Узнать основы трейдинга

Быки и медведи на бирже: как получить свою прибыль?

Быки и медведи на бирже: как получить свою прибыль?

Трейдеры настолько уникальны и самодостаточны, что у них даже есть свой зоопарк. Причем быки и медведи на бирже являются не просто символом, а действительно профессиональным обозначением игроков и их действий. Поэтому очень важно знать эти термины, ведь они способствуют точному пониманию работы, упрощению общения между трейдерами и повышению продуктивности.

Кроме того, необходимо понимать связанные с этими терминами процессы и то, как они работают. В этой статье вы как раз найдете информацию о быках и медведях, их психологии и поведении.

Знание о быках и медведях на бирже поможет выбрать или скорректировать свою стратегию, понять, какой тренд ожидать и как им воспользоваться.

Кто такие Быки

Быками называют тех, кто ожидает поднятия цен с надеждой подороже продать свои активы.

Игрока называют быком, потому что старание трейдеров для поднятия цен подобны удару быка: подкидывая жертву, он рогами двигает снизу вверх.

В истории возникновения понятия “бык на бирже” есть версия о том, что некий популярный сатирик Джон Арбутнот в своих зарисовках когда-то создал образ типичного англичанина как человека Джона Булла з головою быка. В его зарисовках были и другие животные, в особенности медведь. Англичанам понравились такие символы, и вскоре в народе возникла басня о столкновении Быка и Медведя на Лондонской бирже. Эта басня подхватилась биржевиками и достигла теперешней популярности.

Стратегия быков достаточно проста: выжидать поднятия цен до максимальной точки с целью подороже продать. Например,на Форексе они покупают базовую валюту, ожидая повышение валютного курса.

Интересный факт! Сейчас многие говорят о том, что в США установлен новый рекорд в продолжительности бычьего периода. На 10 сентября 2018 года он длится уже 3472 дня, что на 20 дней больше предыдущего рекорда (3452 дня с 9 марта 2000).

Кто такие Медведи

Медведями называют тех, кто продает активы при прогнозе на уменьшение цен для того, чтобы в будущем скупить тоже самое за меньшее количество денег. Хотя иногда медведями выступают также те люди, которые работают на крупных инвесторов ради увеличения доли в компании.

Примером может послужить сцена из сериала “Спрут”, где герой Тано Карриди сначала продал большое количество акций банка “Антинари”, чем уменьшил их стоимость, а потом за те же деньги скупил больше.

Игрока называют медведем потому, что он, стремясь снизить цены, действует как медведь: быстро и тяжело бьет лапой сверху вниз.

Кроме этого, была еще одна история, которая, возможно, также привела к популярности понятия “медведь на бирже.” В Лондоне еще три столетия назад жили мошенники, которые зарабатывали на продаже поддельных акций на бирже. Люди начали говорить, что они “продают шкуру неубитого медведя”.

Также, понятие “быки и медведи на бирже”, может походить из Мексики. Тамошние кабальеро устраивали шоу-бои гризли и быков, что также могло послужить прототипом этому понятию.

На сегодня самым большим медвежьим рынком считается рынок 1929 года, который, по мнению некоторых, спровоцировал начало Великой Депрессии. Хотя, исследование  кризиса 2008 года показывает, что уровни этих двух падений практически сопоставимы.

Можно ли перейти от быков к медведям

В отличие от старых времен, сейчас трейдеры становятся то быками, то медведями, в зависимости от ситуации на рынке. Они смотрят за трендом и решают, каким образом сейчас лучше всего поступить, чтобы получить прибыль.

Если цены растут, рынок называется бычьим, в общей массе игроков быков больше. Но когда случится разворот тренда и цены упадут, наступит время медведей. Они активизируются, перейдут из быков к медведям, и рынок станет медвежьим.

Какие еще есть животные на бирже

Свиньи

Свиньи на бирже обозначают слишком жадных трейдеров. Они теряют контроль, ведутся на все сделки, не умеют вовремя закрыть позиции, из-за чего и проигрывают.

Волки

Конечно же, после фильма “Волк с Уолл-Стрит”, казалось бы, волки станут самым популярным и известным животным на бирже. Но на деле они не так часто встречаются и обозначает игрока с очень большим опытом и знаниями. Волк всегда уверен в себе, является большим игроком и практически никогда не проваливает сделки.

Лоси

Лосем называют того, кто постоянно получает убытки. Это человек, прибыль которого равняется нулю, а нижняя граница (stop loss) постоянно пробивается.

Страусы

Страусы и на бирже прячут голову в песок. Это те игроки, которые просто игнорируют проблемы. Если цена акций падает, они начинают просто ждать и не принимают никаких решений или действий.

Овцы (их также называют леммингами)

Овцы слишком осторожничают. Работа трейдера связана с риском, поэтому бездумное следование за толпой, постоянная перемена роли (то бык, то медведь) делает из трейдера овцу. Он часто пропускает самые важные ходы и все время ждут чьей-либо консультации. Овцы могут очень легко потерять капитал, если рынок сильно колеблется.

Быки делают деньги, медведи делают деньги! А овцы и свиньи идут под нож! —  трейдерская поговорка

Как борются быки и медведи на бирже

Вся “битва” происходит в таблице котировок. Игроки выставляют свои заявки. В зависимости от того, кого в данный промежуток времени больше (быков или медведей) и кто сильнее влияет на рынок, цены начинают меняться. Если быков больше, цена поднимается, но когда наступают медведи — она будет падать.

Например, появляется новость о том, что в компании увольняют финансового директора. И вместе с этим, компания публикует очень хорошую отчетность. Эти новости по-разному повлияет на быков и медведей. Медведи, то есть те, кто решит, что плохая новость все же снизит цену, начнут продавать акции. Быки, которые решат, что хорошая отчетность намного важнее и лучше показывает ситуацию, оптимистично начнут покупать больше акций.

Соотношение быков и медведей на бирже определит цену акций. Если быков-оптимистов будет больше, цена начнет расти, если упорнее будут медведи — цена упадет. Возможно также, что цена не измениться, если количество быков и медведей на бирже будет одинаково.

Психология поведения быков и медведей

Говоря о борьбе быков и медведей на бирже, важно знать их психологию, что ими движет, когда они совершают свои действия.

Бык оптимист, им движет жадность. Быки очень уверенные в себе, они охотно покупают и готовы заплатить даже больше, если уверены, что цены будут более высоки в будущем. Поэтому для быков обычно характерны долгие позиции, то есть долгие сделки, которые они совершают, жадно ожидая повышения цен.

Медведями чаще всего управляет страх, они надеяться на падение цен. Могут продавать даже по более низким ценам, думая, что они опустятся еще ниже. Этот страх действует таким образом, что медведь быстро совершает сделки, имея лишь короткие позиции.

Таким образом, жадность к наживе у быков (покупателей) и страх у медведей (продавцов-владельцев коротких позиций) являются основными силами рынка, от которых зависит динамика цен.

Бык медленно поднимается в гору, а медведь быстро вываливается в окно — трейдерская поговорка.

Что нужно делать, чтобы получать доход на бирже

Один из основных элементов работы трейдера — узнать, какой сейчас рынок. Очень важно (особенно для новичка) правильно определить направление тренда и настроение на рынке.

Визуальный анализ графика

Если тренд достаточно долгий, то в принципе динамику цен можно увидеть даже визуально. Но, стоит заметить, в большинстве случаев это неэффективный метод.

Линии тренда

Линии тренда отображают средние показатели цены. Это самый простой (исключая лишь визуальный метод) инструмент для определения тренда на рынке. Линия тренда наиболее точна на долгосрочных графиках. Чем дольше период, тем она надежнее.

Читайте также: Понятие тренда и линии тренда

Анализ графика баров

График баров включает больше информации, чем линейный. Это вертикальный отрезок, который говорит об изменениях цены в течении некоторого времени. Он показывает такие данные:

  • левая черточка — цена открытия
  • правая черточка — цена закрытия
  • верхняя точка — максимальная цена на этом периоде
  • нижняя точка — минимальная цена на этом периоде

По этим данным можно определять динамику цен: если правая черточка выше левой, цена выросла за данный промежуток времени, и наоборот.

Быки и медведи на бирже: как получить свою прибыль?

По сути, разница с японскими свечами совсем небольшая и состоит лишь в разном способе визуальной подачи информации. С какой системой удобнее работать, решать только самому трейдеру.

Читайте также: Виды и типы графиков на Форекс

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления зависят от психологии толпы, настроения и памяти трейдеры в некоторый момент времени. Название уровня зависит от того, цена ниже или выше этого уровня. Если выше — это уровень поддержки, если ниже — уровень сопротивления. Они определяются действиями трейдеров, которыми, в свою очередь, всегда управляют некоторые эмоции.

Смоделируем ситуацию: по какой-то причине цена выросла, но трейдеры психологически считают, что это высокая цена по сравнению со старой, для них она в краткосрочном периоде еще непривычна. Поэтому, когда цена начинает опускаться до старого уровня, все психологически думают, что старая цена адекватна (оптимальная), ниже старой цена вряд ли опуститься, и начинают покупать. Так как спрос повышается, цена ниже старого уровня не пойдет, трейдеры ее поддерживают своей активностью и покупками. Быки начинают оптимистично покупать, надеясь, что цена будет только расти, и своим спросом могут действительно поднять ее.

Так формируется уровень поддержки — линия, показывающая тот уровень цен, который трейдеры помнят как оптимальный и честный для покупки, и который разворачивает тренд, ведь на этом уровне спрос повышается и цена начинает расти.

Уровень поддержки может стать и уровнем сопротивления!

Например вышла негативная новость, касающаяся экономики, или на рынок зашли новые трейдеры, для которых нет психологически нормальных цен. Тогда из-за страха большинства трейдеров цена может опуститься ниже уровня поддержки и продолжать идти вниз. Но потом она опять может начать расти, и тот уровень, что раньше был уровнем поддержки, становиться уровнем сопротивления. Потому что старые игроки еще помнят и психологически знают, что вот это цена нормальная. Они бояться и после падения не надеются, что цена пойдет еще выше, поэтому в страхе снова начинают совершать сделки, продавать. На этом этапе медведей становиться больше, так как боясь, что цена больше не вырастет и, больше того, начнет падать, быки также становятся медведями.

Уровни поддержки и сопротивления меняются в зависимости от таймфрейма. Соответственно, трейдеры используют память о цене также в зависимости от временного промежутка, на котором проводится анализ рынка. Это может быть день, неделя, месяц или даже год. Они помнят привычную для себя цену и в зависимости от колебаний рынка, начинают совершать сделки под действием своей психологии. Поэтому иногда рост или падение цены зависит больше от психологии толпы, чем от экономических факторов.

Быки и медведи на бирже: как получить свою прибыль?

Читайте также: Уровни поддержки и сопротивления

Анализ объемов

Объем отображает активность и настроение быков и медведей на бирже. Он строиться в виде гистограммы и показывает количество проданных за день акций и контрактов. По нему можно узнать, сохраниться тренд или будут изменения.

Например, рост объема во время восходящего тренда  говорит о том, что цены пойдут еще выше. Также существуют индикаторы, работа которых строиться на отслеживании объемов сделок на бирже.

Читайте также: Что такое индикаторы объема и как их использовать

Трендовые индикаторы

Основная задача трендового индикаторы — это поиск рыночной тенденции (тренда). Трендовые индикаторы строятся в виде кривых на том же графике, который отображает цену, и достаточно точно определяют текущий тренд.

Сейчас есть очень большое количество трендовых индикаторов, которые по-разному работают при разных ситуациях, и каждый из них дает только отдельный вид информации о рынке. Поэтому в работе индикаторы нужно комбинировать и пытаться найти оптимальное их количество для удобства и продуктивности вашей стратегии.

Читайте также: Что такое трендовые индикаторы и как их использовать

Индикаторы осцилляторы

Осцилляторы — это такие графические индикаторы, которые показывают в каком состоянии сейчас находится рынок. Они делают это через определение “перекупленности” или “перепроданности” актива.

“Перекупленность” значит, что цена достаточно высока в пределах данного ценового диапазона, и в скором времени возможна ее коррекция (падение). “Перепроданность” значит, что активы достигли низшей точки ценового диапазона, и могут подняться выше.

Таким образом, осциллятор показывает самые высокие и низкие точки колебаний эмоций быков и медведей на бирже.

Чаще всего осцилляторы используют во время бокового движения цен (во флэте), когда нет четко выраженного тренда. Но важно заметить, что осцилляторы не покажут начало устойчивого тренда, ведь они созданы для работы с флэтом, поэтому при работе с ними возможно некоторое количество ложных сигналов.

Читайте также: Что такое индикаторы осцилляторы и как их использовать

Фундаментальный анализ

Цены зависят также от общей экономической ситуации и развития в стране. Иногда действия или бездействие государства очень сильно влияет на рост или спад цен. Поэтому нужно уметь проводить фундаментальный анализ или, как минимум, хотя бы следить за новостями и уметь распознавать угрожающие ситуации.

Вот основные факторы экономики, которые влияют на цены путем изменения спроса и предложения:

  • состояние финансового рынка страны (динамика процентных ставок на кредитном рынке, динамика фондовых индексов и т.д.);
  • анализ макроэкономических показателей (рост/спад ВВП и его составляющих, безработица, дефицит бюджета и т.д.);
  • инфляция;
  • динамика развития производства и торговли (показатели объемов заказов и запасов);
  • движение капитала.

Читайте также: Фундаментальный анализ рынка Форекс

Особенные ситуации

Флэт

Иногда возникает ситуация, когда тренд отсутствует (цена не падает и не поднимается), а идет как будто горизонтально в некотором коридоре. Такая ситуация и называется флэт. Иногда это также колебание в очень узком диапазоне.

Флэт получается тогда, когда быки и медведи на бирже имеют одинаковую силу и психологическую уверенность в своей правоте относительно будущего изменения цены. Также это возможно перед какими-то важными для рынка событиями (когда активность торгов падает). Например, через два дня возможно будет снижение процентной ставки или новое заявление Министра финансов. Ожидая экономических новостей, рынок замирает и создается флэт.

Во время флэта обычно советуют не торговать, но стратегию себе создает сам трейдер, поэтому важен лишь хороший анализ и понимание своих действий.

Быки и медведи на бирже: как получить свою прибыль?

Разворот тренда

Разворотом тренда называют ситуацию, когда цена начинает меняться в обратную сторону. Например, с нисходящего тренд становиться восходящим и наоборот. Точку, в которой он развернулся, называют точкой разворота.

Существует масса причин, по которых тренд разворачивается. Здесь указаны несколько основных:

  • изменения предложения и спроса ценных бумаг;
  • психология быков и медведей на бирже (жадность быков может заразить медведей или страх медведей может заразить быков);
  • также возможна ситуация, когда большие игроки рынка могут искусственно создавать ажиотаж совершая крупные сделки (временно повышая или снижая цену);
  • изменения в экономической деятельности (эту причину лучше всего рассматривает фундаментальный анализ).

Читайте также: Графические паттерны продолжения и разворота тренда

Коррекция

Иногда изменения тренда могут быть лишь коррекцией и важно уметь определять состояние рынка правильно. Ведь если это коррекция, скорее всего, поспешных действий лучше не совершать. Есть разные способы определения разницы между разворотом и коррекцией, но самым простым является такое утверждение: изменения в тренде является коррекцией, если спад или рост цен менее 20% за 60 дней.

Резюме

Быки и медведи на бирже являются основными игроками рынка. Зная психологию их действий, вы сможете лучше понимать причины изменений тренда, а соответственно быстрее разбираться в состоянии на рынке, тонкостях торговли быков и медведей и лучше строить свою торговую стратегию.

Удачных вам сделок!

Фейсбук комментарии

Подпишитесь на наш Телеграм

Телеграм канал

@findfxway

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее