Психология Форекс, как один из важнейших факторов успеха

Психология Форекс представляет собой неотъемлемую часть любой торговой стратегии, на каких принципах и правилах она бы ни основывалась.

По статистике, в первый год работы депозит теряет примерно 95% начинающих трейдеров. Во время торговли трейдер находится под серьёзным психологическим давлением в виде эмоций: страха, надежды, жадности, тревоги и т.д. В таком состоянии человек совершает необдуманные поступки, которые и приводят к сливу депозита.

В чём же основная проблема? Существует большое количество литературы, обучающих видео по техническому и фундаментальному анализу, основам торговли, применению торговых стратегий, а вот психологической подготовке будущего трейдера не уделяется должного внимания. А ведь именно психология торговли является одним из основных факторов, которые определяют успешность работы на Форекс. На освоение психологии трейдинга и выработке соответствующей дисциплины нужно отводить не меньше времени и усилий, чем на изучение основ технического анализа.

Психологически неподготовленного человека, даже имеющего отличный торговый план и стратегию, эмоциональный прессинг вероятнее всего очень быстро выбьет из рядов трейдеров.

Почему так происходит? Приступая к торговле, начинающий трейдер открывает сделку и в случаях, когда прибыль растёт, уже мысленно строит планы о том, куда и как потратит эту прибыль, которая ещё даже не зафиксирована. Человек уже испытывает чувство эйфории и некоторого удовлетворения от того, что его сделка удалась. При этом прибыль не фиксируется потому, что пропущены сигналы для своевременного выхода из рынка или сознательно, в надежде зафиксировать немного позже ещё большую прибыль.

Но вот рынок поворачивает в противоположном направлении и прибыль начинает таять и переходить в убыток, наступает разочарование, лёгкая паника, сомнение и беспокойство. Трудно совладать со своими эмоциями и смириться с убытком. Когда сделка подходит к уровню, на котором выставлен ордер стоп лосс, новичок – трейдер чаще всего подавлен и может даже находиться в состоянии депрессии. Очень распространённое нарушение правил риск менеджмента этого периода, которое чаще всего приводит к сливу депозита или потери его существенной части – это перемещение стоп ордера в сторону увеличения убытка. Вроде бы и нелогично, но трейдер в этот момент с паникой в душе надеется, что, не достигнув передвинутого уровня стопа, рынок снова развернётся и пойдёт в сторону прибыли. В такие моменты логически рассуждать человек не способен, он полностью подчинён своим эмоциям – страху, беспокойству, надеждам и ожиданиям. Забываются все ранее освоенные правила и ограничения, действующие в торговле – есть только эмоции.

Опытные трейдеры, в отличие от новичков, не относятся к депозиту или торгуемому активу как к деньгам в прямом смысле этого слова. Для них предметом торговли есть товар, который нужно грамотно продать или купить. Выработанная дисциплина и психологическая стойкость к различным эмоциональным соблазнам позволяет  чётко соблюдать правила торговли и следовать выбранному торговому плану.

Осознание и контроль важнейших «торговых» эмоций

Какие же эмоции представляют настоящую опасность для трейдера и мешают выйти на профессиональный уровень в торговле?

Жадность, желание получить всё сразу

На спекулятивных финансовых рынках человека заставляет работать именно жадность. Жадность в биржевой торговле является рациональной мотивацией, которая свойственна как молодому (неопытному) трейдеру, так и специалисту со значительным опытом в этой сфере.

Если жадность незначительна, то заключается малое количество сделок, много возможностей для торговли упускается. Если жадность непомерна и человек стремится постоянно входить в рынок, имея обоснованную причину и без неё – ему просто требуется адреналин и лучше получать желаемые эмоции в казино, так будет менее разорительно.

Должна быть золотая середина: естественная жадность, которая стимулирует к торговле и получению стабильной прибыли, но при этом не толкает к необдуманному открытию бесперспективных и убыточных сделок.

Нерациональная мотивация

Нерациональная мотивация напрямую связана с непомерной жадностью азартного игрока. В своих решениях нужно чётко руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями. Не стоит рассказывать другим о тех решениях, которые приняты в торговле или открытых сделках. Не нужно ожидать оценки своих действий со стороны других специалистов, нужно действовать по заранее составленному торговому плану.

Надежда и ожидания

Эти эмоции сопровождают всех трейдеров особенно в момент открытия позиции. Естественно, входя в рынок, любой трейдер ожидает получения прибыли и надеется на успешный исход своей сделки.

Опираться в своих решениях только на надежду не стоит, в анализе ситуации на всех этапах нужно руководствоваться разумом и трезвым расчетом.

Когда сделка уже открыта и, несмотря на все ожидания, получен первый убыток, появляется надежда на исправление ситуации и к её изменению. В такие периоды можно наблюдать три этапа развития надежды трейдера.

При незначительных убытках на первом этапе и дальнейшим действиям, которые совершаются по заранее составленному торговому плану, надежда ещё жива и закономерна.

В дальнейшем, когда убытки возросли, надежда достигает своего максимума. На этом этапе самое сложное и самое важное – реально оценить ситуацию, полагаясь на на надежду, а на разум и трезвый расчет. Нужно контролировать свои желания и избегать необдуманных, плохо просчитанных поступков.

При критических убытках, надежда окончательно покидает человека, приходит отчаяние. Такие переживания особенно характерны для начинающих трейдеров. В такие моменты приходит ощущение пустоты. Если человек смог взять себя в руки, то он становится состоявшимся трейдером. Если новичок трейдинга поддался панике, то в дальнейшем он рискует испытывать страх при принятии торговых решений.

Страх потерять деньги

Страх по-разному действует на людей – кого-то он заставляет мобилизоваться в сложной ситуации и сконцентрировать все силы в правильном направлении, кого-то выбивает из колеи и провоцирует на совершение ошибок.

Природа страха потерять деньги у трейдера вполне понятна. После изучения теории по торговле на Форекс, работы с учителями и тренерами, освоения демо – счёта – приходит время перехода к реальной торговле на рынке.

Оказывается, что даже при сильном ярко выраженном трендовом движении, существуют откаты, имитации разворота, мини-флэты. Обо всём об этом на уроках и тренингах рассказывалось подробно, но на практике многие трейдеры оказываются не готовы к таким ситуациям – возникает страх потерпеть убытки. Оказывается, что рынок не совсем такой, каким его себе представлял новичок.

Нарушение собственных торговых правил

Совершив несколько удачных сделок подряд, многие начинающие трейдеры начинают мнить себя гениями. Состояние эйфории внушает безграничную уверенность в своих силах и вселяет чувство уверенности, что можно пренебречь торговыми правилами – в силу гениальности трейдера и без правил всё будет хорошо.

Такая позиция губительна, её не стоит даже пускать в свои мысли, чтобы голова не вскружилась.

Главная примета преуспевающего биржевика – постоянное приумножение своего капитала. При этом нужно чётко понимать принципы, которыми руководствуется такой преуспевающий биржевик, потому что именно соблюдение этих принципов позволяет трейдеру достигать успехов.

Нужно объективно оценивать свою биржевую деятельность. Необходимо вести дневник трейдера. В нём отражаются все важные факторы анализа, которые привели к открытию позиции, параметры сделки, обозначаются моменты закрытия сделки и оценка сделки (прибыль или убыток), комиссионные. Нужно строго следовать правилам контроля над капиталом. Необходимо планировать сделки и работать по плану, не принимать решения, когда сделка уже открыта.

Неуверенность в своей торговой системе

Такая неуверенность может быть не только у новичка трейдинга, но и у опытного специалиста, когда он применяет новую или обновлённую, усовершенствованную торговую стратегию.

Если наблюдается статистика, что в силу психологических причин трейдер недополучает профит, открывает сделку позже выработанных правил, закрывает её раньше (при этом понимая, что у валюты ещё есть потенциал хода), нужно перейти на какое-то время с реального счёта на демо счёт. На демо счёте нужно  сделать не менее 20 прибыльных сделок, прежде чем возвращаться к торговле в реале.

Конечно, торговля на демо и реальном счетах существенно различаются. Психологический момент никто не отбросит и каждый трейдер чувствует разницу между торговлей на демо счёте и реальными деньгами. Если человек на демо счёте может достичь 200-500% прибыли в месяц, то он не сможет это повторить на реальных деньгах. И всё-таки предварительно качественно отработанная торговая стратегия на виртуальных деньгах позволит получать стабильную реальную прибыль в размере 10-50% от депозита.

Проблема азартного игрока

Такая проблема возникает у трейдеров, которые не могут пропустить движение на рынке и не войти в него. Даже если они осознают, что рынок во флэте, при котором прибыль минимальна, а убытки могут быть максимальными.

Такое отношение к рынку превращается в манию, а поведение трейдера – в поведение азартного игрока. Трейдинг – это уже не работа, а игра.

В таких случаях нужна самодисциплина и здравый  рассудок, а также чтение профессиональной литературы о психологии трейдинга.

Неуверенность в себе

Такое поведение в трейдинге свойственно тем людям, которые и в обычной жизни, как правило, неуверенны в себе, не обладают целеустремлённостью и ярко выраженным характером.

Если человек всё же пришёл к трейдингу и хочет заниматься этим делом на профессиональном уровне, то при совершении определённых действий и систематической работы над собой, неуверенность можно преодолеть.

Нужно чётко для себя подсчитать, сколько пунктов ежедневной и еженедельной прибыли необходимо получать. Приучить себя к дисциплине – где открывать и где закрывать сделку.

Проработать и установить для себя обязательными к исполнению следующие правила:

  • сколькими лотами и где заходить в рынок,
  • сколько пунктов брать,
  • изучать историю ценового движения торгуемой валюты.

Лучше выбирать для торговли две валютные пары, зато знать о них нужно всё, как свои пять пальцев.

Главное, учитывать норму потерь и ошибок, которые бывают у всех. Принять их существование не как свою личную неудачу и непрофессионализм, а обязательное явление в любой торговле.

Форекс – как наркотик

Такое отношение к рынку возникает из-за того, что все мы хотим жить хорошо и богато, а достичь этого «хорошо» как можно быстрее и с наименьшими приложенными усилиями.

Вот только некоторые люди понимают, что это утопия, а кто-то, веря рекламным обещаниям про быстрое обогащения на Форекс, видит в этом лёгкий путь и короткую дорогу к беззаботной жизни.

Рекламные утверждения «Играть на бирже просто!» приводят к тому, что человек теряет один счёт и успокаивает себя тем, что это случайность, теряет второй счёт и убеждает себя, что теперь он точно многому научился, проиграв третий счёт – придумывает для себя что-то ещё. Он мыслит шаблоном, что если на бирже так легко и просто выигрывать, то с ним в этот раз просто случилось какое-то недоразумение, но со следующим счётом такого не будет и непременно придёт успех. Форекс превращается в наркотик, когда трейдер без него уже не может.

В таких случаях ответ всё тот-же: руководствоваться только здравым смыслом, тщательно готовить сделки и работать строго по продуманному торговому плану.

Поведение биржевой толпы

Особенности поведения биржевой толпы и психология Форекс

Известно, что все трейдеры делятся на две категории: опытные (профессионалы) и биржевая толпа. Между ними огромная разница, как в уровне доходности их торговых операций, так и в свойственном им поведении.

Цена на активы всё время меняется. В одних ситуациях она устанавливается в мирной обстановке, когда на рынке затишье, в других – когда на рынке бушуют страсти и цены начинают скакать.

Опытные биржевики стараются войти в рынок в период затишья и взять прибыль, когда на рынке шторм.

Технический анализ рынка – это изучение психологии биржевой толпы. Цель технического анализа – выявить соотношение сил быков и медведей, определить, кто из них сильнее и следовать за сильнейшими игроками. Технический анализ похож на опрос общественного мнения, это сочетание науки и искусства. Научная часть анализа – это использование статистических методов и индикаторов, а творчество заключается в толковании имеющихся данных.

Цена, как главный лидер биржевой толпы

Именно цена, а не конкретные люди, – лидер биржевой толпы. Всё на рынке крутится именно вокруг цены.

Цель покупателей – купить как можно дешевле, а продавцов – продать дороже. Каждый выставляет свою цену, но если никто не будет идти на уступки, сделка никогда не состоится. Цены, которые предлагают продавцы и покупатели – лишь их желаемые цены.

Есть ещё третья группа участников рынка, которые до определённого момента находятся в стороне и наблюдают за торгами между продавцами и покупателями. Именно эта группа участников рынка стимулирует идти на уступки торгующихся участников, из страха, что эти наблюдатели могут примкнуть к противоположной стороне.

Сделка происходит в тот момент, когда покупатель и продавец оценивают рынок одинаково. Любая  цена – это сиюминутное соглашение о ценности рынка, которое достигнуто биржевой толпой и выражено в факте совершения сделки. Кроме того, цена – это явление психологическое, сиюминутная точка равновесия между игроками на понижение и повышение.

Графики цен и объёмов торгов отражают психологию биржевой толпы (покупателей, продавцов и колеблющихся наблюдателей).

Психологические установки преуспевающего биржевика

В каждом деле очень важен психологический настрой человека.

Для успеха в биржевой торговле нужно настроиться на то, что профессиональная дорога будет очень дальней, то есть работа трейдером – это на всю жизнь.

Нужно постоянно учиться, читать полезную литературу, посещать тренинги и семинары знатоков и успешных трейдеров, но относиться ко всей информации с разумной долей скептицизма. Не нужно голословно принимать на веру всё услышанное или прочтённое.

Необходимо разработать свой метод анализа рынка. Рынок – величина многомерная, поэтому для его анализа не может быть одного метода. В периоды роста, падения, затишья на рынке должны применяться различные методы для анализа происходящего, да и сами периоды нужно уметь правильно определить.

Необходимо разработать план контроля над капиталом. Первоочередная задача – сохранить капитал на много – много лет, вторая задача – постепенно приумножить первоначальный капитал, и третья задача – получить высокую прибыль. Именно в таком порядке нужно выстраивать в своей тактике задачи в отношении капитала. Некоторые трейдеры сразу начинают с третьего этапа, не подозревая о существовании первых двух. Такая тактика, как правило, приводит к потере депозита.

Работать над собой, изменить образ своего мышления – это обязательный пункт достижения успеха в биржевой торговле. Победители и проигравшие мыслят по-разному, нужно чувствовать себя и мыслить как успешный человек и прилагать усилия для достижения этого успеха.

Профессиональная психологическая подготовка трейдера к торговле

На сегодняшний день написано множество полезной литературы о психологии трейдинга, но универсальных методов преодоления эмоций и контроля над ними не существует, всё очень индивидуально.

Рекомендации психологов и специалистов, по вопросу контроля эмоций в процессе торговли  сводятся к следующим пунктам:

  1. Концентрируйтесь на целях процесса, когда думаете о торговле, а не на прибылях и потерях.
  2. Увеличивайте риск постепенно.
  3. Отойдите от экрана. Когда идёт торговый процесс нужно отстраниться от терминала, чтобы беспокойство и страх не заставили совершать необдуманные поступки.
  4. Используйте мысленные репетиции, чтобы делать опасные ситуации знакомыми. Это позволит психологически подготовиться и в момент наступления негативной ситуации сконцентрироваться для принятия правильного решения.
  5. Привяжите мысленные репетиции к особому психологическому состоянию спокойствия и концентрации.
  6. Выполняйте мысленную проверку перед торговлей. Устранение завышенных ожиданий в начале торгового дня может привести к сокращению давления исполнения. Как только в мыслях появляется слово «должен», нужно отстраниться от торговли, потому что слово должен – установка заработать определённую сумму денег, а, следовательно, отыграться в случае получения убытка, заключать сделки ради попытки заработать денег, а не потому, что появился подходящий торговый сигнал для входа в рынок.
  7. Отделите  торговлю от жизни. Когда что- то становится слишком существенным, то давление, которое сопровождает исполнение, существенно возрастает. Трейдеры, которые торгуют, чтобы заработать на существование, особенно уязвимы к беспокойству исполнения.

Как справиться с эмоциями во время торговли

 

 

Психология по методу Ганна

Расскажите об этом друзьям