Исправить ошибки трейдинга

Как исправить свои ошибки в трейдинге

Как исправить свои ошибки в трейдинге

Трейдинг интересен теми возможностями, которые он открывает, но вместе с тем он и сложен для освоения. Это многогранная профессия, для построения карьеры в которой человеку приходиться активно заниматься самообразованием. Поэтому ошибки трейдинга неизбежны. Они встречаются у новичков и у профессионалов. Но единственный способ добиться успеха в торговле – постоянно работать над собой.

Ошибки трейдинга ведут к потерям денег, что является прямым и самым неприятным их следствием. Но они также дают и опыт, а он является ценным сам по себе. Исправление ошибок – это способ извлечь из них прямую пользу.

Поэтому очень важно не считать ошибки ударом по самолюбию или причиной усомниться в своих способностях. Ошибки – это инвестиции в будущее карьеры трейдера. Ими нужно воспользоваться максимально продуктивно, избавившись от лишней рефлексии и проработав каждое свое заблуждение.

Классификация ошибок трейдинга

Трейдинг – процесс непростой и вместе с тем чрезвычайно разнообразный, поэтому ошибки трейдинга крайне многочисленны. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе и научиться вовремя замечать и устранять их, необходима классификация.

Ошибки трейдинга можно разделить на 4 категории в зависимости от источника их происхождения:

  • Психологические ошибки.
  • Технические ошибки.
  • Ошибки торговой системы.
  • Ошибки управления капиталом и рисками.

Эмоции достаточно часто влияют на действия трейдера, но в большинстве случаев реакция у него та, которая соответствует психотипу. Каждый человек на стресс отвечает либо страхом, либо агрессией – это инстинктивные реакции, и касаются они любых ситуаций.

Реакция страха в трейдинге проявляется непосредственно в боязни открытия сделки или совершении другого более-менее рискованного действия. Агрессия может проявляться по-разному. Например, если трейдер переживает полосу удачных сделок, это тоже выбивает его из равновесия, вызывая стресс. Провоцируется жадность, когда трейдер идет на поводу искушения отойти от правил своей стратегии для того, чтобы заработать побольше.

Кроме того, агрессия проявляется и в случае неудач – когда трейдер воспринимает весь рынок как своего противника, начинает с ним бороться и даже мстить. Такое неправильное восприятие ведет к сливу депозита.

Что касается технических ошибок, то речь идет о неправильном использовании как инструментов анализа, так и самой торговой стратегии. Неправильный анализ индикаторов, случаи путаницы между разными инструментами технического анализа, неспособность сделать правильные выводы, исходя из поступающей от них информации, – все это частые ошибки трейдеров-новичков.

Не менее, если не более часто встречаются ошибки в фундаментальном анализе. Например, если трейдер руководствуется новостями, которые не играют важной роли для выбранного им актива, или же игнорирует такие закономерности, как скачок волатильности в начале и конце торговой недели.

Такого рода ошибки свойственны даже опытным трейдерам. Ведь они требуют не только практики, но и понимания взаимосвязи рыночных процессов с макроэкономическими и политическими новостями, а это есть не у всех.

Также встречаются ошибки, связанные с нарушением выбранной стратегии. Они могут быть как случайными, проистекающими из незнания базовых факторов, так и умышленными, когда трейдер пытается самовольно “подкорректировать” стратегию, но не знает, что делает.

Что касается ошибок торговой системы, то трейдер-новичок еще не обладает достаточным опытом, чтобы отличить интересную и потенциально успешную систему от пустышки, в которой изначально допущен целый ряд грубых ошибок.

Бывает также, что в описании торговой системы некоторые факторы эффективности умалчиваются. Это происходит зачастую с самыми азами трейдинга. Например, подразумевается использование типичных принципов мани-менеджмента, о чем в описании системы не говорится. Автор считает, что базовые принципы мани-менеджмента его читатель и так знает. И в результате трейдер начинает экспериментировать с управлением капитала, не понимая причины собственных ошибок.

Неправильное управление капиталом и рисками – это также и отдельная категория ошибок трейдинга.  К ним относится, например, неправильное использование стоп-лосса или тейк-профита, а также полный отказ от них.

Часто трейдеры допускают ошибки в соизмерении лота по отношению к имеющемуся капиталу. Если лот слишком большой, велика вероятность полного слива депозита. Если слишком маленький – эффективность работы падает, и даже череда прибыльных сделок не может помочь существенно увеличить депозит.

Как торговый дневник поможет найти ошибки трейдинга

Торговый дневник можно считать личными хрониками работы трейдера. Туда вносится вся важная информация: время торговли, результаты ордеров и многое другое. Благодаря торговому дневнику трейдер может эффективно проанализировать успешность своей торговли.

Прежде всего, нужно понять, достигает ли трейдер поставленной цели (недельная и месячная цели должны быть прописаны в дневнике), и если нет, то приступить к анализу каждой  составляющей рабочего процесса.

Трейдер строит гипотезы о причинах просадок, проверяет их на тестах и реальной торговли, а также с помощью статистики. Затем происходит исправление отмеченных изъянов и реализация тех гипотез, которые должны не допустить повторение ошибок. Например, использование стратегии управления капиталом по системе “антимартингейл” вместо используемой ранее.

Способы исправления ошибок трейдинга

Для каждой из описанных выше категорий ошибок трейдинга есть свои приемы борьбы с ними. Контроль эмоций, который позволит избавиться от ошибок, связанных с психологией, является отдельной темой. С точки зрения прикладных изменений стоит попробовать следующее:

  • Можно изменить стратегию, так, чтобы новая лучше подходила индивидуальным особенностям характера трейдера, его темпам работы и стилю торговли. Задача: сделать так, чтобы сам процесс трейдинга не был стрессовым фактором, который негативно отражался бы на концентрации.
  • Также можно посоветовать изменить время торговли. Например, трейдеру, который долгое время торговал внутри дня, стоит попробовать работать по азиатской торговой сессией, по ночам. Или начать работать по среднесрочным стратегиям.

Серьезные изменения темпов работы могут помочь выйти из рутины, попробовать что-то новое и подобрать тот стиль, который больше понравится трейдеру. Для борьбы с ошибками трейдинга, связанными с психологией, могут также помочь особые техники концентрации и расслабления. Например, медитация, чередование работы и активного отдыха и так далее.

Как трейдеру научиться выбирать эффективную торговую систему

Очень многое здесь зависит от опыта, поэтому от некоторых ошибок застраховаться просто не получится. Тем не менее, есть ряд принципов, которые помогут научиться выбирать торговую систему, которая окажется эффективной:

  • Предлагаемая торговая система не должна противоречить базовым принципам трейдинга. Например, предлагать покупать в начале нисходящего тренда и продавать на восходящем.
  • Торговая стратегия должна быть целостной. Например, предложенная стратегия должна эффективно сочетаться с описанным мани-менеджментом и управлением рисками и так далее.
  • Торговая система не должна обещать легких и быстрых денег. Если в ее описании сказано, что она поможет получить 150% прибыли за месяц, к ней априори стоит отнестись с недоверием.
  • Торговая стратегия должна опираться на умение, а не на удачу.

Типичные ошибки трейдинга

Каждый совершает ошибки, но лучше всего учиться на чужом опыте. Существует ряд ошибок трейдинга, которые встречаются наиболее часто. “Поймав” себя на одной из них, трейдер может сразу понять, что двигается не в ту сторону. К наиболее распространенным психологическим ошибкам стоит отнести:

  • Излишнюю эмоциональность. Она не позволяет трейдеру работать эффективно, трезво оценивать ситуацию и провоцирует страх, жадность, агрессию.
  • Отсутствие веры в себя. Оптимистический настрой и вера в свои силы – это те эмоции, которые должны быть у трейдера, иначе мотивация для успешной работы падает вместе с результатами.
  • Недисциплинированность и отсутствие системного подхода. Если трейдер решил использовать ту или иную стратегию, необходимо полностью следовать ее инструкциям, не упуская ни один из ее элементов.
  • Восприятие трейдинга как игры – тоже частая ошибка новичков. Трейдинг – это работа, и воспринимать его нужно соответствующе. Депозит – это не деньги для ставок в покере, а инвестируемый капитал.

Часто встречающиеся технические ошибки:

  • Непонимание базовых принципов рынка. Что такое спрос и предложение, что такое спред и маржинальная торговля – без знания подобных элементарных понятий начинать торговлю нельзя.
  • Непонимание своей стратегии. Трейдер должен четко осознавать особенности скальпинга или, к примеру, свечного анализа, если пользуется этим.
  • Погоня за быстрым заработком.
  • Сосредоточенность только на одном элементе рынка. Даже в скальпинге необходимо учитывать такой фактор, как выход важных макроэкономических новостей, и нельзя полностью ориентироваться только на индикаторах, особенно в среднесрочной торговле.
  • Упор на автоматические советники. Ни один робот не может полноценно работать вместо человека. Его возможности ограничены.
  • Иногда трейдеры игнорируют изменения, происходящие на рынке. Например, надеются, что разворот цены – случайность.
  • Ошибки в анализе статистики. Они мешают проверке торговой системы по истории.
  • Отсутствие планирования, которое касалось бы рисков и целей.
  • Торговля на открытии рынка. Скачок волатильности, срабатывание отложенных ордеров крупных игроков – не лучшее время для трейдинга для новичка.
  • Поспешное снятие прибыли – распространенная ошибка, из-за которой на порядок снижается уровень прибыльности даже эффективной стратегии.
  • Добавление к убыточной сделке.
  • Борьба с рынком.
  • Ошибки при строительстве линии тренда.
  • Использование только одного таймфрейма.
  • Торговля против тренда для новичков.
  • Выставление стоп-лосса слишком далеко от точки входа.
  • Пересиживание. Это частая ошибка новичков, которые надеются, что рынок после неудачного для трейдера разворота снова изменит направление и ждут до последнего, сливая депозит.
  • Закрытие удачной сделки до тейк-профита или неправильное его размещение.

Частые ошибки при управлении капиталом и рисками:

  • Отсутствие мани-менеджмента или нарушение его фундаментальных принципов.
  • Отсутствие взаимосвязи лота и размера депозита.
  • Неправильная работа с рисками, например, большие риски при скромном депозите (стратегии для разгона капитала – исключение из этого правила).
  • Попытка сыграть на теории вероятности. Нельзя надеяться, что цена развернется в удобную для трейдера сторону только потому, что она не может постоянно двигаться против него.
  • Использование принципов мартингейла: увеличение лота вдвое при убыточной сделке и смена направления позиции независимо от рыночной ситуации.

Ошибки из-за незнания механики работы с брокером:

  • Непонимание сущности спреда.
  • Игнорирование свопа.
  • Работа без тестирования.

Важно понимать, что некоторые действия, которые были бы ошибками в одних руках, становятся частью торговой системы в других. Например, тейк-профит должен вдвое-втрое превышать стоп-лосс, то есть потенциальная прибыль вдвое-втрое превышать возможный убыток. Но для некоторых стратегий допустимо соотношение 1 к 1, если количество прибыльных ордеров статистически намного больше, чем убыточных. Однако, исключения только подтверждают правила, так что неопытным трейдерам стоит не допускать в своей торговой системе таких ошибок.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее