Улучшить торговую систему

Торговля на новостях

Торговля на новостях Форекс

Торговля на новостях, несмотря на определенную специфику, является одним из излюбленных стилей работы для трейдеров любого уровня и стажа. Причина такой популярности кроется в том, что новости – один из немногих факторов реального масштабного изменения рыночной ситуации. Если рынок представить как очень сложную многоплановую систему, то торговля на новостях Форекс дает возможность взаимодействовать с ее узловыми элементами, от которых зависит если не все, то очень многое. Ведь экономические и политические новости инициируют серьезные изменения на рынке, и связь между ними можно использовать.

Еще одна причина популярности торговли на новостях Форекс заключается в том, что для правильного их использования не всегда требуется доскональное знание того, как именно они будут воздействовать. Иными словами, достаточно самого факта публикации важных новостей и микроэкономической статистики, чтобы рынок “зашевелился”, а трейдер уловил это и смог заработать.

Будучи фактором фундаментального анализа, новости воздействуют на рынок глобально на двух уровнях. С одной стороны, растет волатильность некоторых активов, причем существенно. С другой стороны, наблюдается возникновение множества трендов. Некоторые из них сильнее, некоторые слабее.

Поэтому для максимально эффективного использования данного фактора, конечно, желательно знать, к чему  приведет та или иная новость хотя бы приблизительно. Но начать работать с этим фактором анализа рынка можно практически без предварительной подготовки. Необходимо только базовое знание главных ориентиров в этой сфере.

Принципы торговли на новостях Форекс

Базовый принцип этого стиля работы заключается в поиске того события, которое является важным для валютного рынка. Это можно сравнить с тем, как растет цена на акции какой-то компании, когда общественности становится известно о том, что количество клиентов компании превысило миллион человек; или с тем, как цена падает, если прогремела новость о том, что глава компании находится под следствием по подозрению в финансовых махинациях.

Рынок мировых валют живет приблизительно по тем же законам, ведь каждая валюта “привязана” к определенному государству или региону. Следовательно, новость, важная для экономической и политической жизни США, вызовет рост волатильности американского доллараи поколеблет его курс относительно евро или британского фунта. И уже от характера новости зависит то, в какую сторону будет это колебание, а также то, насколько устойчивым окажется данный тренд.

А для того, чтобы понимать, когда ожидать начала всех этих процессов, необходимо иметь под рукой календари: экономический и финансовый. Характер той или иной новости, равно как и точную картину рынка, к которой эти новости приведут, календари дать не смогут. Однако, они дадут возможность трейдеру приготовиться к торговле на новостях Форекс, зная, где именно ожидать скачок волатильности.

И уже имея под рукой нужные календари, можно переходить к тому, чтобы научиться правильно анализировать будущие новости. Это даст не только практическую пользу, но и позволит добиться более глубокого понимания рынка, как бы обрести взгляд сверху на его процессы, понять суть глобальных тенденций. В итоге получится понять, как на валютном рынке скажется та или иная новость.

Восприятие новости в зависимости от страны

В разных странах наибольшее влияние на местную валюту оказывают новости, отчеты и публикации.

  • В Великобритании ориентироваться нужно, прежде всего на рост потребительских цен, рост ВВП, а также сведения, предоставляемые Банком Англии, которые касаются сопоставления объемов продаж и роста розничных цен. Это, а также еще новости, касающиеся уровня безработицы, могут повлиять на курс GBP в первую очередь.
  • Экономика Германии, особенно сильно влияющая на курс евро, зависит от других фундаментальных факторов. Там обращать внимание стоит на публикацию индекса делового климата, а также на выход сведений об индексе экономических ожиданий.
  • Любопытно, что все страны Запада, где государственной валютой является доллар (а это США, Канада, Австралия и Новая Зеландия) зависят приблизительно от одних и тех же экономических показателей. Там на курс валюты влияют, прежде всего, новости об изменении ставки на рефинансирование, новости, касающиеся ВВП и ИПЦ, а также (особенно для Америки) уровень безработицы вкупе с изменениями потребительских цен.

При этом успешная торговля на новостях Форекс без понимания того, как именно на экономике скажутся эти самые новости возможна. Для этого нужно использовать фундаментальные факторы как основу, предсказывая, когда рынок войдет в тренд и когда вырастет волатильность на выбранные активы, но торгуя на относительно малых таймфреймах внутри дня. Как бы ни сказалась новость на валюте в долговременной перспективе, по таймфреймам М15, Н1 и даже Н4 все равно будут наблюдаться откаты, периоды корреляции, пробои тех или иных уровней, которые могут идти против глобального тренда, но которые указывают на действие несколько иных законов.

Кроме того, можно использовать корреляцию. Даже если не понимать точно, как та или иная новость скажется на курсе определенной валюты, сильны тренд будет воздействовать не только на валютные пары именно с ней, но и на другие валюты, с которыми она взаимодействует.

Однако, если заниматься торговлей на новостях Форекс всерьез, намного эффективнее и продуктивнее будет разобраться с тем, как именно те или иные новости будут влиять на рынок. И для того, чтобы это понять, стоит прибегнуть к дифференциации новостей.

Параметры, по которым можно оценить новость на Форекс

Существует несколько точек зрения, которые можно использовать для дифференциации новостей:

  • По своему характеру. В рамках этой точки зрения важные новости делятся на две категории: макроэкономические и политические. К первым относятся, к примеру, решения центробанков, которые коснутся монетарной политики, важные новости об экономике самого государства. К политическим новостям относятся результаты выборов, важные геополитические события вроде преждевременной смены власти и так далее.
  • По степени влияния на рынок. Самыми важными в этом плане являются те же решения Центральных Банков, а также публикация ответов по ВВП или инфляции. Затем по уровню важности идут отчеты, которые касаются настроения потребителей или промышленного производства. И на третьем месте разного рода комментарии и общественно значимые прогнозы от серьезных ведомств или популярной прессы.
  • По тому, как долго будет это воздействие. Новости могут влиять на рынок буквально в рамках одного дня, а могут сказываться на курсе валют многие месяцы.
  • По уровню предсказуемости. Таких уровней всего два: запланированные новости, которые есть в календарях, и неожиданные вроде катастроф или внезапно появившихся слухов.
  • По области распространения эффекта. Некоторые отчеты и публикации могут изменить обстановку только в пределах одной страны, другие будут влиять на курс множества валют, то есть затронут большую часть мира.

Любопытно, что важные новости макроэкономической жизни США априори являются глобальными по степени распространения эффекта, ведь от американской валюты зависит движение множества других.

При этом важно понимать, что у торговли на новостях Форекс есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны такой стиль работы позволит более-менее понять глобальную картину рынка и научиться использовать масштабные события с пользой для себя и своего счета. С другой стороны торговля на новостях опирается на аналитические способности трейдера, а не на использование для многих понятных и удобных графиков и индикаторов.

Кроме того, пока новость не озвучена, трейдер не знает, к чему она приведет. Например, согласно календарю известна дата выхода отчета по безработице США. Но пока этот отчет не опубликован, и не стало известно, возросла ли безработица или упала, нельзя спрогнозировать поведение доллара США относительно, например, британского фунта. Можно только предположить, что изменения будут достаточно сильные, чтобы говорить о тренде.

Практические приемы торговли на новостях Форекс

Выше уже были приведены примеры того, на какие новости ориентироваться при торговле в рамках этого стиля. Но важно очертить список действительно важных предсказуемых с помощью графиков событий, на которые стоит обратить внимание прежде всего, а также понять, как именно их использовать в прикладном ключе:

  • Решения, касающиеся монетарной политики. Реакция рынка зависит от результата. Если ставка повышается, растет и курс валюты относительной практически любой другой в паре. Если ставка понижается, курс соответственно падает. В том случае, если ставка осталась на прежней позиции, тоже часто начинается восходящий тренд, но он менее продолжительный и сильный.
  • Раз на квартал публикуются данные по изменению (обычно росту) ВВП государства. Волатильность растет сразу после выхода, но тенденция устанавливается не слишком сильная, потому что чаще всего этот отчет соответствует предварительным прогнозам. И только в случае существенных расхождения будет наблюдаться сильный тренд.
  • Очень важными являются данные, которые относятся к инфляции валюты. Дело в том, что средний показатель “нормальной” инфляции для стабильной валюты составляет 2%. Если согласно отчетам этот порог значительно превышен, можно ожидать от центробанка, что его монетарная политика станет жестче – и установится тренд на повышение. А если инфляция меньше 2%, ситуация может сложиться противоположным образом. Здесь надо учитывать также индекс потребительских цен (непосредственно связанный с инфляцией) и тот факт, что отчеты по этому вопросу в разных уголках мира публикую с разной периодичностью. В Европе (в ареале EUR) – лишь раз в год, а вот в США каждый месяц.
  • Состояние валюты может отражаться на индексе деловой активности. Обычно их два: один касается сферы услуг, другой – производства, но в случае с GBP надо обращать внимание еще на один индекс, который касается строительства и недвижимости.
  • Также очень важный и одновременно с этим очень легкий для восприятия и использования показатель – отчет по уровню занятости. Чем ниже безработица, тем лучше для местной валюты. Этот показатель отражает не только экономическое состояние в целом, но и количество рабочих мест.

Из чего состоит сам процесс торговли

Приведенная выше модель касалась того, как те или иные важные новости влияют на рынок. Шаги самого трейдера при торговле на новостях Форекс следующие:

  • Анализ факторов влияния на рынок: новостей, публикаций, всего того, что было перечислено выше по календарям.
  • Проработка вариантов того, как те или иные новости повлияют на рынок. Например, вышла макроэкономическая новость, которая должна позитивно сказаться на курсе доллара США, но буквально через неделю выходит отчет по уровню безработицы, который, скорее всего, будет негативным, а потому две новости будут компенсировать друг друга в той или иной степени.
  • Трейдер должен понять, чего в том или ином случае ждут инвесторы, которые являются для него непосредственными конкурентами. Также нужно проанализировать, как они будут реагировать на эти публикации данных. Тонкость торговли  на новостях Форекс в том, что обращать внимание приходится не только на сам информационный посыл этой новости, но и на психологию толпы и на предполагаемые действия маркетмейкеров.
  • Уже после этого трейдер решает приступить к действиям. Если он прогнозирует, что после новости будет наблюдаться сильная восходящая тенденция, то стоит открыть ордер на покупку и наоборот. Обычно позиция открывается незадолго до выхода новости (чтобы “сыграть” на скачке волатильности, предполагая характер публикации) или сразу после.

Пример торговли на новостях Форекс

В начале зимы 2014 года вышла публикация отчета по занятости Соединенных Штатов. Стало известно, что в отраслях, не связанных с сельским хозяйством, было создано больше трехсот тысяч рабочих мест. Предварительные оценки были значительно ниже – всего в районе 220 тысяч новых рабочих мест. Это значит, что уровень безработицы должен упасть.

Результат – курс доллара относительно других мировых валют увеличился. Трейдеры, купившие доллар до выхода этой новости или сразу после этого, поймали сильный восходящий тренд.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее