Основы торговли на рынке Форекс

Основы торговли на рынке Форекс

Что такое Форекс

Понятие «Forex» образовалось от сокращения английских слов foreign и exchange, дословно переводится как «обмен иностранной валюты».

Форекс – один из крупнейших мировых финансовых рынков. Его возникновение обусловлено необходимостью обмена валют разных стран. В мировом пространстве ежедневно, ежеминутно и ежесекундно происходит большое количество различных финансовых операций. В каждой стране валюта своя, поэтому зачастую для совершения финансовых операций (покупки товаров, сырья, оплаты услуг и т.д.) представителям одного государства необходимо получить определённую валюту для проведения расчётов с представителями другого государства. Именно для осуществления обменных операций с валютой и был создан валютный рынок.

Устройство Международного Валютного Рынка

Forex или Международный валютный рынок представляет собой модель настоящего рынка, где есть продавцы и покупатели. Цель их – обменять на рынке одну валюту на другую.

Форекс функционирует круглосуточно с понедельника по пятницу. Почему так происходит? Основную деятельность на валютном рынке осуществляют мировые банки. В зависимости от их активности выделяются четыре торговые сессии, работа которых начинается в понедельник и заканчивается в пятницу:

  1. Азиатская – ориентировочное время работы 2.00 – 10.00
  2. Европейская – ориентировочное время работы 09.00 – 17.00
  3. Американская – ориентировочное время работы 15.00 – 00.00
  4. Тихоокеанская (Австралийская) – ориентировочное время работы 00.00 – 09.00

Функционирование торговых сессий указано по киевскому времени. Понятие торговой сессии обозначает период активности банков того или иного из указанных мировых финансовых центров.

Если сравнить время действия всех торговых сессий, то можно убедиться, что финансовые операции в мировом пространстве в течение рабочей недели совершаются круглосуточно.

Участники рынка Форекс

Наибольшее количество и объём сделок на валютном рынке совершают крупные банки. Банками проводятся необходимые операции, как для себя, так и для своих клиентов, имеющих счета в этих банках. Самое значительное влияние на мировые валютные рынки оказывают крупнейшие международные центробанки с ежедневным оборотом в несколько миллиардов долларов. Сделки этих участников валютных рынков настолько объёмны, что могут влиять на изменения цены валюты.

К участникам рынка Форекс относятся различные фонды: страховые, инвестиционные, пенсионные, хедж-фонды. Их деятельность на валютном рынке связана с необходимостью получения валюты для последующего приобретения ценных бумаг иностранных государств или ради самих спекулятивных операций.

Участники рынка – это экспортёры и импортёры, а в данном случае компании, которые принимают участие в международной торговле и соответственно нуждаются в валюте той или иной страны. Ещё одним видом участия компаний-экспортёров и компаний-импортёров в операциях на валютном рынке является размещение на депозит свободных капиталов. Эти участники действуют на рынке  не напрямую, а через банки, которые их представляют.

Активное участие в валютообменных операциях на форексе принимают и частные инвесторы. Их деятельность связана, как правило, с неторговыми операциями (туризм,  выплаты пенсий и заработных плат и др.) Кроме того, частные инвесторы осуществляют инвестирование свободного капитала с целью получения прибыли.

Финансовые операции на Форекс

Основной принцип работы Форекс, как и любого другого рынка – «Покупай дешевле, продавай дороже». На валютном рынке совершаются сделки только двух типов – покупка и продажа. Операции на Форекс носят название позиции, то есть позиции на покупку и позиции на продажу.

Отличительная особенность торговли на валютном рынке в том, что работу можно начинать с любой позиции, важно лишь действовать в соответствии с основным правилом торговли – покупать дешевле, а продавать дороже.

Позиция на покупку валюты носит название BUY (от английского «купить»), позиция на продажу –  SELL (от английского «продать»). Для осуществления операций трейдеру не нужно на своём счету иметь валюту, которую он хочет продать, важно чтобы на торговом счету было достаточное количество денег для открытия позиции. Позиции на покупку открываются в тех случаях, когда ожидается рост валютного курса, позиции на продажу — когда ожидается падение валютного курса.

Котировки и их виды

Все валюты имеют свою цену. Котировка (валютный курс) – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Например, валютная пара EUR/USD = 1.2245, где базовая валюта – EUR, а котируемая валюта – USD. Базовая валюта в парах принимается за 1 единицу, а в котируемой выражается стоимость базовой. В указанном примере 1 EUR стоит 1.2245 USD.

Существуют валютные пары, которые принято называть основными, потому что в них участвует доллар США. Основные валютные пары в свою очередь подразделяются на прямые и обратные котировки.

Прямые котировки – это такие валютные пары, в которых показано содержание долларов США в единице национальной валюты. Примеры таких котировок EUR/USD, GBR/USD.

Обратные котировки – валютные пары, в которых отражается количество национальной валюты за один доллар США. Примеры таких котировок USD/CAD, USD/ZAR.

Валютные котировки включают в себя цену покупки валюты у брокера — Ask и цену продажи валюты у брокера – Bid. На рисунке ниже можно увидеть, как отображаются котировки в терминале:

Котировки валютных пар

Комиссия брокера за открытие позиции называется спрэдом и высчитывается как разница между ценами Ask и Bid: Spread = Ask – Bid

С учётом приведённой формулы, спрэд в паре валют GBP/USD = 1.4389- 1.4386 = 0.0003 или 3 пункта. Пункт – это наименьшее значение колебания валютного курса.

Типы ордеров и их особенности

Существует два типа ордеров: рыночные и отложенные.

Рыночные ордера – отражают немедленную торговлю по рыночной цене, то есть представляют собой покупку Ask или продажу Bid валюты по текущей цене.

Отложенные ордера представляют собой операции на покупку или продажу валюты в будущем по заранее  определённой трейдером цене. Преимущество использования таких ордеров заключается в том, что при прогнозировании трейдер ожидает движения валюты в том или ином направлении и хочет открыть позицию при достижении валютой определённой стоимости, но когда случится это событие, трейдер не знает точно. Чтобы не ожидать наступления этого события возле торгового терминала, устанавливается отложенный ордер с приказом брокеру открыть позицию при достижении валютой конкретно указанной стоимости.

Существуют отложенные ордера двух типов: на открытие позиции и закрытие позиции.

Отложенные ордера на открытие позиции бывают четырёх видов:  Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

Ордер Buy Limit используется в тех случаях, когда необходимо открыть позицию на покупку по цене ниже, чем текущая рыночная цена.

Buy Limit ордер

Buy Stop используется тогда, когда принято решение открыть позицию на покупку по цене выше, чем текущая рыночная цена.

Buy Stop ордер

Sell Limit устанавливается в тех случаях, когда необходимо открыть позицию на продажу по цене выше, чем текущая рыночная цена.

Sell Limit ордер

Ордер Sell Stop используется в тех случаях, когда необходимо открыть позицию на продажу по цене ниже, чем текущая рыночная цена.

Sell Stop ордер

Отложенные ордера на закрытие позиций бывают двух видов:  Stop Loss и Take Profit. Эти ордера очень важны. Профессиональные трейдеры рекомендуют использовать их для каждой позиции в обязательном порядке.

Stop Loss – это приказ брокеру закрыть позицию с убытком по указанной трейдером цене.

Например, при открытой позиции цена двинулась не в том направлении, которое прогнозировал трейдер, а в противоположном. Соответственно, продолжение движения в этом направлении принесёт убыток. Stop Loss позволяет закрыть ордер при достижении определённой заранее указанной нежелательной цены, тем самым ограничивая размер убытка. Ордера этого типа –  страховка. Без установленного Stop Lossa существует большая вероятность слива всего депозита при достижении максимально возможного убытка по данной позиции.

Take Profit – это приказ брокеру закрыть позицию с прибылью по указанной цене.

Например, трейдер спрогнозировал движение цены в определённом направлении, открыл позицию и не установил тэйк профит. Цена двигалась в ожидаемом направлении, позиция прибыльная, но в какой-то момент рынок разворачивается и начинает движение в противоположном направлении. Не зафиксированная прибыль начинает уменьшаться и вполне вероятно может превратиться через какое-то время в убыток. Для предотвращения такой ситуации устанавливается Take Profit. Этот приказ автоматически закроет сделку при достижении указанной спрогнозированной цены и зафиксирует полученную прибыль.

Stop Loss и take Profit ордера

Объёмы сделок и понятие лота

При открытии любой позиции необходимо обязательно указать объём сделки. В биржевой торговле для определения объёма используется термин лот.

Лот – это единица сделок на бирже, партия товара, определённое количество товара одного сорта. Лот – это объём стандартного размера контракта. Для валютных бирж 1 лот соответствует 100 000 единиц базовой валюты в валютной паре.

Торговать целыми лотами не обязательна, можно открывать позиции на часть стандартного лота. Например, 0.2 лота составляет 20 000 единиц базовой валюты, 0.5 лота – 50 000 соответственно и т.д.

Важно понимать, что от размера контракта будет в итоге зависеть размер прибыли или убытка по валютной сделке, а также стоимость одного пункта изменения цены валюты.

Стоимость пункта (измеряется в котируемой валюте) = доля пункта * лот

Например, позиция открыта объёмом 1 лот, значит пункт по данной позиции = 100 000 * 0.0001 = 10 USD, позиция открыта объёмом 0.1 лот, значит пункт = 10 000 * 0.0001= 1USD.

Пример сделки

Для открытия позиции с рыночными ценами на текущий момент необходимо нажать кнопку «Новый ордер», затем выставить объём, желательно установить уровни Stop Loss и Take Profit, выбрать Ask или Bid, тем самым указать, будет совершаться покупка или продажа валюты.

Если предстоит работа с отложенным ордером, аналогично нужно нажать кнопку «Новый ордер», выставить объём, Stop Loss и Take Profit, выбрать один из четырёх типов отложенных ордеров, а также выставить цену, по достижении которой брокер выполнит приказ на открытие указанной позиции.

В цифрах пример будет выглядеть следующим образом: торгуется валютная пара GBP/USD. На счету трейдера 15 000 USD. Открывается сделка на покупку 0.1 лота из расчёта дальнейшего повышения, котировка брокера Ask 1,3545. Это значит, что трейдер приобрёл 10 000 GBP за 13 545 USD.

Однако бывают ситуации, когда депозит трейдера меньше суммы, необходимой для открытия позиции. В этом случае торговля происходит с использованием маржинального обеспечения.

Что такое маржа и для чего она нужна

Маржа или маржинальное обеспечение – это сумма залога, которая необходима трейдеру для торговли. Понятие маржа напрямую связано с понятием кредитное плечо, поскольку высчитывается по формуле:

Маржа = размер контракта / кредитное плечо

Кредитное плечо, которое предоставляют брокеры трейдерам, варьируется в диапазоне от 1:1 до 1:1000.

Суть маржинальной торговли заключается в том, что пока сделка открыта, маржа (залог) удерживается брокером до закрытия сделки. После закрытия сделки и фиксирования её результата (прибыль, убыток), сумма залога возвращается на счёт трейдера. Для открытия нескольких сделок сумма на счету трейдера должна быть достаточной для внесения залога по всем планируемым сделкам.

Брокер контролирует сохранность средств, одолженных трейдеру. Если цена движется в нежелательном для открытой позиции направлении и убыток постепенно увеличивается, то в момент, когда уровень маржи становится меньше 10 %, такая позиция автоматически закрывается по стоп-ауту.

Преимущества онлайн торговли на рынке Форекс

  1. Осуществлять транзакции можно из любой точки земного шара, где только есть подключение к интернету.
  2. Форекс работает круглосуточно с понедельника по пятницу, что позволяет каждому трейдеру выбрать для себя наиболее подходящее время суток для торговли на рынке.
  3. Для торговли на рынке Форекс не обязательно иметь на счету большие суммы. Благодаря заёмным средствам брокеров и кредитному плечу, торговые операции можно проводить, имея на счету сумму, значительно меньшую, чем сумма, необходимая для открытия позиций.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть
Оставьте комментарий