Исправить ошибки трейдинга Узнать основы трейдинга

Самые распространенные ошибки трейдера

Самые распространенные ошибки трейдера

“Другие стыдятся ошибок, для меня же осознание собственных ошибок – источник гордости. Как только мы осознаем, что несовершенное понимание является одним из свойств человеческой природы, мы поймем, что не ошибаться стыдно, постыдна неспособность исправить собственные ошибки,” – утверждает Джордж Сорос, известный трейдер, состояние которого на 2016 год уже превышало 24,5 млрд долларов США. Если Сорос был уверен, что ошибки трейдера не являются поводом для стыда, то почему же мы так негативно к ним относимся? Почему пытаемся всеми силами избежать погрешностей, думая, что так быстрее достигнем успеха?

Давно известно, что ошибки закаляют человека, делают его сильнее и мудрее, помогают быстрее достигать намеченной цели. Это не означает, что не следует стараться, изучать теоретические основы и получать новые практические навыки, это значит, что не нужно ставить крест на трейдинге, на биржевой торговле только из-за нескольких ошибок.

Каждый выбирает свой путь: кто-то набивает шишки на собственных ошибках, а кто-то пытается учиться на чужих, совершенствуя собственную технику и умения. Наша же задача состоит в малом: помочь начинающим трейдерам и тем, кто просто хочет учиться и покорять новые вершины в трейдинге, увидеть собственные ошибки, осознать причины их совершения и понять, какие из них можно и нужно искоренить, а какие из недостатков обратить в достоинства!

Как уменьшить количество ошибок?

Ошибки трейдера – это его шанс начать сначала и попробовать что-то новое, разобраться в том, почему такие промахи вообще возникли. Существует немало способов,которые помогут уменьшить количество ошибок или же полностью их искоренить. Мы предлагаем несколько методов для ознакомления, среди которых каждый трейдер сможет найти что-то для себя.

Правильно ставьте цели

Наиболее приемлемой и качественной является трехуровневая система целей. Считается, что она помогает быстрее достичь главной цели: вместо преодоления крутых подъемов, мы предлагаем идти по лестнице к вершине шаг за шагом.

  1. уровень: Цель одного дня. Будет обновляться каждый день, вечером. Таких целей может быть несколько (чаще всего от 3 до 5).
  2. уровень: Цель недели/месяца. Обычно выбирается 2-3 цели. После достижения результата (полностью или частично) все записывается.
  3. уровень: Долговременная цель (например, цель на год). “Моя цель – быть лучшим везде и всегда! Это означает, что я должен играть на пределе своих возможностей,” – сказал однажды Леброн Джеймс. Как вам такая цель?

Найдите наставника и советчика

Ошибок трейдеру поможет избежать наставник. Важным этапом является выбор советчика, который должен основываться на профессиональных и личных качествах, технике и стратегии будущего наставника. Для этого предлагаем ознакомиться с особенностями торговли самых успешных трейдеров, прочитать книги, написанные мастерами.

Определите свои сильные стороны и правильно расставьте приоритеты

Хотите успевать все и не отказываться от личной жизни, не отменять назначенные встречи с друзьями и не лишать себя отдыха годами? Все просто! Главное, правильно выбрать стратегию и определить тактику торговли, разработав систему “под себя”.

Следует определить сильные стороны и сделать упор на них, вместо акцентирования внимания на недостатках и ошибках. Не можете торговать так, как торгует кумир? Может такой стиль просто вам не подходит, а другой, правильно выбранный, принесет больше удовольствия и денег.

Ведите дневник

Дневник – хорошая возможность структурировать мысли. Для этой цели подойдет блокнот с разделителями, каждый из которых отводят под новый раздел:

  • Планы и цели на день.
  • Собственная стратегия и торговая система, преимущества и недостатки.
  • Поиск ошибок и способов исправления.
  • Подробный анализ ошибок трейдера (своих и чужих).
  • Исследование полученных результатов и внесение корректировок и изменений.

Простите себя за допущенные ошибки

Не зацикливайтесь на проблемных местах. Учитесь понимать себя и оценивать возможности реалистично. Трейдеру не нужно тратить время на плохие мысли, лучше уделить время анализу своих планов и выделению сильных сторон из недостатков.

Что нужно делать

Ошибки трейдера условно можно разделить на 4 группы: ошибки риск- и мани-менеджмента и ошибки торговой системы, психологические и технические. Предлагаем подробно рассмотреть ошибки и пути их устранения.

Технические ошибки

Торговля на открытии рынка

В первые минуты торгов рынок слишком динамичен, что приводит к резким рывкам вниз или вверх. Опытные трейдеры могут предугадать движение, новичкам же – это не под силу. Лучше подождать, ведь риск того, что в такой момент подведут эмоции, слишком велик.

Торговля против тренда

Заключение сделок против или без учета доминирующей тенденции – ошибка трейдера. Причина ошибки может состоять в непонимании и незнании принципов построения тренда или в неумении ждать нужного торгового сигнала. В первом случае поможет изучение теоретических основ и наработка опыта, во втором – четкое следование правилу – “без сигнала нет и сделки”.

Торговля в одном временном масштабе

Существуют промежуточные, основные тенденции и рыночная “рябь”, поэтому торговля в одном таймфрейме – большая ошибка. Решение есть: нужно вести торговлю и совершать сделки, ориентируясь на доминирующую тенденцию.

Ставка на внутридневную торговлю

Ошибка новичков состоит в том, что они останавливают выбор на торговле intraday (на маленькие промежутки времени). В теории же было доказано, что это сложнее, чем совершение долгосрочных сделок. Выход из ситуации: операции с продолжительностью в 1-3 суток. Они менее рискованны и более выгодны.

Психологические ошибки

Излишняя эмоциональность

Недостаток опыта, незнание правил торговли и принципов совершения сделок сказываются на результате. В любой непонятной ситуации в игру вступают эмоции, что приводит к ошибкам и неприятным последствиям (снижение объема депозита, убытки). Необходимо в торговле полагаться на взвешенный, точный расчет, а не строить торговлю на субъективизме и страхах. Вариант решения проблемы: выставить стоп-лосс и тейк-профит и перестать постоянно следить за рынком, оставив его ненадолго в покое.

Излишнее доверие мнению аналитиков, советникам и автоматическим индикаторам

Программы и другие инструменты не могут выполнить всю работу за трейдера. Использование таких “помощников” оправдано для подтверждения правильности собственного прогноза, но никак не для создания плана и стратегии всей торговли. Способ избежать ошибки: смотреть прогнозы разных аналитиков и сравнивать между собой, ведь практика показала, что ни один брокер не смог предугадать даже 50% движений рынка.

Случайное хаотическое совершение сделок

В этой ситуации все действия трейдера обусловлены стрессом, на сделки не влияет стратегия, система, здравый смысл. Подобная ошибка обычно совершается после одной или нескольких неудачных сделок. Есть простое решение проблемы: сделать паузу на 5-10 минут после убыточной сделки, сделать заметку в блокноте о подходящей ситуации для трейда и ждать ее возникновения. Планируйте сделку заранее, а результаты записывайте, – вот и весь секрет!

Неспособность удерживать прибыльную позицию

Получение прибыли часто способствует появлению опасений о скором падении цены и окончании сделки срабатыванием стоп-лосса. Избежать подобной ошибки трейдеру поможет поэтапная фиксация прибыли. Это приведет к осознанию отсутствия необходимости резко закрывать сделку из-за страха все потерять.

Жажда мести

Эта ошибка встречается почти у всех новичков. Как только закрывается неудачная позиция, неопытный трейдер пытается вернуть прибыль путем заключение новой сделки. Не нужно торопиться – это приведет к новой ошибке, сделайте перерыв, выпейте кофе, обдумайте и лишь потом начинайте работать снова.

Торговля по принципу “купил навсегда”

Система основана на коротком периоде времени, а купленная акция выросла в три раза? В таких случаях, трейдер уверен в прибыльности ставки и хочет отступить от системы, удержав акцию на несколько месяцев или лет. Аналитики считают такой поступок опрометчивым: нужно либо переходить на другую систему и специализироваться на длительных периодах оценки, либо следовать установленным ранее правилам. Акция – это не девушка, не женитесь на ней!

Сомнительность

Терзают сомнения? Закрывайте позицию и начинайте думать и планировать сделку сначала. Не стоит идти ва-банк, если не уверены в выигрышности собственной комбинации. Другой вариант решения проблемы: выйти подышать свежим воздухом или просто отдохнуть!

Отсутствие веры в себя и свои силы

Трейдинг – это не развлечение, это эмоционально тяжелая работа, требующая железной воли, веры в себя и следования поставленной цели. Не начинайте торговать, если не верите в свои силы, ведь без психологической уверенности не получится достичь желаемого результата.

Не ставить стоп

Уровень стоп-лосса в системной торговле известен трейдеру до открытия сделки. Поэтому не нужно пытаться противоречить себе и опровергать собственную стратегию, отказываясь выставлять стоп. Доверяйте своей системе, ведь в ином случае, при возникновении необходимости закрыть сделку, вы можете просто не справиться с эмоциями или же отвлечься в самый важный момент, не успев вручную остановить торговлю.

Ошибки торговой системы

Торговля без системы, “наугад”

Отсутствие системы – гарантированный убыток. Нельзя начинать торговать без плана действий. Для составления собственной торговой системы советуем ознакомиться со стратегиями успешных трейдеров, прочитать их книги. Это даст возможность разобраться в работающих системах и сделать свой выбор.

Неумение корректировать свою систему

Построение торговой системы – это лишь начало пути трейдера. Не стоит забывать, что рынок изменчив. Если созданная схема хорошо работает сейчас, это не означает, что такие же результаты будут через месяц или год. Вносите коррективы, основываясь на изменениях макропараметров (волатильность и объем торгов, основные корреляции и тд.)

Боязнь открыть сделку, когда того требует система

Одно из предназначений системы – исключение выбора во время торговли. Невозможность пересилить свой страх и открыть сделку, когда этого требует система, означает, что трейдер соглашается потерять преимущества системной торговли.

Пропуск сделок, выборочная торговля

Пропуск сделки снижает эффективность стратегии трейдера. Не можете вовремя среагировать на сигнал? Ходили за покупками? Спали или занимались сексом? Это все нужно, но всему свое время. Совет: определитесь с целью и следуйте ей, находя время для работы и не забывая об отдыхе. Если решили торговать, то торгуйте, не отвлекаясь на посторонние дела.

Частая смена системы

Подобная ошибка трейдера чаще всего совершается после нескольких убыточных сделок. Причина: отсутствие веры в способность торговой системы работать и приносить прибыль. Решение проблемы есть: обязательно тестировать собственную систему и верить полученным результатам даже в плохие дни.

Отсутствие тестирования системы

Правильное тестирование торговой системы и реалистичная оценка результатов – залог будущего успеха. Трейдеру важно верить в систему и ее работоспособность, поэтому не стоит покупать готовые стратегии или верить в систему, которая была протестирована год назад.

Распыление на несколько стратегий

Нравится система Джорджа Сороса? Может удивляет, как торгует Стивен Коэн? Стратегия Майкла Маркуса кажется беспроигрышной? Да, может быть, но это не значит, что нужно пробовать все и сразу. Следуйте одной системе и будьте последовательны в мыслях и поступках!

Ошибки риск- и мани-менеджмента

Отсутствие мани-менеджмента

Мани-менеджмент – одна из составляющих успеха трейдера, отвечающая за торговлю в целом и выбор размера позиции, уменьшение, увеличение объема в частности. Для решения этой проблемы не нужно много усилий, а нужно лишь старание и терпение: разберитесь в основных понятиях с теоретической и практической точки зрения до начала торговли.

Усреднение или добавление к убыточной позиции

Трейдеру нужно верить интуиции и доверять внутреннему чутью, но это не значит, что можно опровергать цифры и отвергать здравый смысл. Добавление к убыточной позиции – это не только возможность “отыграться” в случае разворота цены в другую сторону, но и больший риск все потерять. Способ избежать такой ошибки: наработка дисциплины.

Совершение неоправданно рискованных сделок

Риск – дело благородное, но только не в трейдинге. После убыточных сделок многие трейдеры пытаются вернуть всю прибыль, совершая необдуманный поступок и идя ва-банк. Решение проблемы: следует придерживаться правила, что независимо от сделки не стоит рисковать более чем 1% своего капитала.

Закрытие позиций, начиная с лучшей

При наличии нескольких сделок, когда весь рынок идет вниз, трейдер пытается зафиксировать прибыль. Это приводит к закрытию сначала лучшей позиций, а лишь потом к избавлению от убыточных. Важно помнить, что быстрее падают те акции, которые и до этого не приносили много дохода, а медленнее – прибыльные позиции.

Закрытие прибыльной позиции в первый день

Эта ошибка чаще всего встречается у новичков. Если стратегия не основана на внутридневной торговле, то не стоит закрывать серьезную позицию, приносящую хорошую прибыль, в первый же день. Подождите, потерпите, вы всегда можете закрыть ее завтра или послезавтра, получив еще больше денег.

 

Итак, предлагаем подвести итоги. Идеальных трейдеров не бывает, что и послужило причиной появления этой шутки о том, что “трейдер редко ошибается дважды – обычно раза три или больше”. Не отчаивайтесь, изучайте теорию и оттачивайте практические навыки, пользуйтесь нашими советами и совершайте отличные сделки. У вас все получится!

Фейсбук комментарии

Подпишитесь на наш Телеграм

Телеграм канал

@findfxway

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее