Узнать основы трейдинга

Как выбрать торговую стратегию

Как выбрать торговую стратегию

В качестве основного и дополнительного заработка, трейдинг получил множество приверженцев. Для оптимизации заработка трейдеру важно знать, как выбрать торговую стратегию, то есть выработать систему и ряд правил для управления торговлей.

Торговая стратегия – это система работы, направленная на получение прибыли, которая включает в себя критерии анализа рыночных показателей и подборку правил трейдинга для помощи трейдеру в принятии правильных торговых решений.

Не существует универсальной торговой стратегии, которая подходит всем трейдерам. Каждый специалист выбирает торговую стратегию индивидуально для себя с учётом своего темперамента, видения рынка и целей, которые он преследует в трейдинге.

Стратегии классифицируют по следующим параметрам:

  • По времени:
    • долгосрочные (от нескольких недель до года или даже нескольких лет);
    • среднесрочные (от 1 дня до нескольких недель);
    • краткосрочные (от 1 часа до суток);
    • сверхкраткосрочные (скальпинг) (от 1 минуты до 15 минут).
  • По степени риска:
    • консервативные;
    • агрессивные;
    • умеренные (сбалансированные).
  • По использованию индикаторов:
    • индикаторные;
    • безиндикаторные.
  • По объемам торговли и управления капиталом:
    • с объемом по мартингейлу (когда идет наращивание объемов сделок, если перед этим был убыток);
    • с объемом по антимартингейлу (объем сделок фиксирован)
    • сеточные стратегии (когда открывают много сделок одновременно, которые страхуют друг друга).
  • По способу торговли:
    • ручная торговля;
    • полуавтоматическая торговля (с использованием автоматизированных средств анализа рынка);
    • автоматическая торговля (когда сделки совершаются роботом-советником).
  • По способу анализа, входа на рынок и выхода из рынка:
    • трендовые;
    • контртрендовые (разворотные);
    • флэтовые;
    • стратегии на паттернах;
    • волновые стратегии;
    • стратегии на пробой волатильности;
    • на основе сессионной торговли;
    • торговля по уровням поддержки и сопротивления;
    • комбинированные стратегии;
    • торговля по уровням Фибоначчи;
    • ночная торговля;
    • торговля на новостях;
    • торговля с использование хеджирования;
    • арбитражные стратегии (торговля на разнице у разных брокеров).

Все они имеют преимущества и недостатки, которые можно обернуть в свою сторону, правильно используя сильные черты своего характера. Подробнее о классификациях стратегий можно узнать из этой статьи. Именно поэтому важно выбрать торговую стратегию, которая подойдет под ваши таланты и особенности темперамента.

Какие факторы влияют на торговлю

Размер депозита

Одним из важнейших критериев в выборе торговой стратегии являются финансовые возможности трейдера. Размер депозита определяет количество и объем сделок, а также временный период торговли.

К примеру, крупный депозит позволяет заключать длительные сделки от месяца до года. Риск таких сделок минимален, как и влияние на эмоциональное состояние. Подходит для опытных трейдеров, которым хватает знаний, чтобы спрогнозировать поведение рынка на продолжительный срок. Длительные сделки не требуют постоянного участия, поэтому это отличный выбор для тех, кто имеет мало времени непосредственно на торговлю и интересуется инвестированием, а не игрой в казино.

Средний депозит позволит открыть сделку на период от недели до месяца. Свинг трейдинг требует не более часа в день на торговлю и является универсальным стилем торговли.

Небольшие депозиты ограничивают трейдера в объеме и количестве сделок. Как подойти к выбору торговой стратегии в таком случае? Из-за колебания графика придется выбирать непродолжительные сделки, ведь в случае, если не удастся предсказать изменения графика, со счета будут сняты средства для поддержания сделки. Дейтрейдеры и скальперы открывают несколько непродолжительных сделок в течение дня для получения большей прибыли.

Выбранный для торговли таймфрейм

Таймфрейм — это временной период, на котором трейдер рассматривает изменение цены финансового инструмента, который выбирается как потенциальный для инвестирования. Чем больше таймфрейм, тем важнее фундаментальный анализ для торговой стратегии.

Краткосрочные и сверхкраткосрочные стратегии используют дневной график. Дейтрейтинг и скальпинг подходит для новичков, ведь метод отличается высокой вероятностью получения быстрой прибыли. Недостаток таких стратегий — для получения прибыли нужно непрерывно мониторить рынок в течение дня и заключать множество сделок. Необходимо уметь принимать решение мгновенно. Торговля в таком режиме негативно влияет на психо-эмоциональное состояние трейдера, поэтому в этом случае важна стрессоустойчивость и эмоциональная стабильность. Если вы смелый целеустремленный человек, этот способ торговли для вас.

В среднесрочных стратегиях используют недельный (иногда месячный) график. Предполагает вложение достаточно крупных депозитов, но подходит для новичков, так как не подразумевает высокого уровня риска, чем качественно отличаются от краткосрочных.

При использовании долгосрочной стратегии длительность сделки может достигать года или даже несколько лет. Подходит для занятых людей, которые не имеют возможности уделять трейдингу много времени. Такую стратегию выбирают крупные инвесторы, так как длительные сделки подразумевают значительные финансовые вложения. Для таких целей выбирают наименее волатильные активы, ведь они имеют наименьший риск и практически не несут нагрузки на нервную систему.

Технические инструменты анализа рынка

Как выбрать торговую стратегию, если нет сил справиться с эмоциями, затмевающими разум и побороть нерешительность? В таком случае уместно использование индикаторов для анализа. Такой метод дает возможность выбирать более сложные торговые стратегии, даже если трейдер не имеет склонности к математическим расчетам и интуитивной оценке ситуации.

Если трейдер имеет аналитические способности, можно прибегнуть к безиндикаторным стратегиям. Упор в таком случае на риск менеджмент и разумное управление капиталом. Тщательно рассчитывая объем сделок, выставляя стоп-лосс и следя за тем, чтобы выигрышные сделки приносили прибыль больше, чем убыточные отнимают, вы повернете теорию вероятности к своей выгоде. В такой торговле будет также уместно научиться продвигать стоп-лосс, делая сделки безубыточными, когда движение цены благоприятно. Также хорошо бы научиться частично закрывать сделки или добавлять к их объему, уменьшая риски и снижая негативный эффект эмоций во время торговли.

Безиндикаторная стратегия больше подойдет для решительных трейдеров, которые могут предугадывать действия большинства, не поддаются эмоциональному давлению и не изменяют правилам своей торговой системы даже в экстренных ситуациях.

Подробнее тема индикаторов рынка раскрыта в этой статье.

Склонность к страху или жадности

Важно сохранять холодный рассудок на протяжении всей торговой сессии. Под давлением эмоций трейдеры испытывают либо жажду наживы, либо страх. Оба чувства пагубно влияют на торговлю.

В погоне за большой прибылью трейдеры упускают момент, когда стоит закрыть сделку, потому рекомендуется использовать стратегию, с жесткими торговыми правилами.

Страх напротив — заставляет закрывать сделки слишком рано. В таком случае, чтобы не поддаваться влиянию эмоций, отдайте предпочтение стратегиям с низким уровнем риска.

Способы анализа рынка

Торговля на бирже определяет ритм жизни трейдера. Как выбрать торговую стратегию, опираясь на повседневные привычки и стиль мышления?

Если изучать новости и ежедневно анализировать состояние мировой экономики удается вам с легкостью, то фундаментальный анализ — это то, что нужно. В таком случае аналитические способности помогут добиться успеха в долгосрочных сделках. В отсутствии аналитического склада ума, можно прибегнуть к визуальному анализу при помощи графических паттернов или безиндикаторным стратегиям с анализом уровней поддержки и сопротивления.

Счастливые обладатели рационального мышления, склонные к расчетам, могут добиться успеха в сложных индикаторных и мультиэкранных стратегиях.

Личностям с интуитивным складом ума удобно использовать простые стратегии, где есть возможность управлять рисками и капиталом, не производя громоздкие расчеты.

А любители эзотерики и фаталисты, могут попробовать торговать по методу Ганна или с помощью стратегии анализа хаоса Билла Вильямса.

Трейдеры с эмоциональным стилем мышления могут использовать стратегию, которая основывается на анализе психологии быков и медведей, а также анализе действий крупных игроков на рынке (маркетмейкеров). Понимая, что будет делать толпа, вы можете использовать это знание, чтобы при колебаниях цены, не уходить с рынка на ближайшем уровне поддержки и сопротивления по стоп-лоссу, а следовать за маркетмейкером.

Опыт в трейдинге

Наличие опыта открывает широкий выбор способов инвестирования, при минимальной вероятности неудачи. Можно организовать доход при минимальных энергозатратах, вложив средства в длительную сделку, если ваши ресурсы это позволяют. Если нет, то выбрать менее долгосрочную сделку и, используя имеющийся багаж знаний, анализировать волатильные финансовые инструменты.

Отсутствие опыта подразумевает недостаточный объем знаний. Как выбрать торговую стратегию в таком случае? Следует начать с краткосрочных сделок с более или менее предсказуемым графиком (ярко выраженным трендом), где не нужны крупные вложения. Это позволит минимизировать убытки. Для тренировки можно использовать центовый счет на сделках с маленьким объемом. Небольшие депозиты и мизерные ставки позволят “набить руку”, прочувствовать рынок и избавиться от страха перед потерей денег.

Как выбрать подходящую торговую стратегию

1 Самоанализ

Чтобы выбрать торговую стратегию, выделите свои преимущества и недостатки, определите исходные условия для торговли. Для этого честно ответьте на следующие вопросы:

  • Сколько у вас свободного времени? На какой период времени вы хотите открывать сделки?
  • Определите сумму депозита. Какое количество денег вы имеете? Сколько денег можете спокойно потерять?
  • Имеете ли вы опыт торговли на бирже? С какими инструментами анализа рынка вы знакомы?
  • Страх или жадность? Вы чаще ощущаете азарт и жажду наживы или боитесь потерь? Вы по натуре авантюрист или скорее склонные к осторожности?
  • Какие способы анализа рынка вам интересны? Что вам удается лучше: простой анализ графика цены или сложные торговые системы, основанные на расчетах, сравнении графиков цены и индикаторов, анализе волн, уровней Фибоначчи и т.п.

2 Выбираем торговую стратегию, исходя из самоанализа

Проведя анализ своих характеристик, нетрудно будет выбрать стиль торговли, сумму депозита и таймфрейм под особенности вашего темперамента. Такой ответственный шаг, как выбор торговой стратегии определяет настроение торговли трейдера. Выбирать стоит ту стратегию, в которой есть возможность реализовать свои сильные стороны и черты характера. Стратегия должна быть комфортной психологически и материально доступной.

Как у любого человека у трейдера могут быть сильные и слабые стороны, главное — уметь ими правильно воспользоваться.

Например, организованность и самодисциплина — в торговле на бирже это безусловно преимущество в большинстве сделок. Но крест на успехе может поставить отсутствие стрессоустойчивости. Излишняя эмоциональность может вызвать панику, а следом за ней нелогичные действия. В долгосрочных сделках с предсказуемыми графиками трейдер с такими начальными характеристиками наилучшим образом реализует себя.

Хладнокровность и сдержанность трейдера положительно сказываются на торговле, ведь волнение не окажет влияния на его поведение. Но препятствовать плодотворной работе может неуверенность в своих силах, страх потерять свои активы или отсутствие опыта. Чтобы негативные черты не имели влияния на торговлю полезно использовать различные инструменты для анализа рынка. А выбрав сделки с небольшими объемами, трейдер с такими исходными характеристиками быстро избавится от неуверенности и сможет использовать свои преимущества.

Нередко трейдеры вспыльчивы и нетерпеливы, ими движет чувство авантюризма. Такие негативные черты могут стать преимуществом в краткосрочных сделках на волатильных графиках. Не испытывая “ни боли, ни страха” трейдер может использовать простые способы анализа графика и верно принять решение в ответственный момент.

Используйте уже имеющиеся преимущества личности, но не забывайте о развитии: дополняйте свои знания, пробуйте новые способы анализа. Искореняйте недостатки, которые негативно сказываются на торговле и улучшайте черты, которых вам недостает для достижения цели.

3 Ведение дневника, регулярный самоанализ и настройка торговой стратегии под себя

Для самодисциплины и повышения продуктивности полезно вести ежедневник, где будет торговый план на месяц, неделю и распорядок на каждый день. В распорядке дня торговли выделите подготовительный этап (ритуал, который морально настроит вас на работу), изучение новостей и анализ экономической ситуации, непосредственно торговля, запись результатов и анализ статистики. В ежедневнике можно отмечать рабочие дни, выходные и праздники. В нем можно спланировать досуг и отпуск.

Выберите регулярность, с которой вы будете подводить итоги своей работы и анализировать статистику побед и поражений, и неукоснительно следуйте ей. На основании своих записей вносите коррективы в торговую систему, тем самым, улучшая свои результаты.

Сохраняйте полную исчерпывающую информацию о каждой сделке, а также скриншоты с графиками и ордерами. Записывайте номер сделки, дату, время и цены ее открытия и закрытия, количества, продолжительность и объемы сделок. Чем больше информации вы накопите, тем эффективнее будут изменения.

Для анализа воспользуйтесь наводящими вопросами:

  1. В какой день недели торговля дает результаты выше среднего?
  2. Торговля в какое время суток приносит большие результаты?
  3. Как результат зависит от продолжительности сделки?
  4. Что влияет на мое эмоциональное состояние? Как это мешает моей торговле?
  5. Какие ошибки я совершил сегодня? Что я мог бы сделать лучше? Что помешало мне это сделать?

Рекомендуем подробнее ознакомиться с тем, как построить свою торговую систему и совершенствовать ее.

После анализа результатов, внесите коррективы и продолжайте контролировать статистику, чтобы понять, смогли ли вы улучшить свои результаты. Варьируйте день торговли, время и продолжительность сделок, тем самым улучшая собственную торговую систему. Проводите переоценку своих навыков и знаний, чтобы заново подобрать торговую стратегию, если вам пора выходить на новый уровень.

Удачи в торгах!

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее