Узнать основы трейдинга

Что такое своп на бирже и как с ним работать

Что такое своп на бирже и как с ним работать

Среди всех брокерских комиссий именно своп вызывает максимум споров и разногласий у трейдеров. Кто-то отказывается из-за него от долгосрочных стратегий, в то время как другие игроки используют комиссию в своих целях. В любом случае каждый начинающий и опытный трейдер должен знать, что представляет собой своп на бирже и как он может повлиять на прибыльность сделок.

Понятие свопа на бирже

Своп – это брокерская комиссия, которая возникает в результате переноса открытого ордера на следующий день. При этом она может быть как положительной, так и отрицательной. В первом случае сумма комиссии зачисляется на ваш счет, а во втором – снимается с депозита. Происходит перенос открытого ордера ежедневно в 21:00 по GMT.

Что такое своп на бирже и как с ним работать

Обратите внимание. Даже после года торговли далеко не все трейдеры знают, зачем нужен своп на бирже, что это и как им пользоваться. Дело в том, что если вы торгуете только короткими позициями внутри дня, данная комиссия может оставаться для вас загадкой долгое время. Необходимость разобраться в понятии “своп” возникает только при совершении средне- и долгосрочных сделок.

Положительный и отрицательный своп на бирже

Многие трейдеры задаются следующим вопросом: “Своп на бирже – что это и каким образом он может стать положительным?”. Для этого давайте разберемся в механизме торговли на Форекс.

Допустим, вы открываете ордер на покупку EUR/USD. По факту в этот момент осуществляется 2 сделки: покупается евро и продается доллар. Часть валюты, в которой вы держите депозит, сразу меняется на евро. При этом деньги не переходят в распоряжение брокеру, а хранятся в банке, предоставляющем фирме-посреднику кредит, куда начисляется процент. В данной ситуации это делает банк США, так как мы продаем именно доллар.

В результате кредит в американский банк начисляется с % ставки за сделку, которая получается от банка Европы. Разница между ставками купленной и проданной валюты и называется свопом на бирже. В зависимости от условий, предоставляемых банками и брокером, эта разница может быть отрицательной либо положительной.

Пример

В качестве примера возьмем ту же валютную пару EUR/USD. Процентные ставки, о которых пойдет речь, произвольные. Проанализируем оба варианта – с плюсовым и минусовым свопом на бирже.

  • Покупка актива. Если мы создаем ордер на покупку, тогда приобретаем евро и продаем доллар. Сумма % ставки евро равна 2, а ставка доллара составляет 1%. Таким образом мы получаем +1%.

3% — 2% = 1%

  • Продажа актива. В случае продажи при аналогичных данных возникает обратный результат. И у нас выходит отрицательный своп, равный -1%.

2% — 3% = -1%

Как заработать на свопе

Обратите внимание, что получить прибыль на свопе при торговле на коротких временны́х интервалах нельзя. Во-первых, даже положительный своп на бирже не способен принести достойный доход всего за несколько дней. Во-вторых, кроме него еще существует такая комиссия, как спред, из-за которой теряется часть средств сразу после открытия сделки. Здесь следует помнить важное правило: сумма свопа всегда меньше спреда. Поэтому сделку нужно держать довольно долгое время, чтобы она вышла в плюс.

Итак, каким же образом можно заработать на свопе? Такой способ дохода появился относительно недавно. Он называется кэрри-трейдинг. Суть стратегии довольно проста и заключается она в следующих этапах:

  1. Выбираем валютные пары с максимальными положительными процентными ставками от свопа.
  2. Делаем технический анализ выбранного актива. Необходимо изучить ценовые колебания за последнюю неделю, чтобы выявить бычий или медвежий тренд на рынке. Дополнительно рекомендуем изучить фундаментальный анализ, ведь во время серьезных новостей на рынке могут произойти сильные колебания цены.
  3. После выявления тренда выбираем наиболее удачную точку для входа и открываем позицию.

Торговля без свопов

Как упоминалось ранее, отношение к свопам у трейдеров совершенно разное. Не у всех данная комиссия ассоциируется с возможностью заработать. А многие трейдеры и вовсе опасаются лишиться части депозита из-за свопа. Если вы относитесь к их числу, тогда рекомендуем попробовать торговлю без свопов. Сделать это можно 2-мя способами:

  • Внутридневная торговля. Если вы осуществляете сделки до 21:00 по GMT, тогда точно не столкнетесь с этой комиссией. Если же в отдельных случаях есть смысл оставить ордер открытым на несколько дней, то больши́х финансовых потерь из-за минусового свопа на бирже не возникнет.
  • Безсвоповые счета. Далеко не все брокерские фирмы предоставляют возможность открыть безсвоповый счет. Однако если вы занимаетесь долгосрочной торговлей, тогда лучше найти компанию, оказывающую такие услуги. Перед открытием ордеро́в внимательно ознакомьтесь с предоставляемыми условиями. Нередко брокер взимает двойную комиссию за осуществление сделки, чтобы компенсировать отсутствие свопа.

Дополнительные рекомендации по использованию свопа на бирже

Посмотреть процентные ставки по свопам для каждой валютной пары получится в табличке с активами с левой стороны. Для этого в торговой платформе МТ4 выберите вкладку “Меню” – “Спецификация”, где будет указана необходимая информация.

Что такое своп на бирже и как с ним работать

Что такое своп на бирже и как с ним работать

Что такое своп на бирже и как с ним работать

  • Учтите, что со среды на четверг каждую неделю своп автоматически зачисляется в троекратном размере. Это происходит в качестве компенсации из-за того, что по субботам и воскресеньям банки не работают. Поэтому не рекомендуем открывать сомнительные сделки с отрицательным свопом в среду.
  • При выборе активов обратите внимание на экзотические валютные пары. Иногда там бывают более выгодные проценты за своп.
  • Если вы планируете открыть ордер с отрицательным свопом на несколько недель, заранее просчитайте возможные убытки.

Как видите, варианты использования свопа различные. Теперь, зная зачем нужен своп на бирже, что это такое и как извлечь из него пользу, вы сможете либо избежать дополнительных расходов, либо увеличить доход без особых усилий.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее