Узнать основы трейдинга

Торговля разворотов по Price action модели

Торговля разворотов по Price action модели

Данные, которые предоставляют индикаторы, многим трейдерам, и особенно новичкам, могут показаться чем-то надежным и очень удобным. Однако, все, что необходимо для анализа, уже имеется на графике, что успешно подтверждают Рrice action модели. Основываясь на соотношении и характере соседних свечей, эти паттерны могут помочь понять текущую ситуацию и составить весьма надежный прогноз движения цены.

Индикаторы переводят ту же информацию, что имеется на “чистом” графике, в математически выверенную картину. Но обработка информации требует пусть и небольших, но порой ощутимых затрат времени, поэтому данные, предоставляемые индикаторами, часто не достаточно актуальны.

Однако, важнее то, что Рrice action модели позволяют не просто анализировать рынок, но и прогнозировать движение цены. В основе данного инструмента анализа идея о том, что существует закономерная связь между соотношением и формами свечей и тем изменениям, к которым готовится рынок.

Кроме того, они позволяют увидеть закономерности, которые влияют на рынок на несколько более глобальном уровне. Каждый индикатор описывает скорее частный случай движения цены. Рrice action модели более универсальны. Это позволяет взглянуть на рынок “сверху” и создать более надежную торговую систему.

Все это – не пустые слова, а опыт многих трейдеров. Работа со свечным анализом остается малоизвестной в кругу отечественных тренеров и коучей. Но резкий скачок популярности данного вида анализа совпадает с тем периодом, когда трейдинг стал популярным среди широких масс. И с тех пор востребованность методики работы с Рrice action моделями не падает, что явно свидетельствует об эффективности этого подхода.

Как работать с паттернами Рrice action

Прежде всего, нужно разобраться с базовыми понятиями. Паттерны Рrice action являются фигурами на ценовом графике, которые формируются на базе свечей. Длина свечи, ее тень, соотношение нескольких в ряду – все это указывает на те или иные особенности развития ситуации на рынке.

Проанализировав паттерны, которые формируют свечи, можно не просто уловить эти изменения, но и построить на этих данных всю торговую систему. Это возможно благодаря большому разнообразию Рrice action моделей.

Виды паттернов

Некоторые паттерны состоят всего из одной свечи. Они используются лишь для дополнительного анализа, но никак не в качестве сигнала для входа или выхода. Тем не менее, польза от односвечных паттернов велика, ведь они позволяют подтвердить или опровергнуть данные от других инструментов анализа.

Из двух и более свечей формируются многосвечные паттерны. Их придется “вылавливать” на ценовом графике. Это нелегко, ведь необходимо запомнить правильное сочетание свечей разного типа, проявив достаточно концентрации и внимания. Однако, преимущество работы с ними в том, что торговля станет куда более насыщенной. Многосвечные паттерны достаточно надежны, чтобы стать основой для решения по входу или выходу из рынка.

Стили работы со свечными паттернами

В зависимости от того, какое значение в торговой системе трейдера могут отыгрывать Рrice action модели, можно условно выделить три стили работы с ними:

  • Рrice action модели самодостаточны и позволяют при желании полностью отказаться от индикаторов и построить всю стратегию только на свечах, каналах, уровнях поддержки и сопротивления, а также графических фигурах.
  • Для тех активов, которые имеют реальные объемы (речь идет не о валютных парах, а о фьючерсах на сырье или, например, об индексах), применяется сочетание Рrice action моделей и индикаторов объема.
  • Использование свечных паттернов наравне с индикаторами. Это требует неплохого знания темы и уверенного владения инструментами технического анализа, но окупается высокой надежностью.

Стоит отметить, что  Рrice action модели чаще всего используются в сочетании со скользящими средними. Этот тип работы такой популярный, что существует целый ряд стратегий, основанных на взаимодействии паттернов и данного индикатора.

Практика использования паттернов Рrice action

Прикладное использование паттернов возможно только при условии их своевременного нахождения и правильного анализа. Мало просто “поймать” появление паттерна. Нужно соотнести его с графиком в целом, чтобы понять, где именно он находится.

Ключевое правило: Рrice action модели можно использовать только тогда, когда они находятся рядом с разворотными уровнями.

Что касается времени торговли, то исследовать график цены на наличие нужных паттернов можно круглосуточно, используя разные таймфреймы. На разворотных зонах – особое внимание. Однако, есть ограничения:

  • Паттерны могут быть ненадежны в первой половине рабочего дня понедельника и в ночь с воскресенья на понедельник.
  • После обеда пятницы. Закрытие крупных сделок делает рынок слишком бурным для свечного анализа.
  • В период, когда на рынок влияют макроэкономические новости, которые сказываются именно на повышении волатильности.

Паттерны и уровни поддержки и сопротивления

Важны не только сами свечи, но и где они находятся. На графике имеются специфические области, где цена несколько раз разворачивалась, меняя направление движения. Количество разворотов рядом с пределом уровня на графике пропорционально его силе этого уровня. Ведь если цена долгое время “бьется” об него и отскакивает, значит нужен действительно сильный импульс для пробития.

Особенность уровней в том, что они могут воздействовать на цену долгое время, а кроме того, они иногда повторяются. Любопытно, но порой картина рыночной ситуации повторяется почти в точности через год или несколько месяцев.

Уровни не только отталкивают цену, но также и прогибаются под воздействием цены, поэтому воспринимать их как некую четкую границу не стоит.

Для того, чтобы лучше понять, где именно проходят уровни, стоит изменить формат изображения графика. На линейном необходимо найти уровни сопротивления и поддержки, а затем снова переключиться на свечной формат.

Примеры работы с паттернами

Свечных паттернов достаточно много, но по-настоящему уверенное взаимодействие с ними требует опыта. Для начала стоит ознакомиться с наиболее распространенными и однозначно толкуемыми моделями Рrice action.

Пинбар

Первый из таких паттернов называется пинбар. Его наличие – явный признак разворота тренда. Особенность паттерна в наличии трех свечей, где средняя имеет очень длинную тень. Тело свечи обычно небольшое, но тень выше (или ниже), чем обе соседние свечи. Отсюда и название – “пинбар”, то есть “пиноккио бар”.

Торговля разворотов по Price action модели

Внутренний бар

Второй паттерн – внутренний бар. Он характеризуется наличием комбинации двух разных по направлению свечей, где вторая находится как бы внутри первой, поскольку она меньше ее с обеих сторон. Данный паттерн указывает на дальнейшую консолидацию рынка (флэт). Внутренний бар означает, что покупателей еще недостаточно много, чтобы дать импульс цены вверх, а продавцов – чтобы дать импульс для движения цены вниз. Этот паттерн часто используют для входа.

Обычно не является важным, как расположены свечи. Но если после нисходящего тренда наблюдается бычий внутренний бар, а после восходящего тренда — медвежий, то это значит, что тенденция уже близка к потери энергии и скоро развернется в обратном направлении.

Трехбарный разворот

Еще один такой популярный паттерн – трехбарный разворот. Выглядит он так: две свечи идут в одном направлении, а третья мало того, что меняет вектор движения, так еще и закрывает собой предыдущую. Эту модель используют для входа в позицию после формирования третьей свечи.

Ложная вершина или дно

Паттерн, основанный на ложной вершине или дне, тоже очень популярен. Трейдер анализирует экстремумы на графике. Если второй максимум или минимум значительно не дотягивают до первого, велика вероятность того, что тренд в целом скоро развернется.

Разворотный пивот позволяет найти уровни поддержки и сопротивления, на которые указывает сам график цены. Модель состоит из трех свечей. Может быть верхним или нижним в зависимости от того, куда указывает “нос” средней из трех свечей. Входят на третьей свече. Она обычно указывает на разворот.

Торговля разворотов по Price action модели

Ложный пробой линии тренда

Этот паттерн интересен более глобальным подходом и необходимостью нарисовать эту самую линию. По телам свечей рисуется линий тренда так, чтобы она их касалась. Но тени свечей для построения линии игнорируются. Нужно дождаться пробития тенью или телом свечи, но однократного, чтобы следующая свеча уже не повторила достижения предыдущей и линии тренда не коснулась.

Ложное пробитие указывает на то, что скоро тренд развернется, и свечи пробьют линию тренда по-настоящему. На картинке стрелочка показывает ложный пробой, после которого вскоре начинается пробой истинный и формирование нового тренда после коррекции.

Паттерн CPR

Паттерн CPR считается так называемой “обманкой”, поскольку он указывает на желание цены сделать одно, после чего она делает уже иное. Понятнее будет на примере.

Торговля разворотов по Price action модели

Медвежий паттерн CPR. Тренд на повышение, на что указывает синяя (или зеленая) свеча. Следующая уже красная, но ее тень уходит выше предыдущей синей (или зеленой). А вот закрытие у красной свечи ниже, чем у синей (или зеленой) перед ней.

Если паттерн этого вида бычий, то выглядит это как формирование синей (или зеленой) свечи после красной. Синяя (или зеленая) имеет более длинную тень, но размер ее тела значительно меньше.

Что нужно для эффективной работы с паттернами

Есть еще множество паттернов, которые можно использовать для входа на рынок и прогноза движения цены. Но выучить их все сложно, особенно если нет опыта свечного анализа. К счастью, в этом нет необходимости.

Для того, чтобы работать с этим инструментом анализа эффективно, достаточно знать те паттерны, которые важны для открытия позиции, ее закрытия и для “ведения” ценового графика. То есть важно понимать паттерны, которые могут предупредить о неожиданных изменениях ситуации.

Работа с Рrice action моделями нуждается в подготовке. Трейдер должен найти паттерны для своей стратегии, выучить их, протестировать, и лишь затем приступать к активной торговле. Кроме того, некоторые паттерны можно ловить с помощью индикаторов, например, Shooting Stars, InsideBarSetup, CPR mtf и другие…

Поскольку паттерны трейдер должен “ловить” как можно быстрее, его знание комбинаций свечей должно быть уверенным, а план торговли – проработанным. При соблюдении этих условий данная стратегия станет одним из самых лучших инструментов не только безиндикаторной торговли, но и трейдинга вообще.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее