Улучшить торговую систему

Торговля на рынке криптовалют

Торговля на рынке криптовалют

Обычно, когда речь заходит о виртуальных деньгах, все подразумевают майнинг. Торговля на рынке криптовалют лишь относительно недавно стала использоваться более или менее часто. Тем не менее, виртуальные деньги становятся популярнее, а потому закономерно, что предприимчивые личности ищут разные способы извлечь из них прибыль.

Криптовалюта принципиально отличается от любого вида фиатных денег отсутствием какой бы то ни было привязки к государству, Центральному Банку и реальной экономике любой из стран мира.

Так что единственное, что определяет ценность того или иного вида криптовалюты – это ее популярность и то, как часто используют блокчейн-систему, которая является для нее базовой.

Чем больше людей пользуется криптовалютой, добывает ее и воспринимает всерьез, тем выше растет ее стоимость относительно фиатной валюты. Грубо говоря, люди просто ”договорились” считать криптовалюты ценными – и пока это так, ценность у виртуальных денег будет сохраняться.

Все это отличает криптовалюты от фиатных денег на фундаментальном уровне – по крайней мере, в разрезе трейдинга. И сразу позволяет определить плюсы и минусы криптовалют в трейдинге:

  • Курс криптовалют может расти и падать с ошеломительной скоростью, невозможной для обычной валюты. Биткоин, который еще 8-9 лет назад не стоил и пяти сотен, сейчас стоит больше пяти тысяч долларов. Что означает не только высокие потенциальные прибыли, но и риски.
  • С каждым годом криптовалюты все проще обменивать на фиатные деньги или даже совершать платежные операции только с их помощью, что увеличивает их ликвидность.
  • С другой стороны, поскольку виртуальные деньги находятся фактически вне правового поля (по крайней мере, их добыча), то и биржи, где ими можно торговать, являются полностью нерегулируемыми в большинстве случаев.
  • Кроме того, ни одно государство не контролирует криптовалюты – но и не поддерживает их, не пытается защитить от чрезмерной инфляции, резкого падения стоимости.

Но ключевой недостаток криптовалют в трейдинге заключается в том, что все вышеперечисленные особенности виртуальных денег делают уже опробованные и надежные торговые системы традиционного трейдинга бесполезными без радикальных изменений.

Поэтому криптовалюты в трейдинге использовать можно, однако, это сопряжено не только лишь с рисками, но  еще и с очень серьезными усилиями. Не так уж и много найдется профессиональных трейдеров, согласных на это.

Технический анализ криптовалюты и правильный вход в рынок

Создаем свою торговую систему

Приступаем к практике

Из чего состоит торговля на рынке криптовалют

Исходя из названных выше особенностей, можно сделать вывод: внедрение криптовалюты в трейдинг в качестве инструмента для торговли происходит по своим правилам.

Поскольку виртуальные дньги отличаются от фиатной валюты, торговать Биткоином или Эфириумом на обычной бирже не получится. Нужно найти другую, новую. Здесь сразу возникает сложность. Существует два типа таких бирж:

  • Те, на которых можно торговать и фиатной валютой, и цифровой.
  • Те, на которой можно торговать только криптовалютой.

В первом случае обмен своих заработанных виртуальных денег на реальные можно будет производить прямо с помощью биржи. Во втором случае придется обзавестись надежным обменником на стороне. В любом случае трейдеру нужно будет открыть кошелек для ВТС и другой криптовалюты.

Теоретически без этого можно обойтись, если прямо на бирже переводить все доходы в американскую валюту, но работать с виртуальными деньгами без кошелька для них неудобно.

Из-за недостаточного уровня надежности в регулировании этого рынка найти надежную биржу будет нелегко, что осложняет торговлю на рынке криптовалют. Критериями отбора являются:

  • Многолетняя практика. Спекулятивная торговля виртуальными деньгами как отрасль молода, поэтому “многолетняя” здесь – это хотя бы 3-5 лет.
  • Положительные отзывы, которые можно найти при перекрестном поиске на разных форумах и тематических сайтах.
  • Большой оборот капитала. Это значит, что биржа популярна на самом деле, и на ней ”крутятся” значительные суммы.

Выбор инструмента торговли

Когда речь заходит о торговле на рынке криптовалют, стоит все возможные для нее инструменты разделить на две большие категории:

  • Валютные пары, где обе составляющие – криптовалюты. Например, BTCETH.
  • Валютные пары, где одна – фиатная. Например, USDBTC.

Фиатные валюты намного более устойчивы, их курс спрогнозировать проще, поэтому рекомендуется (особенно новичкам) работать со вторым вариантом инструментов.

Важнейшие отличия от традиционного трейдинга

Отличия касаются всех уровней работы: организационного, прикладного и стратегического.

Что касается организационного уровня, то отсутствие четкого регулирования сделало торговлю криптовалютой на специализированных биржах делом довольно рискованным. Сейчас во многих странах мира с развитой экономикой наблюдаются изменения в сторону легализации и нормативизации данного процесса.

В частности, контролирующие органы США не запрещают своим биржам использовать криптовалюту для фьючерсных контрактов. Если у трейдера есть желание поработать с виртуальными деньгами, но не выходить из зоны максимальной безопасности, стоит воспользоваться этим.

Но в большинстве случаев торговля криптовалютой будет сопряжена с риском и дополнительными неудобствами. Дело в том, что прибыль всегда нужно переводить в фиатные деньги, ведь за Биткоины или Эфириум в магазине не расплатишься. А потому в обменниках, будь то сторонние ресурсы или обменник, работающий внутри выбранной биржи, взимают дополнительную комиссию.

Что касается самого рабочего процесса, то тут можно выделить несколько важнейших нюансов использования криптовалюты в трейдинге:

  • От существующих автоматических советников придется полностью отказаться.
  • Каждая торговая система, использованная с фиатными деньгами, будет нуждаться в “модернизации”.
  • Торговля на рынке криптовалют похожа больше на работу с  акциями, нежели на спекулятивную торговлю фиатными валютами. Если речь идет об успешном блокчейн-проекте, то как и в случае с акциями крупной процветающей корпорации, вполне резонно “покупать и держать”.

Нужно помнить о том, что из-за отличий в ценообразовании криптовалюты от любого вида фиатных денег анализ происходит по несколько другим правилам. Что же касается активной торговли, то принцип здесь такой же, как и в обычном трейдинге: купить дешевле и продать дороже.

Советы в торговле на рынке криптовалют

Исходя из всего перечисленного выше, можно сформулировать пять правил, позволяющих надеяться на успешное использование криптовалюты в трейдинге.

1 Активное использование криптовалюты в трейдинге возможно только для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Колебания цены в пределах нескольких часов и, тем более, одного часа – предмет достаточно малоизученный. Не сдерживаемая естественными для фиатной валюты рычагами, виртуальная валюта даже за один день может “скакнуть” в любом направлении на очень большое расстояние.

Очень важно самостоятельно начертить линию тренда для криптовалюты на разных больших соседних таймфреймах, чтобы понять общую динамику цены. В случае с виртуальными деньгами она вполне может сохраняться месяцами.

Из-за отсутствия статистических данных и долгой истории наблюдений конкретных эффективных стратегий для скальпинга с криптовалютой еще не разработали. Самостоятельные попытки изменить уже существующие скальпинг стратегии под криптовалюту совершаются трейдерами на их страх и риск.

2 Анализ криптовалют происходит, прежде всего, на фундаментальном уровне

Наибольшее значение для любого вида виртуальных денег имеют новости, непосредственно связанные с ними и являющиеся одним из факторов фундаментального анализа.

При этом придется обращать внимание на достаточно специфические новости. Например, в каком международном банке внедрили блокчейн той или иной криптовалюты для хранения данных или насколько удачной была хакерская атака на техническую систему крипты?

Конечно, можно “играть от противного”, то есть ориентироваться на колебание курса того же доллара США при относительно стабильном росте, скажем, Эфириума. Прорыв уровней сопротивления или поддержки будет почти всегда связан именно с выходом важной новости.

Что касается технического анализа, то предпочтение стоит отдать Price action моделям и фигурам, которые состоят из свечных паттернов. Но лучше всего проверить действенность выбранных паттернов с помощью истории хотя бы за последний месяц-два.

Еще одним важным ориентиром является объем используемого капитала. Также может помочь использование индекса относительной силы.

Поскольку волатильность криптовалюты в трейдинге в сотни раз выше, чем у фиатных денег, соответствующие индикаторы и стратегии, направленные на анализ этого показателя едва ли будут эффективными.

Кроме того, рынком криптовалюты управляют разрозненные, но очень влиятельные группы игроков. Они могут существенно толкнуть цену на актив в нужную им сторону и даже спровоцировать мелких трейдеров на необдуманный шаг.

3 Использовать психология толпы.

Реакция масс на те или иные изменения рыночной ситуации всегда имеет значение, но в торговле на рынке криптовалют она важна как нигде больше.

Причем психология специфическая, ведь большая часть “аудитории”, которая влияет на курс криптовалюты – это майнеры, то есть люди, которые ее добывают, а также те, кто используют данную систему для передачи информации.

Например, если бы мелькнула новость о том, что блокчейн криптовалюты Dash обладает не такой мощной защитой и кто-то (пусть даже спецслужбы США для предотвращения преступлений) смогли расшифровать часть его транзакций, это сразу нанесет колоссальный удар по цене этой криптовалюты, ведь шифрование данных – ее “конек”.

С другой стороны, не так давно прогремела новость о том, что американские регуляторы не запретили брокерам заключать фьючерсные контракты с ВТС сильно укрепила курс этой валюты. Хотя эта реакция неоправданная – есть разница между “разрешить” и “не запретить”, и трейдеры ее понимают, а майнеры – нет, но именно вторые влияют на курс Биткоина в большей степени. Так что, хотя по факту укрепления позиций этой криптовалюты в финансовом мире не произошло, курс все равно поднялся – но временно, ведь сейчас он на треть ниже, чем полгода назад.

4 Использовать максимально осторожную стратегию мани-менеджмента

Здесь все достаточно лаконично. На один ордер – не больше 2% от депозита. Желательно торговать только заработанным в трейдинге капиталом.

5 Применять трендовые стратегии и менять их с помощью истории.

Существуют тысячи стратегий классического трейдинга. Некоторые из них надежные, другие – нет, но можно найти немало по-настоящему удачных, потенциально эффективных уже готовых алгоритмов. Со стратегиями торговли для криптовалют это не так. Все готовые алгоритмы, предложенные кем-либо, не могли пройти проверку временем.

Поэтому единственный конкретный совет касательно стратегии в этом случае – использовать трендовые алгоритмы, но модернизировать их самостоятельно. Для этого придется использовать данные по истории, находя новые штрихи и способы выполнения алгоритма. Это требует опыта, так что новичкам в трейдинге с криптовалютами не стоит связываться категорически.

Фейсбук комментарии

Телеграм канал

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее