Как выбрать торговую стратегию Форекс

Как выбрать торговую стратегию Форекс

Понятие торговой стратегии Форекс

Торговая стратегия – это система работы, направленная на получение прибыли, которая включает в себя критерии анализа рыночных показателей и подборку правил трейдинга для помощи трейдеру в принятии правильных торговых решений.

Не существует универсальной торговой стратегии, которая подходит всем трейдерам. Каждый специалист выбирает торговую стратегию индивидуально для себя с учётом своего темперамента, видения рынка и целей, которые он преследует в трейдинге.

Типы стратегий Форекс

Существует большое количество торговых стратегий Форекс. Кроме деления их на две категории по принципу платные и бесплатные, здесь всё понятно, существует ещё классификация стратегий в соответствии с подходом к торговле.

Существует три основных типа стратегий Форекс:

Трендовые стратегии

Они являются довольно распространёнными. Суть таких стратегий в распознавании тренда и следовании за ним. Трейдер ожидает нужное движение цены и открывает позицию, предполагая, что трендовое движение продолжится.

Основным существенным недостатком стратегий этого типа можно считать то, что первый этап движения цены пропускается, как следствие – недополучена существенная часть прибыли. При этом, первоначальные движения цены необходимо пропускать, ожидая подтверждения прогнозов формирования тренда, поскольку слишком ранний вход в рынок также грозит убытками.

Противотрендовые стратегии

Эти стратегии Форекс основаны на ожидании большого движения цены. Такое движение предоставляет возможность открывать позиции в противоположном направлении, ожидая коррекции ценового движения. Основной принцип работы таких стратегий – покупка по минимуму, продажа по максимуму. Важнейшим условием успешной торговли с использованием противотрендовых стратегий – правильная расстановка стоп ордеров.

Графические стратегии Форекс или стратегии распознавания моделей движения цены

Достаточно популярны среди трейдеров. Принцип работы таких торговых стратегий заключается в своевременном и правильном распознавании ценовых моделей на графиках и принятии соответствующих решений на основе выявленных фигур.

Выбирая стратегию Форекс для себя, необходимо, конечно же, останавливаться на самом лучшем варианте. Для этого, прежде всего, нужно уже знать, с какими валютными парами будет проводиться работа, в каком временном интервале. Стратегия должна быть понятной и комфортной, а со временем она, вероятнее всего, будет изменяться с учётом индивидуальных требований трейдера и особенностями его видения рынка.

Выбирая торговую стратегию, нужно учитывать, что существует большое количество бесплатных торговых стратегий, которые могут стать неплохим началом работы для новичков. Важно, чтобы выбранная стратегия была как можно проще и понятнее, чтобы её можно было настроить под себя и со временем, с появлением опыта, потихоньку изменять.

Опытным трейдерам в этом смысле намного проще — они могут выбирать как бесплатную стратегию, так и платную, поскольку уже понимают чего хотят от рынка, какой стиль торговли выбирают и как настроить стратегию под свой рабочий ритм.

Трейдеры, которые хотят в своей работе использовать лучшие торговые стратегии Форекс, могут обратиться к форумам, специализированным сайтам и даже конкурсам, на которых представлены лучшие стратегии. Главное внимательно изучить отзывы, почитать комментарии авторов и пользователей, а также в обязательном порядке протестировать выбранную торговую стратегию перед применением.

Определение своего стиля торговли

Это нужно в основном новичкам трейдинга. Профессионалы уже чётко понимают свой стиль торговли и если меняют свою торговую стратегию на другую, то по причине возникновения больших перспектив, чем при текущей стратегии.

Определение своего стиля торговли включает несколько важных факторов.

Прежде всего, нужно учитывать психо-эмоциональное состояние трейдера.

Нужно определить, сколько времени и в какой период суток начинающий трейдер готов работать.

В зависимости от интенсивности торгового процесса различают четыре стиля торговли:

  • скальпинг,
  • дэйтрейдинг,
  • свинг-трейдинг,
  • долгосрочная (позиционная) торговля.

Скальпинг — это агрессивный вид торговли. Отличительная характеристика — торговля осуществляется на минутных и пятиминутных таймфреймах, прибыль от одной сделки колеблется в пределах 1 – 10 пунктов, большое количество сделок в день для получения существенной прибыли, трейдер постоянно находится в очень напряжённом состоянии.

Дэйтрейдинг — внутридневная торговля, но при этом значительно менее агрессивная, чем скальпинг. Торговля осуществляется в пределах одного торгового дня без переноса сделки на следующий торговый день или с переносом части объёма открытой сделки. Один из самых перспективных видов трейдинга.

Свинг-трейдинг — стиль торговли, при котором позиции удерживаются несколько дней или недель. Подходит большому количеству трейдеров благодаря отсутствию необходимости принятия моментальных решений и ежедневного анализа рынка.

Долгосрочная торговля — это стиль торговли, при котором сделки открываются на месяцы и даже годы. Из основных преимуществ, стоит отметить практически полное отсутствие эмоционального напряжения трейдера в процессе торговли, отсутствие необходимости постоянного нахождения в рынке и его анализа. Основной отрицательный момент такого стиля торговли — необходимость значительного депозита, который позволит держать открытыми сделки в течение длительного времени.

Кроме того, трейдер должен определить свой стиль торговли в зависимости от рыночных условий. Существует трендовая торговля или торговля во флэте (боковое движение цены в пределах диапазона без резких колебаний). Эти два стиля торговли абсолютно отличаются один от другого. Стратегии, которые могут быть прибыльными во время тренда на рынке, зачастую приводят к убыткам во время флэта и наоборот.

Не менее важным моментом в определении стиля торговли трейдера считаются принципы мани менеджмента, которыми руководствуется специалист в процессе своей работы.

Критерии выбора торговой стратегии

  • Новичкам следует выбирать уже готовые торговые стратегии, а не разрабатывать свои. Чем проще торговая стратегия, тем лучше. В ней должно быть небольшое количество технических индикаторов и других элементов. Выбранная стратегия должна быть проста в понимании, трейдеру необходимо чётко понимать логику и алгоритмы, которые используются в стратегии.
  • Лучше начинать с среднесрочных торговых стратегий – они требуют меньшего напряжения, меньшего времени для анализа и нахождения в рынке, но вместе с тем нет необходимости в очень большом депозите. Однако, стратегия должна, прежде всего, соответствовать жизненному ритму трейдера – сколько времени и когда он готов уделять этой работе.
  • Стратегия должна иметь логическую основу понятную трейдеру. Работать с теми стратегиями, которые просто дают сигнал как команду к действию и входу в рынок нецелесообразно. Главная задача торговой стратегии – помочь трейдеру в понимании рыночной ситуации, а не выдать сигнал для покупки или продажи актива.
  • Стоит отдавать предпочтение менее рискованным стратегиям и избегать стратегий с повышенными рисками, особенно основанных на принципах Мартингейла. Эти стратегии считаются одними из самых рисковых и, хотя на первых порах могут приносить прибыль, в результате приводят к сливу депозита. Основной принцип трейдинга при работе с капиталом – в первую очередь научиться сохранять депозит, а затем получать стабильную прибыль.
  • При выборе стратегии немаловажно учитывать, какой тип торговли предпочтительнее – самостоятельная ручная торговля или с использованием полуавтоматических и автоматизированных систем торговли.
  • Обязательно нужно тестировать на демо счёте любую выбранную торговую стратегию, также как и все последующие изменения её параметров.
  • Определившись с торговой стратегией, нужно в процессе работы строго следовать всем её параметрам. Только через некоторое время, когда стратегия будет досконально изучена и получен некоторый результат, можно пробовать изменять параметры для оптимизации стратегии.
  • Если торговая стратегия, которая выбрана и применяется в работе, даёт положительный результат, необходимо её менять, подбирая всё лучшие и лучшие параметры. Очень эффективно параллельно рассматривать другие виды стратегий и тестировать их на демо счёте. Работа с несколькими торговыми стратегиями, адаптированными под различные рыночные условия, позволит не ожидать подходящей ситуации на рынке (например, тренда или флэта), а успешно работать в любых условиях.

Определившись с торговой стратегий, на этапе её тестирования следует уделить особое внимание следующей информации о выбранной стратегии:

  • является ли стратегия трендовой? Какой результат будет давать стратегия при использовании её во время флэта?
  • сколько часов нужно ежедневно затрачивать, чтобы торговать с использованием этой стратегии?
  • какая просадка допустима при работе со стратегией?
  • существует ли подтверждение эффективности торговой стратегии на реальном счёте?
  • какое соотношение риск/прибыль у данной стратегии?
  • существует ли чёткий план действий для правильного выхода из рынка в случае неудачной сделки?
  • какие виды анализа используются в работе стратегии?
  • является ли стратегия универсальной или она предназначена для работы с определёнными торговыми активами?
  • существует ли возможность автоматизации торговой системы?

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть