppy Market Index (СМІ)
Использует технический анализ на основе нестандартного индикатора неустойчивости рынка Choppy Market Index.
* * *
Стратегия Закрытие ГЭП-ов
Это дополнительная стратегия, которую можно использовать один раз в неделю или даже месяц (в зависимости от финансовых инструментов).
* * *
Стратегия Купи и Держи (КИД)
Использует фундаментальный анализ и долгосрочное инвестирование.
*
Стратегия Carry Trade
Суть стратегии в том, чтобы купить высоко прибыльную валюту и продать низко прибыльную на основе фундаментального анализа.
*
Стратегия Average down
С помощью технического анализа позволяет купить финансовый инструмент в среднем по более низкой цене, чем обычно.
* *
Стратегия Инсайдер
Торговля на основе технического анализа и новостей.
*
Система Synth Vol
Торговля в моменты значительного увеличения объемов сделок с помощью технического анализа и экономического календаря.
*
Стратегия Три свечи
Торговля на паттерне Три свечи с использованием технического анализа.
*
Стратегия Правитель
Частота торгов максимум раз в сутки по закрытию дневной свечи.
*
Стратегия Лондонский Взрыв
Нужно уловить колебания рынка до, или в начале Лондонской сессии, вычислив по ним направление на ближайший день.
*
Стратегия Forex Simple Box
Торговля с использованием советника Forex Trailingator.
*
Стратегия Треугольник
Торговля на паттерне Треугольник с использованием технического анализа.
*
Стратегия Бриллиант
Торговля на паттерне Бриллиант с использованием технического анализа.
*
Стратегия Ва-Банк
Используется 1-2 раза в неделю и позволяет быстро набрать капитал, но с 50% риска.
* *
Метод Jarroo
Более простая версия стратегии Price Action торговли по уровням.
*
Стратегия Fibo limit trading
Торговля на основе уровней Фибоначчи и технического анализа.
*
Стратегия Три экрана Элдера
Наблюдаем долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тренды и в случае совпадения направления открываем сделку.
*
Стратегия Supremacy
Стратегия торговли против толпы с помощью информации о соотношении продавцов и покупателей.
*
Стратегия Серфинг
Торговля на трендах с использованием технического анализа.
*
Стратегия Техника колесницы
Торговля на трендах с использованием технического анализа.
*
Стратегия Позиционная среднесрочная
Торговля на трендах с использованием технического анализа.
* *
Стратегия Инвестор
Торговля на трендах с использованием технического анализа.
*
Простая скальпинговая стратегия
Безиндикаторная стратегия.
*
Стратегия Форекс «Спокойная позиционная»
Индикаторная стратегия.
*
Форекс стратегия «Lazy Trader»
Безиндикаторная стратегия.
*
Стратегия «Полосы Боллинджера»
Индикаторная стратегия для флэта.
*
Стратегия «Складной метр»
Контртрендовая безиндикаторная стратегия.
* * *
Стратегия «Метод Сидуса»
Индикаторная трендовая стратегия.
*
Стратегия «Outsider Method»
Скальпинговая стратегия.
*
Стратегия «Дневной метод Фоззи»
Трендовая индикаторная стратегия.
*
Стратегия «Три утки»
Трендовая индикаторная стратегия.
*
Стратегия «Индикаторный салат»
Трендовая индикаторная стратегия.
*
Стратегия «Лучник»
Флэтовая индикаторная стратегия.
*

5

Определение распорядка торгового дня и торговой недели

Распорядок торгового дня на ФорексЧтобы стать успешным трейдером, необходимо всегда быть уравновешенным и рассудительным, руководствоваться не эмоциями, а логикой, правилами, расчетами. В этом вам поможет четко установленных распорядок торгового дня и торговой недели.

5.1 Запишите по каким дням недели вы будете торговать, а по каким нет. Вы должны учесть:

  • в какие дни недели у вас будут выходные,
  • в течение каких праздников вы не торгуете,
  • когда у вас отпуск,
  • как часто и в какие дни месяца/недели вы будете подводить итоги, анализировать свою статистику и вносить изменения в свою торговую систему.

5.2 Запишите свой распорядок торгового дня по часам. Вам необходимо определить:

  • когда вы будете готовить себя психологически и физически к торговле и каким образом (это может быть зарядка, обливание холодной водой, чашка кофе, чтение развлекающей газеты и т.п. — некий ритуал, который настраивает вас на торговлю и мобилизует ваши ресурсы);
  • когда вы будете анализировать экономический календарь и просматривать новости;
  • когда вы будете выбирать финансовые инструменты для последующей торговли;
  • когда вы будете торговать (это может быть один или несколько периодов в течение дня);
  • когда у вас будет перерыв в торговле на завтрак/обед или отдых;
  • когда вы будете записывать статистику своей торговли;
  • когда вы будете анализировать результаты прошедшего торгового дня (это может быть в этот же день или на следующий день).

6

Правила открытия/закрытия сделок и управления торговым счетом

Открытие и закрытие сделок ФорексНа этом шаге, исходя из ранее выбранной стратегии торговли, необходимо описать четкие правила поиска финансовых инструментов, открытия и закрытия сделок, а также правила ввода и вывода денег с вашего счета.

6.1 Опишите пошаговый алгоритм выбора финансовых инструментов для торговли. Прежде всего этот алгоритм вытекает из ранее выбранной вами стратегии торговли, торговой сессии и выбранного таймфрейма. Например, если вы решили торговать во время Американской сессии на таймфрейме 1 день, логично будет написать список соответствующих валютных пар, которые вы будете анализировать. В первую очередь стоит исключить те пары, по которым в ближайший час выйдут новости (это можно посмотреть в экономическом календаре), чтобы не войти в рынок, когда цена будет резко меняться, нарушая вашу стратегию. Также следует записать пошаговый план, что вы будете искать на графиках, какие пары будете отбирать для торговли, какие индикаторы проверять, какие новости учитывать и т.д.

6.2 Опишите четкие правила анализа финансового инструмента и условия, при которых вы будете готовы открыть сделку. Необходимо описать что вы будете искать на графике цены (формации, уровни поддержки и сопротивления и т.д.), какие индикаторы будете анализировать, какие фундаментальные показатели учитывать и т.п.

В результате анализа вы должны понимать:

  • почему вы собираетесь войти в сделку,
  • какова текущая цена инструмента,
  • где вы поставите стоп-лосс,
  • где вы поставите тейк-профит.

6.3 Опишите расчет объема сделки в лотах, который согласуется с вашей системой управления рисками. В пункте 3.5 вы уже определили какой суммой (каким % от вашего депозита) вы будете рисковать, открывая сделку. Теперь вам необходимо прописать пошаговый расчет объема сделки.

Типичный расчет объема сделки выглядит так:

1 Рассчитываем объем сделки исходя из планируемого риска

Volume = RiskSum / (LossPoints * StandardPointPrice)

  • Volume — объем сделки в лотах. Объем сделки в лотах необходимо округлить до сотых, потому предполагаемый убыток (риск на сделку) может немного отличаться от планируемого!
  • RiskSum — сумма, которой вы готовы рисковать в сделке (известна из пункта 3.5)
  • LossPoints — разница в пунктах между ценой и стоп-лоссом = ABS(Текущая цена инструмента – Цена, где вы собираетесь поставить стоп-лосс) * Х
  • ABS — функция, которая возвращает абсолютное значение
  • StandardPointPrice — стоимость пункта при сделке в 1 лот = LotSize / Х
  • LotSize — объем лота выбранного финансового инструмента в единицах, например, для EURUSD объем лота 100 000 (для выбранного инструмента вы можете узнать объем лота в единицах у брокера).
  • Х = 10 000, если в цене финансового инструмента 4 знака после запятой, Х = 1 000, если в цене 3 знака после запятой, Х = 100, если в цене 2 знака после запятой.

2 Уточняем реальный риск на сделку

RealRiskSum = Volume * LossPoints * StandardPointPrice

Все составляющие формулы известны из предыдущего шага расчета. Важно взять уже округленный объем сделки в лотах!

Реальный риск на сделку в % = RealRiskSum / Сумму депозита * 100%.

Если риск превышает запланированный, вам стоит учесть это при открытии следующей сделки, чтобы это превышение не накапливалось в течение недели и не привело к значительному превышению планируемого риска на месяц!

Для проверки себя вы также можете посчитать предполагаемую прибыль:

ProfitSum = Volume * ProfitPoints * StandardPointPrice

  • ProfitSum — сумма прибыли, которую вы получите, когда цена дойдет до уровня тейк профита.
  • ProfitPoints — это количество пунктов между Тейк-профитом и текущей ценой = ABS(Текущая цена инструмента – Цена, где вы собираетесь поставить тейк-лосс) * Х
  • Остальные составляющие формулы известны из предыдущих расчетов.

3 Убеждаемся, что средств на депозите достаточно для открытия и удержания сделки

При открытии сделки с вашего счета будет списан спред, будет заблокирована маржа (залоговая сумма, которая обеспечивает кредитное плечо), а также если вы будете удерживать сделку более одного дня, с вашего счета будет списываться своп. Вы должны узнать все детали начисления комиссий за открытие и удержания сделок у вашего брокера и перед открытием сделки убедиться, что:

Сумма на счете больше или равна, чем: Риск на сделку + СПРЕД + Максимальное количество дней на сделку * СВОП + Маржа (залоговая сумма)

  • Риск на сделку — сумма, которой вы готовы рисковать в сделке (известна из пункта 3.5)
  • СПРЕД — узнайте у брокера
  • Максимальное количество дней на сделку — сколько дней максимально вы будете держать сделку открытой (это можно определить из графика цены и предполагаемого тренда, когда цена дойдет до уровня тейк-профита, и округлить в большую сторону). В случае дневной торговли — этот показатель равен нулю.
  • СВОП — узнайте у брокера
  • Маржа (залоговая сумма) = Volume * Текущая цена финансового инструмента * LotSize / Кредитное плечо
  • Volume — объем сделки в лотах (известен из расчета на предыдущем шаге)
  • Текущая цена финансового инструмента — из графика цены
  • LotSize — объем лота выбранного финансового инструмента в единицах: для EURUSD объем лота 100 000, для выбранного инструмента вы можете узнать объем лота в единицах у брокера
  • Кредитное плечо — узнайте у брокера

Если валюта вашего депозита отличается от покупаемого инструмента, то рассчитанные суммы также необходимо умножить на курс обмена одной валюты на другую.

Если у вас:

  • на депозите 1 000$
  • целевая прибыль на сделку 0,5% от суммы депозита
  • риск на сделку 0,125% от суммы депозита
  • кредитное плечо 100

Вы решили войти в рынок согласно ранее выбранной стратегии и определили, что:

  • Будете покупать EURUSD (1 лот = 100 000, в цене после запятой 4 знака)
  • Текущая цена 1,1063
  • Тейк-профит вы собрались ставить на уровне 1,1163
  • Стоп-лосс вы собрались ставить на уровне 1,1053

то:

LossPoints = ABS(1,1063 – 1,1053) * 10 000 (так как в цене инструмента 4 знака после запятой) = 10

StandardPointPrice = 100 000 / 10 000 = 10

Volume = RiskSum / (LossPoints * StandardPointPrice) = (0,125% от депозита 1000$) / (10 * 10) = 0,0125 (округляем до 0,01 лота)

RealRiskSum = Volume * LossPoints * StandardPointPrice = 0,01 * 10 * 10 = 1$ (0,1% от депозита, что меньше запланированного риска 0,125%)

ProfitPoints = ABS(1,1063 -1,1163) * 10 000 (так как в цене инструмента 4 знака после запятой) = 100

ProfitSum = Volume * ProfitPoints * StandardPointPrice = 0,01 * 100 * 10 = 10$ (1% от депозита, что много больше запланированной прибыли на сделку 0,5% от депозита)

Маржа (залоговая сумма) = Volume * Текущая цена финансового инструмента * LotSize / Кредитное плечо = 0,01 * 1,1063 * 100 000 / 100 = 11,063$ (эта сумма будет заморожена на счете при открытии сделки)

 

6.4 Опишите дополнительные правила по управлению рисками, чтобы ваша торговая система была более гибкой и соответствовала вашему стилю торговли. Есть две основные стратегии управления рисками — мартингейл и антимартингейл. Мартингейл часто используется в азартных играх и подразумевает, что если ваша сделка оказалась убыточной, то в следующей сделке вы увеличиваете объем, чтобы в случае прибыли вернуть потери от предыдущей сделки; а как только вы вернули потерянное, то вы опять возвращаетесь к обычным объемам сделок (пока опять не закроете сделку с убытком). Антимартингейл подразумевает, что вы увеличиваете объем сделки после нескольких успешных сделок, что позволяет ускорить рост вашего депозита и наиболее эффективно использовать удачный период торговли, максимизируя прибыль; а как только встречается убыточная сделка, вы тут же возвращаетесь к первоначальным объемам сделок. Как видите — эти два подхода прямо противоположны.

Мы не рекомендуем использовать разновидности мартингейла, так как в случае нехватки денег на депозите, вы потеряете все! А вот оптимизировать свою систему управления рисками по принципу антимартингейла будет весьма полезно.

Если вы выбрали свинг-трейдинг (сделки открываются и закрываются в течение недели) и в пункте 3.5 рассчитали свою цель и допустимый риск:

  • целевая прибыль на неделю = 10% / 4 недели = 2,5% от суммы депозита
  • целевая прибыль на сделку = 2,5% / 5 сделок в неделю = 0,5% от суммы депозита
  • риск на неделю = 2,5% * 1/4 (соотношение риск/прибыль) = 0,625% от суммы депозита
  • риск на сделку = 0,5% * 1/4 (соотношение риск/прибыль) = 0,125% от суммы депозита

то чтобы добавить гибкости, вводим такие правила:

  • Целевая прибыль на неделю может быть в диапазон от 0,625% до 2,5% (минимальная цель — равна риску на неделю). Основная цель – закрыть неделю в плюс. Если получается уверенно контролировать недельный риск, то торгуем до максимальной цели. Если есть какая-либо неуверенность или сомнения – закрываем неделю у минимальной цели.
  • В течение недели риск на сделку может динамически меняться, если этого требует рыночная ситуация, но суммарный риск за неделю не должен превышать недельный!
  • Риск на неделю = рассчитанный недельный риск (0,625%) + накопленный, который остался неиспользованным с предыдущей недели. Расчет накопленного риска:

– Если прошлая неделя закрыта в целевом диапазоне, накопленный риск равен риску прошлой недели;

– Если прошлая неделя закрыта в плюсе, но не достигла цели, накопленный риск равен накопленному риску предыдущей недели;

– Если прошлая неделя закрыта в минусе, накопленный риск рассчитывается по формуле: риск прошлой недели минус сумма убыточных позиций за прошлую неделю.

  • Если риск на неделю выше рассчитанного в пункте 3.5, то есть накопленный риск не нулевой, то цель на неделю также необходимо увеличить! Цель на неделю = риск на неделю * 4 (так как в пункте 3.2 мы взяли соотношение риск/прибыль как 1/4).

Это дополнение позволяет увеличивать допустимый риск и целевую прибыль, если у вас прошлая неделя или прошлые недели были удачными и вы выполнили цель по прибыли, а это приводит к росту депозита в геометрической прогрессии. Но как только вы закрываете неделю с убытком, торговля на следующей неделе возвращается обратно к исходному рассчитанному риску и исходной целевой прибыли, что позволяет вам сохранить заработанные деньги и «переждать» неудачный период торгуя с минимальным риском.

Посмотрите видео об этом подходе к управлению рисками:

 

6.5 Опишите правила, согласно которым вы будете вводить и выводить деньги с вашего счета. Когда сумма на счету будет уменьшаться после вывода денег или увеличиваться после пополнения депозита, вы должны четко описать, как это повлияет на расчет целевой прибыли на текущий месяц, предполагаемого риска и соответственно на расчет сделок перед входом в рынок.

7

Правила торговли

Правила торговли на ФорексВы уже провели базовый расчет рисков исходя из своей финансовой цели, выбрали стратегию и описали четкие правила отбора финансовых инструментов, открытия и закрытия сделки, но есть и другие аспекты торговли, которые необходимо описать правилами.

Список правил зависит от ваших сильных и слабых качеств трейдера, знаний, психологических особенностей. На этом шаге вам стоит записать все недостающие правила, которые четко ограничат вашу торговлю и сделают ее системной. Естественно, во время торговли необходимо неукоснительно следовать выбранным правилам торговли и останавливать торговлю, если эмоции взяли над вами верх и вы теряете контроль.

7.1 Запишите правила, которые ограничат ваши слабости и увеличат ваши сильные стороны, как трейдера. Вы можете выбрать правила из списка ниже, изменить их в случае необходимости, а также придумать свои собственные!

Форс-мажорные обстоятельства

  • Если у меня пропадет интернет, сломается компьютер, отключат электричество, то я беру запасной ноутбук, закрываю все сделки и больше сегодня не торгую. Перед началом торговли я проверяю, что запасной ноутбук заряжен и мобильный интернет на нем работает.
  • Если у меня пропадет интернет, сломается компьютер, отключат электричество, а запасной ноутбук вышел из строя, то я иду в кафе с интернетом по адресу: …, либо …, либо … (можно пойти к друзьям, закрыть сделки по телефону).

Когда я не торгую

  • Я не торгую, когда меня отвлекают события на работе, в бизнесе, семейные обстоятельства.
  • Я не торгую, когда играю со своими детьми.
  • Я не торгую, когда у меня финансовые трудности.
  • Я не торгую, когда я раздражителен, нетерпелив, переполнен эмоциями, в депрессии, зол, переполнен энтузиазма.
  • Я не торгую, когда приехала теща.
  • Я не торгую, когда я заболел.
  • Я не торгую, если не выспался.
  • Я не торгую до завтрака.
  • Я не торгую до утренней разминки и холодного душа.
  • Я не торгую на заемные средства, только на свои.

Ограничение прибылей и убытков

  • Я останавливаю торговлю, если сумма потерь равна запланированной сумме, которой я был готов рискнуть, или разница между потерями и плановыми потерями менее 10$! Торговля продолжается уже в следующем торговом периоде (на следующий день при дневной торговле, на следующей неделе при свинг-трейдинге, через неделю при позиционной торговле)
  • После достижения прибыли в 2% от депозита (процент нужно взять из своих расчетов по целям и рискам) за день, я больше в этот день не торгую.
  • После 3-х убыточных сделок подряд я беру перерыв и не торгую в этот день и следующий.
  • При потере 20% депозита я беру перерыв до конца месяца.
  • Если я заработал 10% (процент берется из месячной цели или недельной) от депозита на этой неделе, то я больше не торгую до следующей недели.
  • Если по одному финансовому инструменту в течение дня я получаю 3 стоп-лосса, то больше его не торгую в этот день.
  • Я останавливаю торговлю до следующего дня, если нарушил правила своей системы 3 раза в течение дня.
  • После двух убыточных торговых дней я делаю перерыв и 3 следующие дня не торгую.
  • По возможности стоп-лосс сразу переносится в безубыток (в крайнем случае в точку с минимальным убытком).

Дополнительные правила к анализу рынка, открытии и закрытии сделок

  • Для фундаментального анализа я использую новости из экономического календаря, а также новости с сайтов: …
  • Я не торгую за полчаса до выхода новостей и полчаса после их выхода. Новости по инструменту я смотрю в экономическом календаре.
  • Я закрываю кота в другой комнате на время торговли.
  • Я не торгую более 2-х раз в сутки.
  • Я не открываю более двух сделок одновременно.
  • Я не открываю более 5-ти сделок в течение суток.
  • После 3-х сделок (не важно успешных или нет) я делаю перерыв на 30 минут.
  • Я никогда не закрываю сделки раньше достижения ею уровня тейк профита.
  • Я не использую трейлинг-стоп, только фиксированный стоп-лосс.
  • Я не вхожу в сделку если до закрытия торговой сессии осталось менее 40 минут.
  • Я никогда не передвигаю стоп-лосс в сторону еще больших убытков.

Сложные торговые стратегии

Если вы используете несколько стратегий, то необходимо четко обозначить, когда и какую из них вы используете. Например:

  • Если последнюю неделю рынок был в тренде, применяю стратегию X, если рынок был во флэте — стратегию Y.
  • Вход в рынок выполняет советник, далее я отключаю советник и управляю позицией по правилам стратегии Z.

8

Торговля на Форекс, сбор статистики и ее анализ

Статистика торгов на ФорексВажнейшим элементом торговой системы является сбор статистики торгов и ее анализ. Благодаря статистике вы сможете узнать свои особенности в торговле и скорректировать торговую систему под них, тем самым улучшая свой финансовый результат.

8.1 Сохраните всю информацию о совершаемых сделках в таблице, а также для каждой сделки сохраните скриншот экрана торговой платформы с графиками и ордерами. Вам необходимо сохранить следующую информацию о сделках:

  • порядковый номер сделки (скриншоты должны в названии содержать этот же номер, чтобы не перепутать к какой сделке они относятся),
  • дата открытия сделки,
  • время открытия сделки до секунд (четко определите для себя в каком часовом поясе будет записано время, если это будет часовой пояс биржи, то для последующей корректировки своей торговли, когда вам нужно будет менять свой распорядок дня, вам придется приводить время из статистики к своему часовому поясу),
  • дата закрытия сделки,
  • время закрытия сделки до секунд,
  • финансовый инструмент, которым вы торговали,
  • направление сделки (Buy или Sell),
  • цена открытия,
  • цена закрытия,
  • количество (объем сделки в лотах),
  • способ входа в сделку (рыночный ордер, лимитный ордер или стоп ордер),
  • комментарий – тут стоит указать, были ли нарушения правил торговой системы при открытии/закрытии сделки.

9

Внесение изменений в торговую систему

Торговая система ФорексВ вопросе 5.1 вы уже определили, когда вы будете анализировать свои результаты и вносить изменения в свою торговую систему. Очень важно не игнорировать этот процесс и тщательно просматривать свою статистику торговли, свои методы, выбранную стратегию, правила торговли и то, на сколько вы следуете методам управления риском.

Чем больше пройдет времени, тем больше вы соберете статистики и тем более качественно сможете оценить и откорректировать свою торговую систему. Для анализа и усовершенствования своей торговой системы, воспользуйтесь следующими наводящими вопросами:

  • В какие дни недели и месяца ваша торговля дает результаты выше среднего, а в какие — ниже среднего или вовсе отрицательные?
  • В какое время торгового дня открытые в этот период времени сделки дают результаты выше среднего, средние, а в какое время дня — результаты низкие или отрицательные?
  • Как ваши результаты зависят от времени сделки, каковы результаты в коротких сделках, в средних и длинных?
  • Как часто в совершенных сделках вы нарушаете соотношение риска и прибыли 1 к 4-м?
  • На каких финансовых инструментах ваши результаты торговли выше среднего, а на какие — низкие или отрицательные?
  • Какие ошибки вы совершаете часто, нарушая свои собственные правила торговли или выбранную торговую стратегию?
  • Как часто эмоции заставляют вас нарушать правила или действовать нелогично?

После первичного анализа своих результатов вам необходимо внести изменения в торговую систему.

9.1 Измените распорядок торгового дня и торговой недели чтобы перестать торговать в те моменты, когда у вас наиболее низкие результаты. Анализируя весь месяц, вы можете реально оценить как часто вам необходимо устраивать выходные (это может быть чаще, чем каждые 5 дней по субботам и воскресениям). Посмотрев на результаты недели и дня, вы также сможете понять, надо ли уменьшить время торговли или передвинуть по времени или разбить на несколько торговых периодов.

9.2 Внесите изменения в свои правила торговли, чтобы оградить себя от частых ошибок, нарушений и эмоций. В случае частых нарушений правил — вы можете придумать себе наказания и поощрения или описать условия самоустранения от торговли, например, нарушив 3 правила в течение дня — вы останавливаете торговлю и выжидаете один день.

9.3 Оцените выбранную торговую стратегию и при необходимости смените ее или откорректируйте (в рамках стратегии можно использовать дополнительные индикаторы, фигуры технического анализа, анализ уровней Фибоначчи и т.п., расширяя способ анализа рынка). Если вы выбрали стратегию торговли для краткосрочной торговли, а по статистике видите, что вам удаются длинные сделки — вы можете подобрать стратегию для свинг-трейдинга или даже попробовать позиционную торговлю. Также вы можете оценить, на сколько вам подходят те средства анализа рынка, которые вы используете в текущей стратегии, возможно, вам стоит поискать стратегию с другим методом анализа.

 


Посмотрите пример торговой системы, оформленной в виде Google документа

Чтобы посмотреть пример, зарегистрируйтесь или войдите на сайт

Зарегистрироваться

Войти