Узнать основы трейдинга Улучшить торговую систему

Среднесрочная торговая стратегия сделает вас миллионером!

Среднесрочная торговая стратегия сделает вас миллионером!

Существует несколько основных стилей работы в трейдинге. Некоторые трейдеры предпочитают совершать краткосрочные сделки, торгуя внутри дня. Частный случай внутридневной торговли – скальпинг, который иногда выделяют в четвертый стиль трейдинга. Конечно, многие предпочитают другую крайность и работают с долгосрочными ордерами. Наверное, их можно сравнить с крейсерами линкорами и юркими катерами – условный “путь” может быть одинаков, но проходят они его совершенно по-разному. Однако, золотой серединой является среднесрочная торговая стратегия или свингтрейдинг, при которой ордера могут оставаться открытыми несколько дней, неделю или даже больше.

И если продолжать метафору, то этот стиль торговли похож на круизную яхту – быстрая, но без суеты, комфортная, но за это не придется платить слишком много. Но главное – эффективность, ведь среднесрочная торговая стратегия позволяет достаточно быстро нарастить свой депозит до внушительных сумм.

Очевидно, что свингтрейдинг дает возможность работать с большими суммами денег, но и работать придется не так активно, как в случае с краткосрочной торговлей. С другой стороны, не придется долго ждать подходящего случая для открытия и закрытия сделки.

Ключевые особенности свингтрейдинга

Слово “swig” переводится как “размах”, и это, пожалуй, отлично характеризует данный стиль трейдинга. Его суть заключается в том, чтобы, работая на больших таймфреймах и сильных трендах, держать сделку открытой дольше, чем при краткосрочной торговле, добиваясь максимального роста прибыли. Таким образом, доходы трейдера растут, но добиться этого получается при относительно небольшом количестве сделок.

Характерной чертой среднесрочной торговой стратегии является возможность ежедневно тратить на сидение за монитором небольшое количество времени. При этом потенциальная прибыльность среднесрочных торговых стратегий очень высока. В скальпинге успешно закрытая сделка едва перекрывает спрэд, так как такие ордера остаются открытыми считанные минуты. А вот в свингтрейдинге ордер может оставатьсяо открытым несколько дней, неделю или даже больше, и потому прибыль, в случае успеха, весьма велика.

Кому подойдет свингтрейдинг

Нужно отметить, что стиль торговли стоит выбирать не столько по обещанной доходности, сколько исходя из собственных предпочтений и характера. Это очень важно, поскольку даже эффективная стратегия может не сработать в руках человека к ней не приспособленного, а потому нарушающего методологию и пытающегося импровизировать.

Потому среднесрочная торговая стратегия не подходит:

  • Тем, кто любит активную торговлю и постоянную вовлеченность в рабочий процесс.
  • Тем, кто пока не может смириться, когда цена идет не в том направлении, и начинает паниковать, совершая ошибки.
  • Тем, кто не обладает терпением.

Последнее качество особенно важно. Во-первых, сам темп работы таков, что трейдеру придется проявлять терпение, ожидая, когда его стратегия начнет давать реально ощутимые плоды. Но также это качество понадобиться и на этапе подготовки. В свингтрейдинге ордера открываются редко, но зато каждый требует тщательной подготовки. Это значит, что на анализ придется тратить по паре часов, желательно ежедневно.

А вот, кому подойдет свингтрейдинг:

  • Кто хочет зарабатывать на качестве, а не количестве, получая хороший доход с ордеров.
  • Умеет работать с большими стоп-лоссами.
  • Терпелив, опытен и честолюбив. Свингтрейдинг при должном упорстве является очень эффективным стилем торговли, с помощью которого можно заработать серьезный капитал. Но только при условии соблюдения торговых правил, умения работать с рынком и толике удачи.

Кроме того, важна выдержка, чтобы следовать стратегии даже тогда, когда ордер не получается закрыть с прибылью.

Как торговать в стиле свингтрейдинга

Основной принцип данного стиля торговли заключается в использовании состояния рынка, когда он находится в боковом ценовом диапазоне. Также для свингтрейдинга подходит и сильный тренд любой направленности. Когда рынок пребывает в таком состоянии (на больших таймфреймах), трейдер должен выявить уровни сопротивления и поддержки, поскольку именно они играют роль либо границ трендового канала (если трейдер работает в сильном восходящем или нисходящем тренде), либо области бокового диапазона.

Ордер открывается тогда, когда цена подходит близко к одной из границ. Разобраться на этом этапе очень просто: длинную позицию при условии близости к уровню поддержки, а короткую – если цена приближается к уровню сопротивления.

Свингтрейдинг тесно связан с фундаментальным анализом, беря за основу циклические колебания цен. Это особенно актуально в наше время, когда рынок достиг эпохи глобальной ликвидности.

Очевидно, что темп работы свингтрейдера отличается от тех его коллег, которые предпочитают торговать на внутридневных таймфреймах. Это, а также больший размер ордеров вкупе с необходимостью держать сделки открытыми долго (пока они приносят прибыль) определяет три качества, необходимые для свингтрейдера:

  • Профессионализм. Трейдер должен хорошо понимать себя, рынок, разбираться в фундаментальном анализе и том, как те или иные события действуют на ситуацию, как реагировать на изменения на рынке.
  • Опыт. Свингтрейдингом редко занимаются новички, поскольку он требует не просто сырых знаний, почерпнутых из книг и руководств и не одного лишь правильного настроя и восприятия, но также и личного опыта работы с разными рыночными структурами.
  • Выдержка. Просадки – неизбежное явление для любого вида трейдинга, но в свингтрейдинге их сложнее воспринимать, чем при краткосрочной торговле. Там можно переключиться на следующую задачу, попытаться исправить ситуацию как можно скорее. Видеть, как ордер, который оставался открытым не один день, приносит убытки, достаточно сложно, и только выдержка может помочь не сделать ошибок и принять факт наличия просадок.

Кроме того, даже несколько прибыльных сделок в свингтрейдинге могут с лихвой перекрыть серию убыточных. Ведь при грамотном риск-менеджменте и работе со стопами потери капитала после них не критичны, тогда как каждая отдельная прибыльная сделка в свингтрейдинге может принести неплохой заработок.

О чем следует помнить, чтобы стать мастером среднесрочной торговли

Данный стиль торговли не предполагает использование большого кредитного плеча. Главное – чтобы позиция трейдера могла выдержать краткосрочные коррекции тренда. Например, если волатильность составляет от 100 до 150 пунктов, то трейдер должен выдерживать движение против нее в рамках 50-70 пунктов. Кроме того, нужно помнить о достоинствах и недостатках свингтредйинга. К первым относятся:

  • Универсальность. Свингтрейдинг позволяет работать при любом общем направлении движения рынка.
  • Не придется тратить ни слишком много энергии, ни времени – но только при условии должной выдержки.

А вот недостатки касаются, прежде всего, новичков:

  • Со свингтрейдинга сложно начать не только потому, что он требует опыта и профессионализма. Из-за того, что ордера долго остаются открытыми, если сравнивать с внутридневной торговлей, начальный капитал должен быть больше.
  • Если начать работать в этом стиле с маленьким капиталом, то либо прибыль будет небольшой, либо из-за пары-тройки неудачных решений весь депозит просто сгорит до того, как начнется серия прибыльных сделок.

Использование среднесрочной торговой стратегии

Точка входа в данном стиле торговли – это момент разворота тренда, когда появляется новая тенденция. Важно не перепутать зарождение нового тренда с коррекцией старого, а потому лучше входить, когда цена пройдет большее расстояние, чем при предыдущих коррекциях. Кроме того, нужно следить за новостями, чтобы по самым важным  из них понять, как будет двигаться цена.

Выбор таймфрейма зависит от того, в каком темпе предпочитает работать трейдер, но, говоря о свингтрейдинге, обычно имеют в виду либо недельные графики, либо дневные. Правда, если работать с дневными графиками, можно сверять имеющуюся информацию с четырех часовыми и часовыми таймфреймами для более точного поиска момента входа.

Сделка остается открытой, пока приносит прибыль. Та фиксируется с помощью тейк-профита. Закрывать ордер нужно тогда, когда тренд начал новый разворот. Иногда приходится дожидаться движения цены, чтобы понять это, но порой удается предсказать разворот с помощью важной новости. При боковом движении у трейдера больше возможностей для входа, но в период сильного тренда потенциальная прибыль больше.

Использование ценового канала в рамках данного стиля торговли достаточно просто. Трейдеры стараются фиксировать прибыль тогда, когда цена подойдет к ним вплотную Если рынок имеет сильное движение, то можно дождаться пробоя канала в том или ином направлении, если рынок слабый, лучше зафиксировать прибыль заранее.

Управление рисками и другие тонкости

В среднесрочной торговой стратегии управление рисками фактически такое же, как и при внутридневной торговле. Необходимо держаться в пределах 2% от капитала. Например, у трейдера капитал составляет 1000 долларов США (что достаточно немного для свингтрейдинга), и тогда риск на каждую сделку будет составлять до 20 долларов. А вот потенциальная прибыль из-за длительного открытия позиции составляет уже 80 долларов США. Это делает свингтрейдинг очень эффективным стилем работы.

Если сохранять пропорцию в 2 прибыльные сделки к одной убыточной, прибыль будет очень большой. Но даже если пропорция будет обратной, то при условии “добычи” максимальной прибыли с каждого ордера, удастся компенсировать убытки и остаться в плюсе. Это делает свингтрейдер одним из самых прибыльных стилей торговли, который действительно может превратить опытного и квалифицированного трейдера в миллионера.

Поскольку в среднесрочной торговой стратегии позиции достаточно долго остаются открытыми, важно обратить внимание на своп. Трейдеру выгоднее торговать в направлении положительного свопа, особенно на недельном графике. Еще одна важная деталь, о которой редко говорят в контексте свингтрейдинга – это гэпы. Они представляют собой ценовые разрывы, которые тоже можно выгодно использовать. На графике они отображаются буквальной паузой между свечами. Ценовые разрывы могут быть разными, но в любом случае они не возникают без причины.

  • В середине движения они указывают на подтверждение большой силы тренда.
  • Гэп, появившийся в начале формирования модели цены, указывает на зачатки сильного тренда.
  • Гэп в конце движения может указывать на последний локальный экстремум, который будет после него, тогда как далее начнется разворот.

Но также часто встречается гэп, указывающий на рост ликвидности актива при отсутствии цены. Ориентируясь на следующую после разрыва свечу, можно сделать те или иные выводы касательно тренда. Таким образом, гэп может предупредить о необходимости закрывать позицию или наоборот — убедить свингтрейдера в том, что тренд будет продолжаться еще долгое время.

Чтобы увеличить доход от среднесрочной торговой стратегии, рекомендуется вместо тейк-профита использовать трейлинг-стоп. Либо же трейдер может самостоятельно передвигать стоп-лосс. Цель – перевести ордер в безубыток, отслеживая движение цены. Потенциально стоп-лосс даже можно перевести в прибыль. Другие, теперь уже универсальные советы по увеличению прибыли в трейдинге можно узнать здесь.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее