Управление капиталом по методу Пирамидинга

Управление капиталом по методу Пирамидинга

Пирамидинг – это метод управления капиталом, при котором происходит увеличение объёма следующей сделки, если предыдущая была прибыльной.

Цель этого метода состоит в том, чтобы «поймать» движение цены и выжать максимум из этого движения, при этом, не сильно увеличивая риски. Каким образом этого можно достичь в пирамидинге? Когда трейдер понимает, что цена движется в его пользу, стоп лосс перемещается выше (ниже), таким образом, чтобы оставаться в безубытке, а к уже открытой позиции добавляются новые сделки. Получается, что уровень риска остаётся прежним или приближается к нулю, а потенциальная прибыль увеличивается в несколько раз.

Виды Пирамидинга

Существует три вида пирамидинга:

  • агрессивный,
  • плавный (консервативный) и
  • с усреднением позиции.

Агрессивный пирамидинг

Использование агрессивного метода пирамидинга предусматривает, что при открытии каждой дополнительной сделки осуществляется удваивание лота. Этот метод более прибыльный, чем консервативный пирамидинг, но вместе с тем и более рискованный.

После того, как цена направляется в выгодном трейдеру направлении, он открывает дополнительные сделки с удвоенными лотами, а ордера стоп лосс перемещает в точку безубыточности первого ордера. Таким образом, при открытии новых сделок уровень риска не меняется, а совокупный объём ордеров увеличивается.

Пирамидинг эффективно используется только в тех случаях, когда на рынке трендовое движение, во время рыночного спокойствия этот метод не работает. Применяется для торговли парами с высокой ликвидностью: USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD.

Существует большое количество схем пирамиды. Число ступеней в пирамиде зависит от имеющегося депозита, допустимого риска и дистанцией между позициями.

Плавный (консервативный) пирамидинг

Консервативный пирамидинг отличается от агрессивного, прежде всего меньшими рисками.

Основное отличие этого метода от агрессивного пирамидинга заключается в том, что присоединяющиеся к первой прибыльной сделке последующие позиции открываются тем же лотом, что и первая позиция. Ордера стоп лосс также перемещаются в точку безубыточности, тем самым сводя риски практически к нулю.

Меньшая агрессивность этого метода связана именно с меньшим количеством лотов, которые участвуют в торговле.

Пирамидинг с усреднением позиции

Для работы по этому методу необходимо создавать новый ордер в случае, когда цена двинулась в невыгодном для трейдера направлении, что позволяет полностью компенсировать потери или существенно уменьшить убытки.

Например, трейдер открыл позицию с лотом 0,1, но цена двинулась в невыгодном направлении. Через пятьдесят пунктов, когда по прогнозам трейдера будет разворот рынка, он создаёт позицию с таким же лотом. Когда цена продвинулась на 25 пунктов, можно будет закрыть обе позиции, чтобы компенсировать предыдущий убыток.

Метод усреднения достаточно популярен среди профессиональных трейдеров. Используя его, следует всегда учитывать, что наращивая позиции, трейдер автоматически наращивает и риски. Необходимо также тщательно просчитывать объём лота, с которым будет открываться сделка, поскольку ошибка в таких расчетах может привести к сливу депозита.

Понятие и суть позиции в пирамидинге на Форекс

Понятие позиции в пирамидинге на Форекс имеет первостепенное значение, поскольку от того, насколько правильно будут рассчитаны параметры первой сделки, во многом зависит качество последующих сделок и всей созданной пирамиды в целом.

Именно наращивание первой открытой позиции составляет основу всей системы. При увеличении объёмов прибыль также наращивается экспоненциально, а риски остаются на прежнем уровне.

Перед применением метода пирамидинга его необходимо тщательно протестировать, поэксперементировать с величиной пирамиды и степенью агрессивности торговли.

В зависимости от различных схем можно увеличивать прибыль, уменьшать просадки, уменьшать маржу, агрессивно наращивать позицию в начале торговли и более плавно в конце, наращивать объёмы во время откатов и т.д.

Увеличивает ли пирамидинг прибыль?

Для того, чтобы постоянно увеличивать прибыль при помощи пирамидинга, необходимо следовать некоторым правилам.

  1. Использовать пирамидинг необходимо только в тех случаях, когда на рынке наблюдается устойчивый тренд.
  2. Соотношение прибыль/риск должно соответствовать не менее, чем 2/1.
  3. Количество успешных сделок должно быть больше убыточных, так как от их соотношения зависит уровень дохода.
  4. Перед использованием метода необходимо тщательно рассчитать объём лота, который будет применяться в торговле и будущие параметры открываемых позиций.

Расскажите об этом друзьям


Также стоит посмотреть