Узнать основы трейдинга

Торговые стратегии Форекс

Торговые стратегии Форекс

Стратегии Форекс представляют собой определенные алгоритмы действий для заключения сделок. Стратегия должна быть полной, обладать определенной закономерностью (то есть использоваться не разово, а регулярно в тех или иных обстоятельствах). Кроме того, она должна быть результативной.

Торговая стратегия имеет своей целью получение максимальной прибыли за счет сочетания приемов анализа и правильного выбора точек входа и выхода из позиции.

Из чего состоит торговая стратегия Форекс

Правила торговли

Риск менеджмент

Отбор инструментов

Мани менеджмент

Как создаются стратегии Форекс

Если речь идет о качественных торговых алгоритмах, то их обычно разрабатывают опытные и квалифицированные профессионалы трейдинга. Комбинируя разные базовые элементы, модернизируя уже существующие стратегии и добавляя свои инновации, они создают систему, которая при дисциплинированном использовании дает положительный результат.

Затем такие стратегии приобретают популярность. Некоторые распространяются бесплатно, другие – на платной основе.

Часто случается так, что определенные стратегии нуждаются в тестировании. Сначала они распространяются бесплатно, чтобы трейдеры могли их протестировать. Затем автор читает отзывы и определяет, что именно нужно доработать. Он совершенствует свое детище, после чего пытается продать его за деньги под другим именем.

Классификация торговых стратегий Форекс

Зачастую попытка дифференцировать разные виды стратегий Форекс осуществляется по одному из основных признаков. Стратегии объединяют в ряд условных подвидов, поскольку их тысячи.

По видам анализа

Применяющие преимущественно фундаментальный анализ

Основой прогнозов направления движения цены служат публикации важных экономических и политических новостей, а также другие источники информации о тех факторах, которые влияют на движение курса той или иной валюты: уровень безработицы в стране, которой принадлежит актив, решения ее Центрального Банка, связанные с ужесточением или облегчением курса и т.д. Пример – арбитраж.

Фундаментальный анализ более важен для глобальных изменений и установления сильных долгоиграющих трендов. Поэтому он больше подойдет тем трейдерам, которые предпочитают среднесрочную и долгосрочную торговлю и работают с крупными суммами.

Применяющие преимущественно технический анализ

Анализ рынка происходит с помощью индикаторов, свечных паттернов и других способов математической обработки информации. Любопытно, что бо́льшая часть новичков предпочитают именно такие стратегии, но опытные трейдеры склоняются к ним все меньше.

Классификация по времени

Можно выделить:

  • Долгосрочные стратегии Форекс. Сделки открыты от нескольких недель до года.
  • Среднесрочные стратегии. Ордера остаются открытыми от нескольких дней до 2-3 недель.
  • Краткосрочные стратегии (когда трейдер оставляет ордер открытым от пары часов до суток без переноса ордера на следующий торговый день).
  • Сверхкраткосрочные. Сделки открыты от 1 до 15 минут.

Чем дольше сделка остается открытой, тем с большими суммами приходится работать. Однако так проще отследить движение цены из-за более явного воздействия фундаментальных факторов.

Классификация по степени риска

Стратегии делятся на следующие подвиды в зависимости от того, в какой мере трейдер рискует для ее использования:

  • Консервативные. Данный подвид подразумевает относительно осторожную торговлю. Небольшая потенциальная прибыль уравновешивается незначительными рисками.
  • Агрессивные. Предполагает более активную торговлю с привлечением бо́льших ресурсов: бо́льшего кредитного плеча, лота, вовлечения депозита. К таким стратегиям стоит относиться максимально осторожно из-за значительных рисков.

Также выделяют умеренные стратегии. Они предлагают найти точку равновесия, когда риски еще не столь велики, чтобы трейдер сжег депозит за несколько неудачных сделок, но и потенциальная прибыль существеннее, чем при консервативном подходе.

Классификация по использованию индикаторов

Здесь все просто: либо трейдер использует индикаторы как главный (или хотя бы дополнительный) инструмент анализа и выбора точек входа-выхода, либо частично или полностью отказывается от них.

Классификация по торговым объемам

Трейдер должен определить лот на этапе подготовки и не изменять его, сделав фиксированным. Однако часто лот меняется при увеличении или уменьшении размера счета (или в зависимости от других параметров).

Отдельно стоит упомянуть о мартингейле (удвоение лота при неудачной сделке со сменой направления для следующего ордера), антимартингейле (увеличение лота в случае прибыли и уменьшение при просадках) и пирамидинге (использование прибыли от предыдущей удачной сделки для увеличения лота).

Классификация по способам торговли

Ручная торговля означает, что точки открытия и закрытия ордеров трейдер будет находить сам. Также самостоятельно будет проводиться открытие и закрытие позиций.

Полуавтоматические стратегии позволяют задействовать особые программы-советники, которые рекомендуют трейдеру открывать позиции по тем или иным показателям. Но без команды трейдера программа не сможет открывать и закрывать ордера.

Автоматическая торговля подразумевает применение роботов, в алгоритм которых вписаны модели тех или иных ситуаций. Когда рынок подходит под описанную в советнике модель, робот самостоятельно открывает или закрывает сделку без участия трейдера (или с его минимальным контролем).

Классификация стратегий по видам

Трендовые стратегии

Трендом называется относительно устойчивая тенденция изменения цены на актив в том или ином направлении. Стратегии Форекс, предлагающие зарабатывать на таких тенденциях, просты для восприятия и использования, хотя нужно учитывать разницу между трендами на разных таймфреймах и вероятность разворота цены или входа рынка во флэт.

Большую часть времени рынок находится во флэте, поэтому важно правильно распознать тренд, оценить его направление и силу.

Разворотные стратегии

Называются также контртрендовыми. Предлагают использовать точки разворота ценовой позиции для выставления ордеров и получения внушительной прибыли при близкой дистанции стоп-лосса относительно входа. Фактически, благодаря разворотным стратегиям вы тоже зарабатываете на тренде, но не на текущем, а на только формирующемся.

Сложные в исполнении, требуют большого опыта для распознавания ложных сигналов. Категорически не рекомендуются новичкам.

Канальные стратегии

Сопротивление и поддержка цены формируют специфический канал, внутри которого график колеблется, отбиваясь от его границ в обе стороны. Это флэт – равновесие между покупателями и продавцами, которое наблюдается на рынке 70% времени.

Во время флэта тоже можно зарабатывать, используя канал и осцилляторы. Правда, для работы в периоды четко прослеживаемых ценовых тенденций такие стратегии не годятся. Поэтому настоящее пробитие уровней является знаком закрытия позиций.

Использование паттернов

Паттерн в трейдинге на Форекс представляет собой специфическую комбинацию свечей, их сочетание как при анализе соседних баров, так и при рассмотрении различных таймфреймов. Эти сочетания указывают на прогнозируемые изменения цены. Их главная особенность в том, что они повторяются, будучи статистически предсказуемыми.

То есть при развороте тренда формируются одни и те же комбинации свечей в разный момент времени. Трейдер замечает этот паттерн на истории и запоминает, что он предварял именно разворот цены. Столкнувшись с данной комбинацией свечей в будущем, трейдер поймет, что готовится разворот.

Разнообразные фигуры Price Action – яркий пример таких паттернов. Сложность паттерна пропорциональна его надежности. Обычно эти фигуры используются как дополнение к другой стратегии, поскольку они могут подтверждать или опровергать сигнал. Важным преимуществом паттернов является отсутствие запаздываний.

Волновые стратегии

Существует мнение, согласно которому рынок находится под постоянным воздействием импульсов его участников. Те предсказуемо реагируют на определенные фундаментальные факторы, и в итоге, хотя рынок остается динамичной системой, можно отследить волны движения цены, которые являются результатом этого воздействия. Главный индикатор – волны Эллиота.

Эти стратегии требуют глубокого анализа и интуитивного понимания рынка, а потому применяются только очень опытными трейдерами. Предполагают исключительно среднесрочную или долгосрочную торговлю.

Стратегии на пробой волатильности

Пробой волатильности может сопровождать пересечение графиков цены тех или иных ключевых уровней (например, уровней поддержки и сопротивления).

Наиболее эффективно эти алгоритмы работают тогда, когда рынок находится под сильным влиянием фундаментальных факторов. Показатели индикаторов волатильности также подтверждаются индикаторами объемов.

Стратегии Форекс на основе сессионной торговли

Между сессиями существуют отличия, которые, к примеру, касаются повышения волатильности в понедельник и пятницу (т.е. разница проявляется даже внутри недели). Также можно заметить существенную разницу между американской и азиатской сессиями.

Причина этого объясняется либо человеческим фактором (в пятницу многие пытаются закрыть как можно больше сделок, не оставляя их на выходные), либо фундаментальными причинами. Доллар США на азиатской сессии будет вести себя спокойно, поскольку в США ночное время суток, и важные для этой валюты новости не публикуются и не выходят в эфир.

Для работы с различными сессиями необходимо понимание их особенностей.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Роль этих уровней состоит в том, что на них движения цены разворачиваются или останавливаются. Соответственно, стратегии могут использовать либо пробой, либо отскок.

Пользоваться этими уровнями нелегко из-за опасности ложных пробоев, а также из-за необходимости научиться строить уровни поддержки и сопротивления правильно.

Комбинированные стратегии Форекс

Опираются сразу на несколько базовых принципов различных стратегий, что позволяет сделать анализ более полным, а вход и выход в позиции – более точным. Эти стратегии сложны, но и эффективные, поскольку позволяют диверсифицировать риски.

Стратегии по уровням Фибоначчи

Принцип, заложенный в основу стратегии по уровням Фибоначчи, основывается на одноименных числах. Статистически замечено, что они действительно играют важную роль для рынка и могут быть использованы как точки отскока цены.

Стратегии ночной торговли

Торговля происходит достаточно спокойно благодаря тому, что ночью не работают банки и не выпускаются важные новости.

Работать приходится в узком канале флета, где между уровнями поддержки и сопротивления на порядок ме́ньшая дистанция, чем днем.

Новостные торговые стратегии

Интересны тем, что могут использовать как содержание новости, так и сам факт их выхода. Ведь сам по себе выход новости всегда провоцирует скачок волатильности, о чем бы эта новость ни была. Данные стратегии подходят для опытных скальперов и лишь изредка для трендовой торговли.

Помехой для трейдера могут стать реквоты, задержка сигналов и запреты на такой стиль работы от брокера.

Стратегии Форекс с использованием локирования

Локирование является приемом защиты своих торговых позиций. Оно предусматривает открытие разнонаправленных сделок по одному активу. Расчет идет на то, что трейдер сориентируется и вовремя закроет убыточную сделку, а к прибыльной будет добавлять, чтобы в итоге выйти в плюс.

Стратегия арбитража

Работа осуществляется не на разнице курса двух валют, а на разнице стоимости одного актива у разных брокеров. Идея стандартна: купить дешевле – продать дороже. Разница обычно минимальная, так что нужно постараться найти такие условия для сделки, где доход перекрывает спред по всем операциям.

Классификация по методу управления капиталом

Мартингейл

Принцип рассматриваемой стратегии следующий. Когда трейдер открывает убыточную сделку, то следующий ордер должен иметь вдвое бо́льший лот и открываться по противоположному вектору. Идея заключается в попытке сыграть на теории вероятности.

Априори провальная стратегия, которая подается здесь как антипример. В некоторых системах используются лишь элементы мартингейла, значительно модифицированные. И даже в таком случае остается высокий риск потери капитала.

Антимартингейл

Безопасная стратегия. Ее идея такова: увеличивать лот в то время, когда трейдер работает и получает прибыль, а уменьшать, когда начинается полоса убыточных сделок. Это позволяет минимизировать потери капитала до тех пор, пока не будет устранена причина или причины просадки.

Сеточные стратегии Форекс

Одновременно открывается множество сделок, которые “прикрывают” друг друга методом локирования. Широко используются отложенные ордера. Стратегия сложная, так как требует грамотного предварительного планирования и расчета действий в случае любого движения цены.

Актуальность стратегий

Только системный подход, который дают стратегии Форекс, может принести успех в трейдинге. Попытка открывать сделки наугад, пользуясь интуицией и отдельными правилами работы, однозначно приведет к быстрой потере всего депозита.

Существует огромное число разнообразных стратегий. Любой трейдер может выбрать именно ту, которая будет отвечать его вкусам, психотипу и предпочтениям в торговле.

Как правильно сделать выбор

Следуйте нижеизложенным правилам для подбора подходящей стратегии Форекс:

  1. Сначала нужно определиться с выбором таймфрейма, который соответствовал бы вашему жизненному ритму и позволял бы проводить перед монитором то количество времени, которое вы можете себе позволить..
  2. Затем изучаем самые известные и различные стили торговли, в рамках которых будет осуществляться подбор конкретной стратегии.
  3. Выбрав стиль (среднесрочная торговля, скальпинг и т.д.), обратите внимание на такие нюансы конкретных торговых алгоритмов, как виды используемого анализа.
  4. Делаем окончательный выбор по наиболее приемлемому уровню риска и понятным приемам мани-менеджмента.

 

Как выбрать торговую стратегию Форекс

Как выбрать торговую стратегию на основе временных рамок торговли

Как оценить эффективность торговой стратегии

Инструкция по установке стратегий с дополнительными файлами

Фильтр пять свечей

 

Стратегия на основе индикатора Choppy Market Index (СМІ)

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: индикаторная, трендовая, флэтовая

Стратегия Закрытие ГЭПов

  • Диапазон времени: дневная торговля на разрыве между пятницой и понедельником
  • Валютные пары: EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF, USDJPY
  • Тип стратегии: сессионная 1 раз в неделю

Стратегия «КИД» или КУПИ и ДЕРЖИ

  • Диапазон времени: позиционная торговля от 1 недели до двух лет
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: трендовая

Стратегия Carry Trade

  • Диапазон времени: позиционная торговля от 1 недели до нескольких лет
  • Валютные пары: лучше всего USDJPY, AUDJPY, но подойдут и другие
  • Тип стратегии: трендовая

Стратегия Average down

  • Диапазон времени: дневная торговля и свинг трейдинг в течение недели
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: трендовая

Стратегия Инсайдер

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: EURUSD
  • Тип стратегии: трендовая, активно используется экономический календарь

Система Synth Vol

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Система Три свечи

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия Правитель

  • Диапазон времени: дневная торговля 1 раз в сутки
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия Лондонский Взрыв

  • Диапазон времени: дневная торговля несколько раз в сутки
  • Валютные пары: GBPUSD
  • Тип стратегии: сессионная (Лондонская сессия)

Стратегия Forex Simple Box

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: EURUSD и USDCHF
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия Треугольник

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, торговля по паттернам технического анализа

Стратегия Бриллиант

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, торговля по паттернам технического анализа

Стратегия Ва-Банк

  • Диапазон времени: от одного дня до недели, но торговля 1 раз в неделю
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая

Метод Jarroo

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, торговля по уровням поддержки и сопротивления

Стратегия Fibo limit trading

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная, торговля по уровням Фибоначчи

Экраны Элдера

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия Supremacy

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: EURUSD, USDCHF, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY, USDJPY, GBPJPY, но можно пробовать и другие
  • Тип стратегии: контртрендовая

Стратегия Серфинг

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Техника Колесницы»

  • Диапазон времени: дневная торговля или в течение недели
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: флэтовая, индикаторная

Стратегия «Позиционная среднесрочная»

  • Диапазон времени: дневная торговля или в течение недели
  • Валютные пары: EURUSD
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная, также использует уровни поддержки и сопротивления

Стратегия «Инвестор»

  • Диапазон времени: долгосрочная торговля в течение нескольких месяцев
  • Валютные пары: EURUSD
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Простая скальпинговая стратегия»

  • Диапазон времени: дневная
  • Валютные пары: EURUSD
  • Тип стратегии: трендовая, флэтовая

Стратегия «Спокойная позиционная»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Lazy Trader»

  • Диапазон времени: недельная торговля
  • Валютные пары: GBPJPY, AUDJPY, EURJPY, CHFJPY, CADJPY
  • Тип стратегии: трендовая

Стратегия «Полосы Боллинджера»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: флэтовая, индикаторная

Стратегия «Складной метр»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: контртрендовая, торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Стратегия «Метод Сидуса»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: EURGBP и EURUSD
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Outsider Method»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: GBPUSD, GBPJPY и EURJPY
  • Тип стратегии: флэтовая, индикаторная

Стратегия «Дневной метод Фоззи»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Три утки»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Индикаторный салат»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Лучник»

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: любая
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная, торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Стратегия «Пробойный Фрактал»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: EURUSD, но можно пробовать и другие
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Молния»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: EURUSD
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Василек»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: основные валютные пары
  • Тип стратегии: трендовая, индикаторная

Стратегия «Атака Акулы»

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: контртрендовая, индикаторная, торговля на уровнях Фибоначчи

Стратегия на разворотных барах

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: контртрендовая

Торговля с использованием дивергенций

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: трендовая, контртрендовая, индикаторная

Стратегия «13 пунктов в день»

  • Диапазон времени: 1 раз в сутки
  • Валютные пары: EURUSD и GBPUSD
  • Тип стратегии: сессионная, индикаторная, трендовая

Стратегия «Ожидание реальной сделки»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: GBPUSD
  • Тип стратегии: сессионная

Стратегия форекс «Big Dog + Fibo»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: EURUSD и GBPUSD
  • Тип стратегии: торговля на уровнях Фибоначчи и пробое волатильности

Стратегия «Дивер»

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: GBPUSD и EURUSD, а также другие
  • Тип стратегии: индикаторная, контртрендовая

Стратегия «Святой Грааль»

  • Диапазон времени: любой
  • Валютные пары: любые, у которых высокая волатильность
  • Тип стратегии: индикаторная, трендовая

Стратегия «Три касания» или «Три индейца»

  • Диапазон времени: дневная торговля
  • Валютные пары: любые
  • Тип стратегии: торговля по паттернам, индикаторная

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее