Торговые системы Форекс — использовать свою или чужую?

Торговые системы Форекс — использовать свою или чужую?

Что такое Торговые системы Форекс

Торговая система – это свод правил для ведения прибыльной торговли. Чтобы торговые системы приносили прибыль, в них должно быть очень много элементов (правил), которые охватывают все этапы торгового процесса. Важнейшими из таких правил считаются чётко разработанные условия для входа в рынок (открытие сделки) и выхода из него (закрытие сделки), причём независимо от её результата, а также правила мани менеджмента. Пожалуй, в торговле нет ничего более значимого, чем правильное управление капиталом. Практика показывает, что даже при плохой торговой системе, но чётком соблюдении правил мани менеджмента можно быть в плюсе.

Если существует торговая система, которая предусматривает правила поведения для любых торговых ситуаций, почему основная часть трейдеров не достигает успеха? Как ни странно, но ответ прост – именно основная часть трейдеров не соблюдает правила выбранной торговой системы или соблюдает частично. Ведь работа согласно правилам торговой системы – это дисциплина и самоорганизация, терпение и усердие, которых многим всё же не хватает.

Существуют ли беспроигрышные стратегии Форекс ?

Приходя на рынок, трейдер должен сразу усвоить, что убытки – это неизбежная часть торгового процесса, независимо от опыта трейдера и продолжительности его работы.

Если трейдер вступает на путь трейдинга с чётким убеждением, что будет торговать без убытков, то, скорее всего, он не останется здесь надолго. Психологическое невосприятие неизбежности убытков, наверное, одна из основных причин по которым трейдеры-новички прекращают свою работу.

Обращаясь к рынку, следует с самого начала адекватно воспринимать ситуацию и трезво смотреть на рынок и трейдинг в целом: убытки были, есть и будут даже у самых опытных и успешных трейдеров. Успех в трейдинге подразумевает не безубыточную торговлю в прямом смысле слова, а ситуацию, когда прибыль преобладает над убытком (совокупные результаты по сделкам за определённый период).

Соответственно, беспроигрышных торговых стратегий Форекс не существует. Кто бы ни создал торговую систему, рано или поздно она всё равно принесёт убыток. От настроя и правильного понимания принципов торговли зависит успех трейдера: если есть уверенность в своей торговой системе, то в случае убыточных сделок, даже если их несколько подряд, не стоит отчаиваться, за убытками непременно появятся прибыльные сделки.

В трейдинге существует выражение «нахождение в рынке без риска». Это абсолютно не то же самое, что «торговля без риска», которой в принципе не существует. Нахождение в рынке без риска подразумевает ситуацию, при которой трейдер стал находиться в рынке без риска потерпеть убыток при условии наступления на рынке определённых событий.

Что означает это выражение на практике? К примеру, трейдер входит в рынок и выставляет защитный стоп ордер на уровне 25 пунктов от точки входа в рынок. Ценовое движение благоприятно и трейдер перемещает свой стоп ордер в условную точку безубыточности – на тот уровень, где произошло открытие сделки. Теоретически трейдер на этом этапе уже находится в рынке без риска понести потери, но выше говорилось об условности точки безубыточности, потому что благоприятное движение рынка в данный момент не гарантирует продолжение такого движения. Рынок может в любой момент повернуться в противоположную сторону и пройти те же 25 пунктов или больше в невыгодном для трейдера направлении.

Преимущества торговых систем

Для получения ответа на вопрос «Какую торговую систему выбрать: свою или чужую?» необходимо подробнее рассмотреть преимущества и недостатки обоих вариантов.

Преимущества готовых торговых систем

Такие торговые системы доступны каждому, даже новичку в трейдинге. Не нужно иметь колоссальные знания, важно понимать основы рыночной торговли и разобраться в особенностях используемой торговой системы. Для начала работы этого достаточно, поэтому использование заимствованных торговых систем – это хороший вариант для старта новичка.

Выбранная в интернете торговая стратегия уже проработана, протестирована, благодаря ей уже получены какие-то результаты. Наверняка её неоднократно редактировали с целью повышения эффективности. Если же создаётся собственная торговая стратегия, то всё это придётся проделывать самостоятельно. Ведь с первого раза создать идеальную торговую систему невозможно, нужно её неоднократно тестировать, дорабатывать, совершенствовать и т.д. Если трейдер использует чужую торговую систему, то он может сразу приступать к торговле и получать результат, при условии, что выбранная система надёжная.

Если выбор трейдера остановился на более или менее популярной стратегии, то в интернете уже наверняка есть масса информации о ней и о принципах работы с ней, возможных сложностях. Можно найти трейдеров, которые также работают по этой системе, можно задавать возникающие вопросы на специальных форумах и даже, велика вероятность возможности связаться с самим автором и задать интересующие вопросы.

Преимущества своей торговой системы

Основное и самое главное преимущество торговых систем собственной разработки – это то, что такие системы являются результатом собственного интеллектуального труда. Никто не знает систему и все её нюансы лучше, чем разработчик, поскольку это плод его длительного труда: сбора информации, анализа, подбора, сравнения, изучения и т.д. Разработчик как никто понимает, почему именно эти индикаторы или графические фигуры используются, как они работают, какие сигналы дают и что они могут означать в работе с конкретным активом.

Соответственно, чтобы лучше понимать и использовать торговую систему, необходимо её разрабатывать самостоятельно. При этом можно успешно использовать в своей системе некоторые заимствованные элементы, которые покажутся уместными. Никто лучше разработчика не знает основные принципы и последовательность торговли, законы, которые используются в аналитической работе. В случаях, когда возникнет непредвиденная торговая ситуация, трейдер-разработчик сможет принять правильное решение используя знания торгового алгоритма системы, а тот, кто просто торгует по разработанному кем-то алгоритму, в этой ситуации либо воздержится от торговли, либо потерпит убытки.

Не менее важным является и психологический момент в использовании торговой системы собственной разработки.  Собственная торговая система даст навыки глубокого самостоятельного анализа и уверенности в своём «продукте», где известна вся глубина заложенных алгоритмов. Торговая система другого человека – это продукт его труда, его мышления, видения рынка, анализа и понимания всех процессов.

Собственная торговая система легко корректируется и усовершенствуется при возникающей необходимости без риска что-то в ней испортить. В ней легче искать недостатки, проще анализировать ошибки.

Торговые системы Форекс и их недостатки

При оценке и выборе торговой системы понимание её недостатков не менее важно, чем знание преимуществ.

Недостатки заимствованных торговых систем

Используя чужую торговую систему, трейдер не может сразу узнать все её особенности, поэтому в сложных торговых ситуациях непросто будет принять правильное решение. Никогда до конца разобраться во всех тонкостях торгового алгоритма системы не сможет ни один пользователь, кроме самого автора. Соответственно и на получение максимальной прибыли может рассчитывать только разработчик.

Выбирая торговую систему, с точки зрения психологии хочется верить в её непогрешимости, качественном тестировании на всех этапах разработки, обкатанности и т.д. Но это далеко и не всегда соответствует действительности.

Сегодня в интернете значительно больше лохотронов, разводов, недоработанных и созданных «на скорую руку» торговых систем, чем действительно заслуживающих внимания. Выбирая торговую систему для личного пользования, важно своевременно распознать к какой из выше перечисленных категорий она относится. Для этого используются специальные алгоритмы проверки торговых систем.

Для того, чтобы убедиться в прибыльности торговой системы нужно поторговать не один месяц.

Собственные торговые системы и их недостатки

Главным недостатком собственной торговой системы, пожалуй, считается значительное время, необходимое для её разработки и трудозатраты. Создать свою торговую систему не всегда может профессионал трейдинга, не говоря уже о новичках с минимальными знаниями про рынок.

Для получения качественной торговой системы нужно изучить огромное количество информации, разобраться в принципах работы не одного торгового инструмента, индикатора и т.д., а в итоге не факт, что будет получена торговая стратегия приносящая прибыль. Необходимо постоянно анализировать работу торговой системы, искать причины её несовершенства и изменять параметры.

Новичкам приниматься за разработку собственной торговой системы, не имея минимального опыта работы, крайне не желательно.

Критерии оценки торговой системы Форекс

Всех трейдеров можно условно разделить на три категории:

  1. Тех, кто считает, что чем больше трейдеров и инвесторов следует определённой торговой стратегии, тем она лучше и прибыльнее. Нужно отдавать предпочтение таким стратегиям.
  2. Тех, кто считает, что хорошие торговые стратегии и принципы их работы держатся в секрете.
  3. Тех, кто считает, что торговать можно вообще без торговой стратегии.

О том, что торговать без торговой стратегии – убийство для депозита и такая позиция никогда не приведёт к систематическому получению прибыли и успеху, говорилось уже не раз.

Для того, чтобы правильно оценить торговую систему и уверенно следовать её принципам, нужно определиться с её ценностью.

Протестированные торговые системы

Чаще всего трейдеры ищут «протестированные и опробованные» торговые системы. Но следует учитывать, что даже такие системы создавались для определённых рыночных условий, в которых они показывают хороший результат, поэтому при других рыночных ситуациях такие системы вероятнее всего будут сливать депозит.

Опытные трейдеры обычно используют несколько торговых систем, которые применяют в зависимости от сложившейся рыночной ситуации.

Следование системе

Существует мнение, что неудачи трейдеров зачастую связаны с нарушениями этими трейдерами правил торговой системы, которую они выбрали для торговли.

Вероятнее всего, отступление от правил происходит потому, что что-то в этих правилах и принципах работы не подходит трейдеру, иными словами это не его система, с ней работать трейдеру некомфортно. В любом случае, независимо от причин, по которым трейдер нарушает правила системы, результат один – неудачи  и потери. Поэтому нужно тщательно изучить принципы работы торговой системы и выбрать ту, с которой захочется работать без нарушений и отступлений от правил.

Извлечение альфы

В работе с финансовыми рынками существует понятие извлечение «альфы» — рыночной награды. Чтобы извлечь альфу, трейдер должен быть значительно выше среднего уровня по своим способностям и навыкам.

Существует  мнение, что альфа конечна. Однако, если бы это было правдой, то прибыль на рынке была бы ограничена.

Говоря об оценке торговой системы, следует отметить, что трейдеры и инвесторы должны со значительной долей скептицизма относиться к возможности любой торговой системы извлекать альфу, особенно если система создавалась для продажи.

Почему нужно разрабатывать свою торговую систему

Подводя итоги, нужно всё-таки ответить на вопрос: какую торговую систему лучше использовать, собственную или заимствованную?

Ответ не может быть очевидным – каждый трейдер сделает свои выводы.

С практической точки зрения всё же эффективнее использовать собственную торговую систему, которая является результатом личной работы и заинтересованности в положительных результатах.

Новичкам не стоит приниматься за разработку собственной системы, поскольку на это уйдут месяцы или даже годы. Но, определившись с торговой стратегией, нужно непременно разобраться в принципах её работы до начала использования, а со временем вносить в неё изменения для улучшения работы и максимальной адаптации под собственное видение рынка.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть