Как выбрать торговую стратегию на основе временных рамок торговли

Как выбрать торговую стратегию на основе временных рамок торговли

Трейдер, который, только планирует приступать к торговле на финансовом рынке, должен в первую очередь найти для себя ответы на следующие важные вопросы:

  • сколько времени он готов уделять работе?
  • какова степень его готовности к работе в психологическом плане?
  • каков уровень его опыта и знаний?
  • сколько он хочет зарабатывать?
  • какой размер капитала есть в его распоряжении?

Получив ответы на эти ключевые вопросы, трейдер может приступать к выбору торговой стратегии, которую он будет применять в своей торговле. Именно эта информация позволит правильно выбрать торговую стратегию для максимально комфортной работы в будущем, поскольку каждая из существующих стратегий учитывает в своём алгоритме данные по всем выше перечисленным вопросам.

Ключевым фактором при выборе стратегии будет количество времени, которым располагает трейдер и которое он планирует уделять работе на финансовом рынке. От этого будет зависеть в первую очередь таймфрейм, на котором предстоит работать трейдеру.

С этой точки зрения все стратегии можно разделить на три вида: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, каждая из которых имеет свою специфику и характерные особенности.

Краткосрочные стратегии и их особенности

Такие стратегии называются ещё внутридневными, поскольку торговые операции совершаются в течение одного дня. Как правило, утром трейдер анализирует рынок, делает расчёты, формирует прогнозы, открывает сделки, а ближе к вечеру или в течение дня их закрывает.

Ещё один вид краткосрочной торговли – это скальпинг. Его отличие в том, что продолжительность сделок составляет минимальное количество времени, в некоторых случаях даже несколько секунд.

Краткосрочные торговые стратегии требуют практически постоянного присутствия возле компьютера. Специфика этих стратегий такова, что благоприятные условия для входа в рынок могут сформироваться в любую минуту, и их нужно отследить. Такие стратегии подходят для трейдеров, которые решили посвящать торговле практически весь свой день, сделав трейдинг основным видом занятости.

Торговля с использованием краткосрочных стратегий с точки зрения психологии считается достаточно сложным занятием. Подходит для трейдеров с очень устойчивой психикой, способностью длительное время сохранять концентрацию, спокойствие, терпение. Достаточно напряжённый ритм работы и способность принимать решения в такой атмосфере подходят далеко не всем.

С точки зрения применения опыта, знаний и навыков краткосрочные торговые стратегии являются самыми сложными. Они требуют серьёзной концентрации внимания, способности быстро анализировать большие объёмы информации и быстро принимать решения.

Многие новички выбирают краткосрочную торговлю, но это в большинстве случаев приводит к негативным результатам, поскольку в процессе торговли эти трейдеры сталкиваются с очень серьёзными препятствиями. Сложности у новичков связаны именно с отсутствием достаточных знаний, навыков и опыта. Чем меньший таймфрейм выбирает новичок в своей торговой стратегии (пятиминутный, пятнадцатиминутный), тем сложнее ему будет работать. Эти временные интервалы не только снабжают трейдера огромным количеством информации, которая обновляется с высокой скоростью, но и несут большое количество информационного шума. Все эти факторы приводят к тому, что неопытный трейдер не только не успевает проанализировать всю необходимую информацию, но и зачастую допускает серьёзные ошибки в своих прогнозах.

Преимущество работы на краткосрочных таймфреймах в том, что можно за относительно короткий промежуток времени увидеть и пережить множество нестандартных и запоминающихся рыночных ситуаций. Это в разы сократит количество времени, которое необходимо трейдеру для приобретения навыков и опыта. Если выбрана именно такая тактика поведения – приобретение опыта с меньшими затратами времени, следует, прежде всего, психологически себя подготовить к напряжённой стрессовой работе и в этот период использовать минимальный депозит, а ещё лучше демо счёт.

В теории, с точки зрения прибыльности, краткосрочные торговые стратегии идеальны для получения сотен и тысяч долларов дохода, поскольку сделок в день много и все они заключаются из расчета в перспективе получить прибыль. На самом деле следует учитывать, что в течение дня цена редко проходит настолько большое количество пунктов, чтобы сделать дневную прибыль ощутимой. Увеличение прибыли в такой торговле происходит за счёт увеличения объёма сделки, что позволяет значительно увеличить стоимость одного пункта движения цены. Естественно, что если цена одного пункта увеличивается, то не только прибыль может быть больше в разы, но также и возможные убытки. Об этом нужно помнить и учитывать.

Для начинающих трейдеров, которые располагают депозитом в несколько сотен долларов, краткосрочная торговля может стать неплохим стартом на пути к увеличению депозита. Но здесь есть необходимое условие для достижения успеха – нежелательно выводить прибыль в период раскачивания депозита. То есть нужно настраиваться на то, что в течение некоторого времени вся полученная прибыль будет оставаться на счету для постепенного увеличения депозита и выхода на более высокий уровень торговли, к переходу на среднесрочную или долгосрочную торговлю. При этом  нужно подготовиться к тому, что жить на доходы от торговли первое время не получится, поскольку доходность при незначительном депозите для получения ощутимой прибыли должна стабильно составлять не менее 100-200%. А это утопия.

Среднесрочные стратегии и их особенности

Торговые стратегии данной категории предполагают продолжительность сделок от одного и нескольких дней до недели. Интенсивность работы и степень эмоционального напряжения при таком стиле торговли не высокие. Есть достаточное количество времени для того, чтобы анализировать рынок, правильно оценивать информацию и принимать взвешенные и обдуманные решения.

Наиболее оптимальный и комфортный вариант работы, который предпочитают многие успешные трейдеры и те, кто выбрал торговлю на рынке в качестве дополнительного вида занятости. При среднесрочной торговле нет необходимости всё время проводить возле компьютера, достаточно коротких промежутков времени утром, в обед и вечером, чтобы проанализировать рынок и составить необходимые прогнозы.

Оптимальный вариант стратегии для многих трейдеров с точки зрения психологии. Здесь особенности характера уже не имеют такого решающего значения, как в краткосрочной торговле, поскольку фактор времени уже не имеет большого давления. У трейдера есть достаточное количество времени для проведения анализа рынка, возможно даже в течение нескольких дней, прежде чем открыть сделку. Он не находится под давлением обстоятельств  и  текущих рыночных условий, нет необходимости в принятии быстрых решений, меньшая скорость потока информации, меньшее, чем в краткосрочной торговле, количество точек соприкосновения с рынком, где степень эмоционального напряжения очень высока.

С точки зрения получения навыка и опыта, среднесрочная торговля может быть неинтересной для новичка, поскольку может потребоваться не один месяц для того, чтобы увидеть нестандартные рыночные ситуации и сформировать более или менее глубокое понимание рынка. Преимущество же в том, что есть достаточное количество времени для анализа рынка, пока формируются необходимые рыночные условия, можно несколько раз не торопясь перепроверить свои прогнозы и принятые решения. Более продолжительные таймфреймы воспитывают в трейдере такие качества, как дальновидность и способность к принятию точных решений, что в конечном итоге приводит к положительным торговым результатам.

В отличие от краткосрочных стратегий, при среднесрочных можно использовать менее рискованные тактики и адекватные объёмы сделок. Это возможно, поскольку от точки открытия сделки до её закрытия цена может проходить значительное расстояние в пунктах, чем обеспечивается получение ощутимой прибыли. Здесь меньше азарта, но больше стабильности и надёжности, которые обеспечивают в перспективе высокую результативность.

Что касается необходимого капитала для применения среднесрочных торговых стратегий, то нужно учитывать, что он должен исчисляться не в сотнях долларов, а уже несколько больше, потому что прибыль здесь в десятках, а не сотнях процентов. Если же трейдинг не является основным источником дохода, то применять среднесрочные торговые стратегии можно и с депозитом в несколько сотен долларов, поскольку технически это возможно.

Долгосрочные стратегии и их особенность

При долгосрочной торговле сделки остаются открытыми в течение нескольких недель или даже месяцев. В такой торговле используется преимущественно фундаментальный анализ, при котором осуществляется оценка важных экономических показателей. Такой стиль торговли наиболее предпочтителен для стратегических инвесторов, которые ориентируются на работу с продолжительными рыночными тенденциями.

Долгосрочные стратегии в основном используют именно инвесторы, особенность работы которых заключается в том, чтобы удачно вложить средства на длительный промежуток времени с расчетом на высокую прибыль, а не получить быструю, но менее значительную прибыль, как у спекулянтов.

Долгосрочные стратегии требуют затрат ещё меньшего количества времени, чем краткосрочные и среднесрочные для анализа рынка, прогнозирования и принятия соответствующих решений.

Самый нетребовательный тип стратегий с точки зрения психологических качеств трейдера, поскольку процесс принятия решения и интенсивность заключения сделок не вызывают особого психологического напряжения. Даже если возникают периоды эмоциональной нестабильности и слабости, то они быстро гасятся и не оказывают существенного влияния на торговый процесс.

Что касается необходимого уровня знаний, навыков и опыта, то они должны быть достаточно высокими. Большая продолжительность сделок требует особо взвешенного решения, поскольку цена ошибки слишком высока. Значительный опыт в торговле, точнейший расчет всех параметров сделки, а также серьёзные основания для входа в рынок – обязательные условия для успешной  долгосрочной торговли.

Как правило, доходность стратегий этого типа в процентном отношении не велика, а риски минимальны. Однако за счёт значительных размеров капитала, который используется, прибыль выражается немалыми суммами. Хорошая прибыль для долгосрочной торговой стратегии – это 3-7% в месяц. Как показывает практика, крупные компании, цель которых – безопасно и прибыльно использовать имеющиеся ресурсы, успешно используют консервативные стратегии торговли на валютном рынке.

В зависимости от цели, которую ставит перед собой трейдер, успешно применять долгосрочные торговые стратегии можно как с капиталом в одну или две тысячи долларов, так и с десятками тысяч долларов.

Имея на счету тысячу долларов, при невысоком проценте доходности, который характерен для этих стратегий, вряд ли можно жить от торговли на доходы. Однако можно успешно повышать уровень профессионализма и отрабатывать точность в принятии правильных торговых решений. В перспективе такие навыки могут обеспечить трейдеру успешную работу с ПАММ – счетами, поскольку высокий уровень профессионализма и до совершенства отработанные торговые навыки обеспечат прекрасную репутацию и доверительное отношение со стороны инвесторов, готовых предоставить свои капиталы в управление.

Если трейдер располагает несколькими десятками тысяч долларов на счету, то даже при невысоком проценте доходности прибыль будет существенной, что позволит сделать трейдинг основным видом дохода.

Ещё один вариант для владельцев крупных депозитов – отдать свой капитал в доверительное управление и не участвовать в процессе торговли, получая при этом значительную прибыль.

 

В заключение необходимо отметить, что во всех описанных типах стратегий важнейшим фактором, который обуславливает их специфику, является время, которое трейдер планирует уделять торговле.  Именно фактор времени определяет рабочий таймфрейм трейдера, а значит и уровень интенсивности торговли, степень её психологического напряжения, требования к характеру трейдера. Для достижения стабильного успеха очень важно объективно оценить свои возможности, способности, уровень знаний, опыт, темперамент и правильно выбрать подходящую торговую стратегию.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть