Улучшить торговую систему

Торговая стратегия «Позиционная среднесрочная»

Торговая стратегия «Позиционная среднесрочная»

Достаточно часто можно встретить разнообразные торговые алгоритмы с мудреными названиями, но стратегия позиционная среднесрочная сразу выкладывает все карты. Она предлагает формулу именно для среднесрочной торговли, по которой трейдер будет работать с трендом.

Трендовые стратегии считаются классикой заработка на Форексе, ведь наиболее существенный доход можно извлечь именно из сильного ценового колебания. Особенность же среднесрочных стратегий в том, что сделки по ним могут оставаться долго – дни и даже недели. И чем дольше ордер открыт, тем больше потенциальная прибыль, ведь цена за это время может пройти достаточно долгий путь вверх или вниз.

Поэтому стратегия позиционная среднесрочная является для трейдера шагом на пути к новому профессиональному уровню, более серьезным заработкам и, соответственно, бо́льшим рискам.

Принимаясь за работу по этой стратегии, стоит сформулировать ее важнейшие черты, облегчающие или осложняющие работу. К достоинствам стратегии позиционная среднесрочная сто́ит отнести:

  • Увеличение потенциальной прибыли соразмерно тому времени, в течение которого сделка остается открытой.
  • Занимаясь среднесрочной торговлей в целом, вы заметите, что поймать сильный тренд намного проще. Во-первых, индикаторы дают меньше ложных сигналов. Во-вторых, уже на дневном таймфрейме цена становится более чувствительная к фундаментальным факторам, например, к новостям, которые отражаются на ней однозначным ростом или падением.
  • Когда речь идет именно о стратегии позиционная среднесрочная, ключевым фактором успеха становится четкость ее правил. Если трейдер будет следовать указаниям, изложенным в описании стратегии, его шансы на успех многократно увеличиваются.

С другой стороны, есть и ряд сложностей при работе с данной стратегией. Прежде всего сто́ит сказать, что среднесрочная торговля требует неплохого рабочего бюджета. Трейдерам со стартовым капиталом в 1 000$ или 2 000$ эта стратегия может пригодиться только для торговли по центовым счетам.

Еще одна сложность – строгая необходимость соблюдения всех правил стратегии и дисциплина. Контроль эмоций должен быть на высоком уровне, ведь рассматриваемая стратегия не исключает просадок. Поэтому порой трейдеру придется несколько дней подряд смотреть, как график уходит “не в ту сторону”, не предпринимая поспешных мер, которые могут лишь усугубить ситуацию.

Причем важность дисциплины касается как практики открытия и закрытия сделок, так и управления рисками. Согласно правилам риск-менеджмента данной стратегии нельзя рисковать более чем 4% от депозита за сделку.

Особенности стратегии Позиционная среднесрочная

Данный алгоритм работы подойдет лишь тем, кто торгует дневным или недельным таймфреймом. Использовать более короткий временной интервал категорически нельзя.

Наиболее успешно описываемая стратегия используется на дневном таймфрейме. Однако, анализ данных проходит и на графике по таймфрейму W1. То есть она совершенно не подходит для краткосрочной внутридневной торговли.

При этом рассматриваемый алгоритм работы нельзя назвать универсальным в плане подбора инструментов. Для работы рекомендуется только одна валютная пара – EUR/USD.

Методология стратегии позиционная среднесрочная достаточно проста: с помощью сочетания нескольких линий одного индикатора трейдер получает достаточно четкую картину событий, чтобы использовать сильный тренд на среднесрочном временно́м интервале. Самое оптимальное рабочее время – вечернее.

Индикаторы действуют на разных таймфреймах, подтверждая или опровергая сигналы друг друга. Таймфреймы D1 и W1 используются для того, чтобы сигналы были максимально чистыми от шума случайных или незначительных колебаний цены.

Использование стратегии Позиционная среднесрочная

Прежде всего нужно разобраться с используемыми трендовыми индикаторами. Их есть несколько, и распределение инструментов технического анализа происходит не только по настройкам, но и по графикам (согласно таймфреймам).

  • На графике по таймфрейму W1 нужно установить три SMA: с периодом, равным 4, 8 и 40.
  • На графике по таймфрейму D1 тоже устанавливаются три SMA, но периоды другие: 5, 20 и 50.
  • Также на обоих таймфреймах необходимо настроить важные уровни стоимости актива. Для этого анализируются области, где происходит скопление баров.
  • На указанных таймфреймах (D1 и W1) чертятся линии сопротивления и поддержки.

Стратегия Позиционная среднесрочная

Условия входа в позицию достаточно четкие. Кроме того, проверять сигналы можно только раз в день. Сначала находите тренд. Это легко сделать по SMA с периодами, равными 4, 8 и 20, то есть третья полоса анализируется по старшему таймфрейму. Все полосы должны идти в одном направлении. График стоимости над ними – тенденция восходящая, под ними – нисходящая.

Ордер на покупку по стратегии позиционная среднесрочная открывается в том случае, если SMA с периодами 5 и 20 идут в направлении, противоположному текущей тенденции цены. При этом сам график стоимости актива должен пробить обе эти полосы и закрыться выше.

Ордер на продажу тоже открывается, если указанные индикаторы идут против тенденции, но требование для продажи противоположное: график стоимости должен пересечь обе линии SMA (5 и 20) и стать закрытым ниже, чем линии индикатора. Входить в позицию в обоих случаях можно только при условии закрытия свечи пробития по направлению основного тренда.

Сделка закрывается по стоп-лоссу или тейк-профиту. Первый устанавливается на дистанции 10 пунктов от предыдущего экстремума. Второй должен быть вдвое больше, чем расстояние от точки входа до стоп-лосса.

При этом, как только цена пройдет по нужному направлению хотя бы 30 пунктов, стоп-лосс можно переводить на уровень точки входа, используя таким образом прием трейлинг-стопа.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее