Информация о Форекс для начинающих

Прежде чем начать изучать торговлю на Форекс для начинающих, вам стоит познакомиться с основными понятиями и особенностями рынка Форекс.

Форекс — это межбанковский валютный рынок, который функционирует с понедельника по пятницу круглосуточно.

В начале 70-х годов двадцатого столетия по совместному решению мощнейших мировых держав произошёл отказ от действовавшей системы «золотого стандарта» при определении курсов валют. Было принято решение, что с этих пор валюта становится объектом купли-продажи, её стоимость будет формироваться при помощи рыночных механизмов путём взаимодействия спроса и предложения. Появилось понятие конвертируемости валют, то есть возможности беспрепятственного обмена одних валют на другие.

Все эти решения обусловили возникновение рынка Форекс, как типичного рынка совершенной конкуренции.

С тех пор, объёмы операций мирового валютного рынка постоянно растут. Этот рост вызван развитием международной торговли и отменой валютных ограничений во многих странах.

Особенности рынка Форекс

У международного валютного рынка существует ряд характерных особенностей:

  • Наличие на рынке стандартизированного товара – валюты.
  • Огромное количество участников рынка (продавцов и покупателей валюты). Именно это обеспечивает значительные рыночные обороты и высокую ликвидность валютообменных операций.
  • Вход и выход из рыночного пространства не предполагают каких-либо сложнейших манипуляций и операций.
  • Актуальная информация о валютных котировках находится в свободном доступе для всех участников финансового рынка в любой момент времени.
  • Отсутствие предпосылок к ценовой дискриминации.

Практика, однако, показывает, что свободная динамика валютного курса – это, всё же, условность. На изменения валютных курсов могут оказывать существенное влияние в необходимом направлении крупнейшие участники валютного рынка – центральные банки государств мира, благодаря огромным капиталам, которые находятся в их распоряжении. Такие манипуляции на финансовом рынке с целью влияния на курсы валют получили название интервенции.

Участники Форекс

Огромное количество всех участников рынка Форекс можно объединить в несколько групп:

  • Центробанки. Их основная функция заключается в регулировании курсов соответствующих национальных валют.
  • Коммерческие, инвестиционные банки и другие финансовые структуры. На валютном рынке проводят спекулятивные операции с целью извлечения прибыли.
  • Компании, осуществляющие экспорт и импорт товаров. Производят обмен валют на рынке для обеспечения своей основной деятельности.
  • Форекс брокеры (дилинговые центры). Выступают в роли посредников между банками и частными трейдерами, осуществляющими спекулятивные операции на Форекс.
  • Физические лица – частные трейдеры и инвесторы. При помощи интернет-трейдинга при посредничестве брокеров осуществляют спекулятивные операции на валютном рынке. Их деятельность предусматривает получение прибыли за счёт позитивной разницы между курсом реализации валюты и ценой её приобретения, независимо от последовательности проведения этих операций.

Преимущества торговли на Форекс

Начиная что-то новое, всегда интересно и очень важно понять, для чего это нам нужно или какие преимущества от такой деятельности мы получаем.

Говоря о Форекс и торговле на этом рынке, следует отметить несколько положительных особенностей такой деятельности:

Высокий доход от торговли

Безусловно, нужно понимать, что это произойдёт не с первого дня, нужно прилагать усилия, обучаться, практиковаться и быть дисциплинированным. Однако перспектива получения высокого дохода есть у каждого, всё зависит от личности человека и прилагаемых им усилий.

Возможность круглосуточно работать на рынке

Естественно, речь идёт не о том, чтобы 5 дней в неделю круглосуточно находиться на рынке и торговать, торговать, торговать. Каждый трейдер может выбрать для себя оптимально комфортное рабочее время с учётом своих биологических ритмов и количества времени, которое он готов посвящать работе на Форекс.

Форекс не привязан к конкретному месту

Благодаря тому, что рынок не имеет конкретного месторасположения, он предоставляет всем участникам уникальнейшую возможность при помощи специальных программ осуществлять торговые операции из любой точки земного шара. Главное условие – наличие интернета и установленной специальной программы.

Большое разнообразие способов для заработка и увлекательность самого процесса

Профессия трейдера очень неординарна, интересна. Рынок постоянно меняется и участники торгового процесса для достижения успеха всегда должны быть в тонусе: интересоваться новостями, читать полезную литературу, изучать новые стратегии, общаться с успешными коллегами и лидерами трейдинга для приобретения необходимых знаний и их совершенствования. Это очень увлекательный процесс.

К тому же, для приумножения капитала можно не только быть трейдером. Есть и другие  возможности: инвестировать свободные средства в инвестиционные или управляемые ПАММ-счета, копировать сделки профессиональных трейдеров.

Основы Форекс

Понятие торговых сессий

В этой статье уже шла речь о том, что рынок Форекс работает круглосуточно с понедельника по пятницу. Что же обеспечивает возможность круглосуточного режима работы валютному рынку?

Торговые сессии, которые благодаря различным временным режимам своей работы обеспечивают непрерывность работы валютного рынка.

Итак, существует расписание, по которому работают торговые сессии. Всего существует 4 торговых сессии:

  1. Австралийская (тихоокеанская) торговая сессия (Pacific session) – ориентировочное время работы 01:00 – 09:00 по московскому времени. Основной центр проведения торгов – город Сидней.
  2. Азиатская торговая сессия работает ориентировочно с 04:00 до 12:00 по московскому времени. Крупнейшие финансовые площадки Азии в Токио, Сингапуре и Гонконге.
  3. Европейская торговая сессия работает ориентировочно в период 10:00 – 18:00 по московскому времени. Это время активной деятельности трейдеров из финансовых центров в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Париже.
  4. Американская торговая сессия – период активности 16:00 – 24:00 по московскому времени. Финансовый центр американской торговой сессии – город Нью-Йорк.

Открытие и закрытие торговых сессий – очень важное событие для рынка. С открытием сессии наблюдается приток капитала, появление новых игроков, а соответственно и влияние на движение валют. При закрытии сессии наблюдается обратный процесс – отток капитала, уход с рынка некоторых игроков, ослабевание движения курсов некоторых валют.

Следует отметить, что в ночное время торговля очень вялая, движение рынка в основном слабое. Такая тенденция наблюдается из-за нерабочего времени в этот период европейской и частично американской сессии, которые считаются самыми агрессивными (время наиболее активной торговли).

Наибольшая рыночная активность наблюдается   в период с 15.00 до 17.00 по киевскому времени, когда накладывается работа европейской и американской торговых сессий. Это период наибольшей ликвидности, повышенных объёмов торговли, именно в это время могут наблюдаться резкие ценовые скачки. Особенно эта статистика наивысшей активности касается основных валют этих торговых сессий EUR и USD.

Фундаментальный и технический анализ

Существует два вида анализа, которые позволяют изучать рыночные процессы и прогнозировать важные ценовые движения.

Фундаментальный анализ основан на изучении данных экономических показателей, как каждой отдельной страны, так и мирового экономического пространства в целом.

Основой фундаментального анализа являются новости – экономические, политические, выступления важных государственных деятелей.

Трейдеры, которые отдают предпочтение фундаментальному анализу в своей работе, торгуют долгосрочные периоды. Поскольку фундаментальный анализ затрагивает глобальные экономические процессы, изменения, связанные с этими процессами, не происходят ежедневно.

Технический анализ основывается на закономерностях рынка. Главный принцип технического анализа – история повторяется, все процессы цикличны. Движение цены повторяется, поэтому основная задача сторонников технического анализа – изучение ценовых графиков.

Результаты технического анализа позволяют реализовывать торговые стратегии на любых таймфреймах (временных промежутках).

В идеале, при анализе рынка, наилучший результат даёт совмещение обоих видов анализа. Торговые сигналы, которые подтверждаются как техническим, так и фундаментальным анализом, считаются самыми сильными.

Правила управления капиталом

Приступая к торговле, каждый начинающий трейдер должен усвоить для себя основные правила управления капиталом и следовать им беспрекословно. В этом залог успеха по сохранению депозита на начальных этапах и дальнейшему его росту со временем.

Что представляют собой правила управления капиталом? Их очень много, но среди них нужно выделить основные.

Это, прежде всего, определение суммы депозита, с которой комфортно будет работать начинающему трейдеру. Начинать работу с огромных депозитов, даже если есть такая финансовая возможность, скорее всего, неразумно. Сначала нужно отработать все навыки на небольшом депозите, приобрести опыт и убедиться, что капитал, как минимум, не уменьшается.

Необходимо определить величину риска на каждую сделку, то есть процент от суммы депозита, которым трейдер готов рисковать. Рекомендуется использование для каждой сделки не более 5% от суммы депозита, в идеале – 1-2%.

Очень важно определиться, с какими валютами трейдер готов работать. Такой выбор следует делать с учётом особенностей валют и в соответствии с размером депозита трейдера.

Ещё одно правило, которого следует придерживаться – использование разумного кредитного плеча. Чем меньше кредитное плечо, тем меньше вероятность потери всего капитала.

Определение оптимального размера соотношения риска и прибыли. Рекомендуемое соотношение риска к прибыли 1: 3, но не менее чем 1:2.

Маржинальная торговля и кредитное плечо

Суть маржинальной торговли сводится к тому, что для заключения сделки не нужно иметь всю сумму стоимости контракта. Достаточно внести залог в размере 1-10% от общей суммы контракта. Такой залог носит название margin. Отсюда и название – маржинальная торговля.

Остальную недостающую сумму стоимости контракта предоставляет в виде кредитования финансовый партнёр трейдера. На языке трейдинга этот процесс кредитования называется предоставлением «плеча» или «кредитного плеча».

Размер кредитного плеча определяется путём соглашения, заключённого между трейдером и банком или брокером, который является его финансовым партнёром.

Обычно, используется кредитное плечо в размере 1:33, 1:50 или 1:100. Это оптимальный размер для нормальной работы. Некоторые брокеры предлагают своим клиентам кредитное плечо в размере 1:500 или 1:1000, указывая на явные выгоды от использования такого плеча для клиента: существенное увеличение прибыли при увеличении кредитного плеча.

Но это лишь одна сторона, с другой стороны, если сделка убыточная, а использовалось большое кредитное плечо – потери также возрастают в разы. Поэтому использование слишком большого кредитного плеча нецелесообразно.

Как же работает кредитное плечо в пользу клиента и что оно обозначает при выходе на рынок?

Например, депозит трейдера составляет 1000$. Используя кредитное плечо 1:100, трейдер превращает свою 1000$ в сумму залога, получая от брокера возможность осуществлять торговые операции на 100 000$.

Понятие спреда

Спред – это небольшая разница между ценой продажи и покупки.

Разобраться с размером спреда необходимо в самом начале работы со своим финансовым партнёром. Некоторые трейдеры не уделяют должного внимания спреду и делают это совершенно зря.

Существует несколько видов спредов: фиксированный и плавающий, который изменяется в зависимости от активности валютной пары, что прописывается в условиях договора между клиентом и брокером.

Например, если торговая стратегия трейдера предусматривает большое количество сделок в течение дня, то несложно подсчитать, что по итогам отработанного дня сумма всех спредов, которые выплачиваются трейдером в пользу брокера, может оказаться существенной. При постоянных значительных выплатах это может сказаться на результате торговли и даже на размере депозита. Поэтому, размеру спреда и всей информации, которая с ним связана, стоит уделять должное внимание, чтобы не нести потери.

Торговый план и статистика

Торговый план представляет собой план действий трейдера, подробный и пошаговый.

Наличие торгового плана очень важно для успешной торговли. В нём необходимо предусматривать все нюансы от важных мероприятий до мельчайших событий.

В торговом плане должны быть прописаны все действия по анализу рынка и прогнозированию ценовых движений, действия в случае наступления форс-мажоров и соответствующее для торговли психологическое состояние трейдера, время для работы и те инструменты, которыми трейдер предполагает торговать.

Статистика представляет собой данные о сделках и их результатах. Необходимо анализировать все сделки, и прибыльные и убыточные, делать так называемую работу над ошибками в случае неудачи для предотвращения в будущем наступления подобных ситуаций.

Наличие пошагового торгового плана – это, прежде всего, дисциплина, работа по строго прописанным правилам, а не в зависимости от настроения. Торговый план особенно помогает новичкам, у которых психика ещё не адаптирована для торговли на валютном рынке. Несмотря на полученные знания, умение анализировать и понимание основ торговли, рынок часто ведёт себя таким образом, что трейдер как – будто забывает обо всём, что учил и знает, он начинает действовать, подчиняясь своим эмоциям. Вот тут и приходит на помощь торговый план, в котором всё предусмотрено, не нужно думать и переживать, нужно открыть план и пошагово действовать.

Психология торговли

Психология торговли – это очень важное понятие. Эмоциональные стрессы испытывают все трейдеры, как новички, так и опытные специалисты. Просто с приобретением опыта человек приспосабливается к своим эмоциям, приобретает навыки по их контролю. Психологическому воздействию во время торговли поддаются абсолютно все трейдеры, потому что невозможно быть равнодушным, когда наблюдаешь, как растёт прибыль и уж тем более, когда увеличивается убыток.

Важно понимать, что как состояние эйфории в результате хорошей сделки, так и негативные эмоции, одинаково отрицательно сказываются на торговом процессе.

Профессиональный трейдер выходит на такой уровень контроля, когда его не тревожат ни прибыльные, ни убыточные сделки. Для него торговля – это работа, ни больше, ни меньше и никаким эмоциям здесь места нет.

Способы борьбы со своими эмоциями каждый выбирает для себя сам, их много, об этом написано достаточно полезной специализированной литературы. Это и медитации, и особое время для торговли, и специальные психологические тренинги и т.д. Способ контроля нужно выбрать подходящий для себя, важен лишь полученный результат.

Выбор Форекс брокера

Большое значение в начале торговой деятельности нужно уделить выбору своего финансового партнёра – брокера.

Правило одно – выбирать надёжного брокера. Надёжность брокера включает в себя несколько важных составляющих:

  1. Качество работы и репутация компании. Оценить можно при помощи рейтингов, форумов, отзывов, специализированных сайтов.
  2. Торговые условия. Должны быть приемлемыми. Этот пункт нужно изучать особенно тщательно, чтобы не переплачивать позже из-за дополнительных комиссий и скрытых брокерских платежей, о которых информация не была изучена должным образом.
  3. Поддержка на высоком уровне. Можно почитать отзывы или лично обратиться с вопросом в службу поддержки компании, чтобы оценить качество оказываемой услуги. Поддержка может и не играть особой роли, но в случае возникновения форс-мажоров или важных вопросов, неприятно будет осознавать, что ответ от компании приходится ждать несколько долгих дней.
  4. Программное обеспечение. Желательно отдавать предпочтение тем компаниям, у которых есть хороший выбор инструментов для торговли. Кроме стандартных современных торговых платформ это могут быть мобильные приложения.
  5. Безопасность. Компания должна уделять особенное внимание безопасности. Некоторые компании запрашивают сканы документов своих потенциальных клиентов – и это нормально, поскольку начав сотрудничество с мошенником, компания может подвергнуть опасности, как свои ресурсы, так и счета клиентов.

Серьёзные брокеры практикуют использование паролей при совершении финансовых операций своих клиентов. Это могут быть пароли, которые отправляются на электронную почту или мобильный телефон. Чем более серьёзно компания относится к безопасности, тем больше она вызывает доверия.

Открытие счёта

Пошаговые инструкции для открытия торгового счёта есть на сайте любого брокера. Они обычно идентичны, за исключением некоторых нюансов. С технической стороны проблем с открытием счетов, как правило, не возникает. Значительно важнее определиться с тем, какой тип торгового счёта нужен именно вам.

Типов счетов существует большое количество, они различаются между собой возможностями, которые обеспечивают своим владельцам, и размерами выплачиваемых брокеру комиссионных. Это два основных критерия, но очень важных.

Наиболее распространённые типы счетов – это центовые, стандартные, ECN счета, безсвоповые. У каждого из них есть свои особенности, с которыми нужно ознакомиться для правильного выбора подходящего типа счёта.

Например, центовые счета открываются в большинстве случаев новичками, чтобы отработать на реальном счету, но с минимально возможными потерями, свою торговую стратегию и принципы работы. Центовые счета открывают также скальперы, которые совершают большое количество сделок в день с прибылью в несколько пунктов, но в итоге могут получать значительную суммарную прибыль. Таким трейдерам нет смысла открывать, к примеру, безсвоповые счета с их специфическими условиями и дополнительными комиссиями.

И наоборот, трейдеры, которые держат длинные позиции в несколько торговых дней, открывают безсвоповые счета (своп – дополнительная комиссия брокеру за перенос сделки на следующий торговый день), чтобы не переплачивать и никогда не откроют совершенно не подходящий для их торговой стратегии центовый счёт.

Что такое биржа. Виды бирж.

Основные  участники рынка, волатильность и ликвидность

Сколько можно заработать на Форекс

Мифы рынка Форекс

Торговые сессии и их значения

Валютные пары и их классификация

Быки и Медведи

Виды графиков

Понятие тренда и линии тренда

Термины и определения

Как стать трейдером

У каждого уже достигшего успеха трейдера был свой путь становления. Все они не похожи один на другой, кто-то быстро смог достичь профессионального уровня, кто-то изначально слил не один депозит и долго шёл к успеху.

Чтобы не идти длинным тернистым путём собственных проб и ошибок, а точнее, существенно его сократить, можно выбрать пошаговый путь, который определили и рекомендуют профессионалы трейдинга:

Начать действовать немедленно

Если в течение 48 часов после появления идеи человек не начал действовать, то велика вероятность, что он не начнёт действовать никогда.

Первое действие – получить начальную информацию о бирже, её устройстве и принципах работы.

Такую информацию можно получить при помощи интернета бесплатно, пройти платные курсы или пообщавшись с посетителями форумов.

Открытие демо – счёта

После получения первоначальной информации и понимания основных терминов (спред, своп, котировки, терминал и т.д.), нужно постепенно переходить к практике. Конечно, полученных на этом этапе знаний слишком мало для реальной торговли, но для этого и существует демо – счет.

Закреплять теорию, применяя знания пусть и на виртуальном, но настоящем торговом счёте, очень эффективно.

Научиться зарабатывать торговлей

Это самый увлекательный, но и самый продолжительный этап деятельности по подготовке трейдера. Нужно быть готовым к тому, что учиться торговать придётся длительное время. 2-3 года – это средняя продолжительность периода обучения. Первоначальная задача трейдера – научиться сохранять депозит, затем постепенно выходить на систематическое получение прибыли.

Выстраивание своей торговой стратегии

На этом этапе подготовки трейдера важно изучение специализированной литературы, но ещё более важно общение с успешными трейдерами, которые могут дать совет и поделиться личным опытом.

Изучение стратегий работы – очень важный этап. Необходимо не просто изучить особенности существующих торговых стратегий, но из всего их многообразия выбрать то, что подходит конкретно вам.

Понимание того, что нужно придёт не сразу. Нужно попробовать несколько подходов, сравнивать и оценивать, что ближе и понятнее.

Практика и ещё раз практика

На демо – счёте нужно отрабатывать все свои идеи и любую заинтересовавшую методику из интернета. Каждый раз, узнавая что-то новое, нужно всё это пробовать на практике.

Разработка своей системы торговли

Это сложная, но вполне выполнимая задача. К этому моменту уже будут проявляться какие-то предпочтения в работе, анализе, появится небольшой опыт торговли на демо – счёте. Всё это поможет в формировании своей стратегии работы. Конечно, торговую стратегию можно купить, но стоит это недёшево.

После создания своей стратегии, её нужно обязательно протестировать, проверить на разных инструментах и подобрать метод управления капиталом.

Система торговли – это чёткий и отлаженный алгоритм действий, который приносит стабильный доход. К этому стремятся все трейдеры.

Открытие реального счёта

После тестирования своей методики можно переходить к реальной торговле. Лучше не вкладывать сразу большие деньги и открыть центовый счёт. Нужно отработать свою торговую систему и проанализировать полученные результаты. Если всё получается, то можно постепенно наращивать депозит. Если торговля не получается, нужно остановиться, проанализировать ошибки и исправить их.

Выработка психологии трейдера

Работа трейдеров связана с деньгами, а значит с постоянными стрессами и эмоциональным напряжением. Нужно учиться контролировать свои эмоции. Если эмоции руководят действиями трейдера, то ничего хорошего такого трейдера ждать не может. Даже при наличии знаний, хорошей торговой стратегии отсутствие контроля над эмоциями не позволит достичь успеха.

Основные параметры торговли на рынке

Торговля

Что такое кредитное плечо?

Использование отложенных ордеров

Что такое проскальзывание ордеров и как его избежать

Торгуем используя СВОП

Теория Доу Джонса

Экономические показатели и их значение в торговле на рынке Форекс

Уровни Фибоначчи

Постоянство

Риск / прибыль

Торговля без индикаторов от Нила Фуллера

Базовые технические навыки на рынке Форекс для начинающих

Руководство по торговой платформе Meta Trader 4

Руководство по торговой платформе Meta Trader 5

Установка и настройка торговой платформы Meta Trader

Установка индикаторов на Meta Trader

Инструкция по установке стратегий с дополнительными файлами

Как установить советника

Советы о Форекс для начинающих

Для достижения желанного успеха в трейдинге нужно:

  • Подходить к работе ответственно и основательно. Дисциплина прежде всего.
  • Не нужно фанатеть от рынка и изучать его днём и ночью. Это не приведёт ни к чему хорошему, и точно не ускорит понимание торгового процесса. Учиться нужно систематически, но не изводить себя.
  • Учиться, учиться и ещё раз учиться. Чтобы стать трейдером нужно учиться, но и достигнув успеха нужно продолжать обучение. Рынок постоянно меняется. Чтобы уметь приспосабливаться к его изменениям, нужно постоянно повышать свой профессиональный уровень при помощи практики и непрекращающегося обучения.
  • Нужно серьёзно отнестись к выбору брокера. Это очень важный шаг на пути к успешной торговле.
  • Обязательно использовать защитные стоп ордера. Открывая сделку, нужно обязательно обезопасить её, установив ордера стоп-лосс (ограничение потерь) и тейк–профит (фиксирование прибыли). Во время торгового процесса и в связи с изменениями на рынке можно будет изменять и параметры установленных защитных ордеров, но для этого нужен будет дополнительный анализ рыночной ситуации.
  • Рисковать нужно только в разумных пределах.
  • Нельзя бояться убытков и впадать в панику. Нужно усвоить, что убытки – это неизбежность в торговле. Другой вопрос, что их размеры нужно контролировать. Для этого существуют специальные правила риск менеджмента и управления капиталом.
  • Не стоит гнаться за сиюминутной прибылью. Профессионалы знают, что с приобретением опыта прибыль начинает расти. Ставку нужно делать не на формирование максимальной прибыли, а на развитие в себе профессиональных качеств.  
  • Нужно уметь признавать свои ошибки и делать правильные выводы.
  •  Необходимо своевременно удалять убыточные позиции. Прибыльность торговли зависит и от того, как быстро трейдер умеет распознавать свои ошибки и ликвидировать убыточные позиции.
  • Нужно быть по-настоящему сильным. Чудес не бывает и на пути к успеху придётся не один раз упасть. Эти падения не должны вас сломать. Нужно подниматься и идти дальше. 

4 стадии развития трейдера

Как стать профессиональным трейдером на Форекс

Как улучшить свою торговлю на Форекс

Расскажите об этом друзьям