Узнать основы трейдинга

Торговля по тренду на Форекс и ее особенности

Трейдинг для начинающих

Знание того, что такое тренд, является базовым для трейдера. Кроме того, с практической точки зрения, в этом вопросе полезно разбираться, ведь торговля по тренду на Форекс является очень популярной, поскольку она позволяет разработать большое количество вариативных и потенциально прибыльных стратегий.

Но этим актуальность данного материала не исчерпывается. Во-первых, тренд является важной частью динамики цены любого инструмента торговли. Без понимания того, как работает тренд, невозможно считать себя профессиональным трейдером, какой бы стиль торговли не использовался. А во-вторых, тренд также используется в большом количестве стратегий, его берут во внимание автоматические советники, и даже трейдеры, которые не используют его прямо в своей работе, все равно ориентируются на тренд как на элемент системы, позволяющий оценить сложившуюся на рынке ситуацию.

Существует огромное количество разнообразных стратегий торговли, и некоторые профессионалы, обладающие должным опытом, вполне могут создать и свою, объединив в ней черты уже существующих. О том, как выбрать одну подходящую, стоит поговорить отдельно.

Однако, важно понимать, что в последнее время часто появляются стратегии, которые пытаются предложить что-то необычное, некий новаторский подход. Они вполне могут быть чем-то любопытным, но всегда есть то, что можно назвать “классикой” благодаря многообразию возможностей и популярности. Так вот, торговля по тренду на Форекс является именно этим. К ней экспериментаторы пытаются найти альтернативу, ей они что-то хотят противопоставить. И тот факт, что торговля по тренду является таким себе полюсом мира трейдинга, безусловно, имеет свои причины.

При грамотном мани-менеджменте, использовании качественно проработанной стратегии и толике везения она может превратиться в источник постоянно растущего дохода. При этом количество стратегий, где используются разные приемы торговли по тренду и разные виды взаимодействия с ним, крайне велико, что делает такой стиль работы очень вариативным, а потому – всегда актуальным.

При этом торговля по тренду на Форекс больше предназначена людям более-менее терпеливым и расчетливым. Тем, кто стремиться работать более динамично, жертвуя возможностью получить действительно большую прибыль ценой большей траты времени, стоит переключиться на иные стили работы. Впрочем, и для них информация о самом тренде будет крайне полезна.

Что такое тренд

Перед тем, как изучить приемы торговли по тренду, необходимо понять это явление и изучить разные его свойства. Определение данного явление очень простое: трендом является тенденция изменения цены на используемый актив. Говорить об образовании тренда можно тогда, когда на какой-то срок формируется последовательность постоянно обновляющихся экстремумов, которые имеют одно направление.

Уже на основе данной лаконичной характеристики можно вывести целый ряд разных классификаций трендов в зависимости от признака, по которому они отличаются.

По направлению движения тренды различаются на:

  • Восходящий, при котором минимум и максимум цены постоянно повышается. Его еще называют бычьим.
  • Нисходящий, при котором экстремумы цены переживают постоянное (в пределах определенного временного промежутка) движение вниз. Называется еще медвежьим.

Подробнее о быках и медведях можно прочитать тут. Однако, цена не всегда имеет динамику однонаправленного четкого движения. Поэтому можно выделить третью ситуацию, которая называется флэтом. Во время флэта цена либо движется в каком-то диапазоне, постоянно меняя направление, либо почти не движется. Очень немногие трейдеры торгуют во флэте, но именно в этом состоянии большинство активов пребывает большую часть времени.

Но цена на актив не может постоянно только падать или только расти. Поэтому тренды также классифицируют на разные подвиды, исходя из времени существования:

  • Дольше всего держатся долгосрочные тренды.
  • Менее постоянны среднесрочные.
  • Наконец, наиболее изменчивыми являются краткосрочные тренды, могущие достаточно резко изменить направление или уйти во флэт.

В зависимости от этого стратегия торговли по тренду на Форекс может измениться очень сильно.

Основы торговли по тренду на Форекс

Существуют общие принципы работы в этом стиле, и все стратегии, основанные на трендовой торговле, по-своему их используют. Итак, главный принцип такой: если тренд бычий (стремящийся вверх), то нужно воздержаться от продаж, а покупать от уровня поддержки, то есть когда цена достигнет локальный минимум; с другой стороны, если тренд медвежий (идущий вниз), то покупать необходимо от уровня сопротивления, то есть когда цена достигнет локальный максимум.

Разумеется, у этого правила есть море нюансов, которые одновременно усложняют работу, делая торговлю по тренду не такой беспроигрышной, как хотелось бы, а с другой стороны, эти же нюансы и позволяют создавать множество вариантов различных трендовых стратегий.

Есть еще ряд базовых принципов работы с трендом. Чарльз Доу выделил один из них: объем продаж подтверждает направление тренда. То есть если тренд восходящий, то объем должен расти, а если нисходящий – падать. В противном случае очевидно, что тренд может развернуться в любой миг.

Достоинства и недостатки торговли по тренду на Форекс

К достоинствам стоит отнести тот факт, что многие стратегии, созданные на основе трендовой торговли, проверены временем и являются основным инструментом работы для многих трейдеров по всему миру. Их опыт подтверждает эффективность такого стиля работы.

Еще одно достоинство – легкость в вычислении тренда. Найти его можно даже визуально на графике, по крайней мере, это касается более-менее устойчивых среднесрочных трендов. Для этого нужно найти экстремумы и провести линию движения цены между ними. Это будет линия тренда. Разумеется, для ее поиска лучше использовать специальные индикаторы.

Наконец, ключевое преимущество заключается в том, что по-настоящему сильный тренд, если войти вовремя, позволит заработать даже в случае просадки. То есть направление тренда возобладает над сиюминутной ситуацией, а это позволяет с большей вероятностью предсказывать развитие событий.

Недостатки такого стиля торговли неразрывно связаны с достоинствами. Прежде всего, тренд стоит поймать (причем, не слишком поздно) и правильно проанализировать, справедливо оценив его силу, то есть сочетание продолжительности, объемов и угла наклона графика тренда относительно цены. Кроме того, ни один индикатор не может гарантировать, что тренд, до сих пор устойчиво нисходящий, вдруг не начнет повышаться. Поэтому с краткосрочными трендами так опасно работать.

Тренд можно использовать и другими способами. Например, некоторые особенно рисковые трейдеры торгуют против тренда. Это тоже возможно, но такая работа очень рискованна, ведь вход на рынок происходит в таком случае на откатах, а их глубина непредсказуема. Тем не менее они всегда меньше, чем импульсные волны.

Также стоит отметить, что сам по себе тренд важен для многих других стилей торговли, например, для скальпинга. Тренд есть тенденция развития актива, а знать ее обязательно почти для любого взаимодействия с рынком. Это значит, что умение находить тренд и работать с ним актуально и для трейдеров, специализирующихся на торговле валютными парами, и для тех, кто предпочитает другие активы: нефть, ценные бумаги и драгоценные металлы.

Практика успешной трендовой торговли

Первое, что должен усвоить трейдер в торговле по тренду, это способы выявления тренда. Для этого нужно использовать как фундаментальный, так и технический анализ. Сначала необходимо прочертить линию, которая касается всех пиков графика цены (если речь идет о восходящем тренде), или всех его впадин (если речь идет о нисходящем). После этого нужно определить ее угол к условной оси Х. Это делается для того, чтобы определить силу тренда, которая прямо пропорциональна этому углу. Последний шаг: нужно проверить направление тенденции изменения цены на актив на разных таймфреймах. Везде это направление должно совпадать.

Торговля по тренду на Форекс и ее особенности

Описанный выше способ помогает найти так называемую линию тренда, то есть его направление и силу. Но это еще не все. Также нужно использовать ряд инструментов технического анализа. Прежде всего, необходимо применять индикаторы объема продаж: увеличение объема соответствует восходящему тренду, а снижение – нисходящему.

Торговля по тренду на Форекс и ее особенности

Когда это правило нарушается, можно говорить о росте вероятности разворота тренда. И, конечно, можно использоваться индикатор скользящих средних также, как и линию тренда, но с ней работать сложнее, поскольку не получится выявить ее угол относительно оси Х.

Правила анализа тренда

Для того, чтобы плодотворно использовать тренд, необходимо его не только поймать, но и грамотно проанализировать. Принципы данного анализа таковы:

  • Обратить внимание на время “разгона” тренда и на его продолжительность. Чем дольше он набирает силу, тем сложнее его остановить.
  • Проанализировать угол наклона линии тренда относительно оси Х. Если он от 35 до 55 градусов (то есть 45, плюс-минус 10), то сила тренда средняя. Меньший показатель означает слабый тренд, который может развернуться когда угодно. Но и более сильный тренд опасен из-за своей недолговечности.
  • Чем чаще цена касается линии тренда, тем он устойчивее.

Очень важно помнить: все критерии анализа дают лишь относительную надежность. Никогда нельзя точно определить заранее, когда тренд развернется или иным образом изменится. Все описанные выше приемы представляют собой результат наблюдения за рынком для составления некоего усредненного рецепта взаимодействия с трендом. О рискованности работы с ним стоит помнить всегда.

Удачная торговля по тренду на Форекс

Относительность в работе с трендом проявляется буквально во всем. Выше было сказано: для того, чтобы определить тренд, однонаправленность графика цены нужно проверить на нескольких таймфреймах. Однако, основных их наберется девять разных видов, и проверять все не только излишне, но и глупо: едва ли часто удастся найти тренд, одинаково направленный на M15 (отрезок времени в четверть часа) и W1 (недельный таймфрейм). Сопоставлять резонно лишь те таймфреймы, которые указывают на относительно близкие отрезки времени.

Второе правило трендовой торговли – дисциплина. Она важна в трейдинге в целом, но проявляется именно здесь. Ни в коем случае нельзя медлить на точках входа и выхода, сомневаться и тянуть время, ожидая более удачного изменения ситуации. Только четкое следование выбранной стратегии может помочь заработать в трендовой торговле. Кроме того, такой вид работы означает выжидательную тактику, ведь паттерны на открытие ордера появляются не так уж часто.

Третье правило: торговать по видимому графику, а не по новостям, которые можно услышать от аналитиков. Нет, те свою работу знают и не обманывают, предсказывая тенденцию изменения одного актива относительно другого. Просто их анализ строится на других правилах, а потому актуальны лишь личные наблюдения.

Четвертое правило: диверсификация хороша, когда речь заходит о разных инструментах и даже направлениях. Однако, смешивать трендовую торговлю с любой другой не стоит – они слишком разные, так что и новичок, и даже опытный трейдер легко запутается. Уж если начался трендовый этап торговли, на скальпинг переходить не стоит.

И последнее правило: всегда нужно успевать проверять и перепроверять данные. Важно не упустить начало тренда и его “разгон”, но торопиться войти ни в коем случае не стоит, так как это грозит потерей депозита.

База собственной трендовой стратегии

Описанные выше правила являются фундаментальными для тех, кто хочет торговать по тренду на Форекс. Существуют десятки стратегий, причем вполне успешных, которые основаны на трендовой торговли, используя описанные выше принципы и добавляя к ним что-то свое.

Например, очень часто используется построение наклонных каналов. Когда сформирован тренд, между всеми минимумами и всеми максимумами цены проводится по линии. График как бы “бьется” между ними. Наклонная, уходящая вниз, означает тренд на понижение, а вверх – на повышение. Свои методики построения таких каналов предлагали многие теоретики трейдинга, например, Т. Демар. Он, в частности, предлагает анализ, направленный справа налево, то есть трейдеру стоит в первую очередь обращать внимание на нынешний момент, а уже потом сравнивать его с путем, который прошла цена.

Разнонаправленные графики требуют разных подходов. Цель одна: купить актив, когда тренд только начал движение вверх и продать, когда он начал движение вниз, сыграв, таким образом, на разнице цены.

Стоп-лосс и тейк-профит определяются как волатильностью инструмента, так и временными интервалами работы. Чем меньший отрезок времени таймфрейма, тем ближе ставится стоп-лосс и тейк-профит. Закрывать ордер можно как сразу полностью, так и частями, что актуально на работе с большими таймфреймами.

Точки входа и выхода определяются при сочетании наклонных с другими инструментами анализа. Чаще всего используются уровни поддержки и сопротивления, кривая Эллиота, уровни Фибоначчи. Информацию об индикаторах можно найти здесь. Они позволяют войти в рынок в точках касания соответствующих индикаторов цены, найдя благодаря этому оптимальный момент.

Пример простейшей стратегии

Трейдер наблюдает разворот цены после сильного нисходящего тренда. Поскольку рынок изменчив и динамичен, а также требует определенного внутреннего равновесия, сразу можно заключить, что следующий тренд будет восходящим. Но его нужно сперва поймать: последний локальный максимум должен быть пробит; минимумы больше не должны обновляться. Если это так, можно начать выстраивать наклонные и линию тренда.

Нужно дождаться цену на третье касание линии тренда. Входить надо с помощью отложенных ордеров. Стоп-лосс выставляется так, чтобы трейдер не потерял слишком много при неожиданном развороте, а тейк-профит вычисляется с помощью каналов, либо определить по длине волны.

Это общий пример стратегии раннего входа. Он не учитывает множество других факторов и является скорее каркасом, который надлежит заполнить содержанием при последующем изучении тех же уровней поддержки и сопротивления и уровней Фибоначчи, которые позволят эффективнее определять точки входа и выхода.

Фейсбук комментарии

Подпишитесь на наш Телеграм

Телеграм канал

@findfxway

Подпишитесь на наш Фейсбук

Хотите узнать о будущем больше?

Узнать будущее

Какие тренды будущих изменений уже видны и во что стоит инвестировать?

Заглянуть в будущее