Улучшить торговую систему

Разворотные бары и контртрендовые стратегии Форекс

Разворотные бары и контртрендовые стратегии Форекс

Разворотные бары – это особые фигуры, позволяющие сравнить все лишь две соседствующие свечи на графике цены актива и сделать вывод о развороте тенденции в ближайшем будущем. Соответственно, эта стратегия является контртрендовой.

Существует множество разнообразных, иногда даже достаточно качественных руководств для начинающих трейдеров, списков правил успеха для новичков и тому подобного. И во многих можно найти следующую рекомендацию: не торговать против тренда. Для новичка это – ошибка. Причин у этой предосторожности много:

  • Пытаться идти против тренда, предсказывая точки будущего разворота цены, значит работать с большим количеством сигналов, существенная часть которых непременно будет ложной.
  • Даже если удалось понять, когда текущий тренд изменит свое направление, еще труднее предугадать силу будущей тенденции. Потому возникают сложности с выставлением стоп-приказов.
  • Кроме того, тренд вовсе не обязательно развернется сразу. Достаточно часто коррекция затягивается и начинается затяжной флет. Это происходит не просто часто – 70% времени рынок как раз и пребывает в этом состоянии.

Понять, когда тренд сменит направление, какую силу будет иметь новый импульс цены, не уйдет ли рынок во флет – для того, чтобы ответить на все эти вопросы, нужен опыт, умение понять рынок и правильно анализировать полученную информацию.

Тем не менее, хотя действительно такой стиль работы рискованный, требующий опыта и навыков, стратегия, основанная на разворотных барах, может помочь начать работать в этом ключе. Почему? Прежде всего, потому что разворотные бары демонстрирует не индикатор или несколько индикаторов, а сам ценовой график. Что делает сигналы более понятными, легкими для восприятия и более надежными.

Действительно, сопоставить всего-то пару-тройку баров достаточно просто, намного проще, чем разбираться в хитросплетении полос и линий. Помимо этого, индикаторы запаздывают – это достаточно известный факт. А вот свечные паттерны и разворотные бары появляются именно тогда, когда они актуальны.

Что из себя представляют разворотные бары

Непосредственно перед тем, как цена развернется, и тренд изменит направление движения достаточно часто свечи на графике стоимости актива несколько меняют форму. Это происходит из-за внутренних особенностей ценообразования.

Сам по себе новый, только что сформированный бар ничего не скажет. Чтобы понять близость разворота тенденции, нужно сравнить текущий бар с предыдущим. При этом разворотные бары делятся на два вида:

  • Бычьи.
  • Медвежьи.

Стратегия Форекс на разворотных барах

Название видов отражает направление смены движения цена актива. Первый предшествует началу восходящего тренда, который начнется после длительного падения цены, второй – началу нисходящей тенденции после повышения стоимости актива.

Наличие разворотного бара означает скорую смену направления движения тренда, следовательно, важно вовремя, то есть как можно раньше, найти такой бар. Определение бычьего происходит с помощью сочетания нескольких факторов:

  • Как максимальная, так и минимальная точки анализируемой свечи находятся ниже, чем у предыдущей, что говорит о том, что тренд воплотил максимум ценового импульса.
  • Анализируемая свеча, в отличие от предыдущих, закрывается сверху. Это свидетельствует о том, что сила тренда по этому направлению иссякла.

Определение медвежьего бара имеет сходный набор критериев, но, конечно, зеркальный по направлению:

  • Анализируемый бар должен быть выше предыдущей свечи как по высоте максимальной, так и по высоте минимальной точки.
  • Закрывается разворотная медвежья свеча в нижней части.

После появления бычьего бара можно входить на покупку, а после медвежьего – на продажу. При этом важно осуществлять подтверждение разворотного бара с помощью анализа предыдущих свечей.

Действительно, анализируемый бар нужно сравнивать, в первую очередь, с одним предшествующим, однако чем больше предшествующих свечей, которые были бы выше бычьего или выше медвежьего разворотного бара, тем сильнее считается сигнал.

Это логично: если только одна предыдущая свеча подтверждает ближайший разворот, возможно, произошло случайное колебание цены, и новое направление тренда, даже если оно и будет, не продлится долго. А вот если разворотный бар следует после длинного однонаправленного тренда, вполне вероятно, что покупатели или продавцы (смотря о каком тренде шла речь) все-таки смогли переломить ситуацию.

Так что чем больше свечей, которые находились бы выше бычьего бара, и чем больше свечей, которые находились бы ниже медвежьего, — тем сильнее сигнал.

Стратегия Форекс на разворотных барах

Правила использования разворотных баров

Описываемая стратегия считается пригодной для любого таймфрейма. Тем не менее, меньше всего ложных сигналов будет на старших таймфреймах. Вся идея данной стратегии сводится к тому, чтобы войти в позицию как можно раньше, чтобы заработать на формирующемся тренде наибольшую возможную прибыль.

Тем не менее, входить сразу после разворотного бара достаточно опасно, ведь он остается пусть и относительно надежной, но все-таки одной фигурой анализа. Поэтому для перестраховки можно подождать, когда цена начнет движение против текущего тренда и войдет в новую тенденцию.

Также стоит с осмотрительностью подходить к новостям и проверять, нет ли фундаментальных факторов, повлиявших на движение цены и ставших причиной возникновения резких ее скачков. Что касается выбора инструментов торговли, то и здесь все достаточно просто: стратегия считается мультивалютной, но лучше всего торговать теми парами, которые отличаются высокой волатильностью.

Разворотный бар формируется одной свечой при ее сравнении с предыдущей. Хотя, как уже было сказано выше, анализировать ситуацию в целом тоже нужно, непосредственно  сравнивать последнюю свечу с более ранними по высоте неправильно.

Как подтвердить сигнал

Работа с одним только разворотным баром остается очень опасной, особенно учитывая попытку работать против все еще не завершившегося тренда, поэтому стратегию стоит дополнить индикаторами. Например, отлично подойдет Alligator. Этот инструмент технического анализа хорош тем, что его легко сопоставить с данной фигурой на графике.

Индикатор подтверждает приближение разворота тогда, когда цена на разворотном баре отдаляется от его линии. Чем больше дистанция между индикатором и графиком и, особенно, разворотным баром, тем более сильным считается сигнал на вход.

Также можно использовать индикатор-осциллятор АО. Особенность этого индикатора в том, что его линия меняет цвет в зависимости от направления движения рынка. Если разворотный бар бычий, полоса данного индикатора должна принять алый оттенок, если медвежий – стать зеленой.

Можно использовать и скользящую среднюю. Обычно она или находится достаточно близко к ценовому графику при продолжении тренда, или же цена, отходя от нее, все равно возвращается. Следовательно, если тренд будет разворачиваться, график отойдет от скользящей средней достаточно далеко.

Также желательно подтверждать разворот тренда с помощью фигур Price action. Эти фигуры технического анализа могут существенно дополнить стратегию работы по разворотному бару. Фактически тот помогает лишь уловить момент приближения разворота тренда, но не дает четкой инструкции, позволяющей правильно выставить позицию.

Как выставить позиции и стоп приказы

Чтобы подстраховаться, рекомендуется использовать отложенные ордера. Sell stop должен находиться чуть-чуть ниже медвежьего разворотного бара, а Buy stop – незначительно выше бычьего.

Также рекомендуется с осторожностью подходить к выставлению стоп-лосса и тейк-профита, сохраняя между ними пропорцию 1:3. Ориентир для выставления стоп-лосса – хвост разворотной свечи. Стоп-приказ должен находиться чуть дальше за ним – ниже, если прогнозируется повышение и выше, если прогнозируется снижение цены.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее