Взять под контроль эмоции

Зональный трейдинг и психология трейдинга

Зональный трейдинг и психология трейдинга

Каждый трейдер должен четко осознавать, что биржевая торговля является одной из форм азартной игры. Лишь психология трейдинга решает, являетесь ли вы профессиональным игроком со стабильным доходом или зависимым маньяком, для которого слить депозит, равный месячной зарплате, – это норма.

Не осознав всю важность психологического состояния, можно и не начинать планировать стабильно зарабатывать трейдингом. Недавние исследования показывают, что успешность формируется путем развития когнитивных механизмов, где основополагающими факторами являются самомотивация и планирование, а связующим звеном – самоконтроль. Самоконтроль – это осознание ошибок психологии, а в нашем случае – психологии трейдинга.

Многие из нас слышали, насколько важна психология трейдинга на рынке как основа успеха. Казалось бы, это уже настолько избитая тема, что с точки зрения психологии каждый может перечислить базовые качества успешного трейдера. Только вот на деле очень часто важность придается совершенно иным аспектам, где психология трейдинга и не вспоминается (новости, движение рынка, сигналы, выбор брокера, стратегии и т.д.). Давайте вместе попробуем осознать, что такое психология трейдинга и почему успех на стороне тех, кто уже сделал это.

Под термином “психология” мы говорим о состоянии ума, которым трейдер должен обладать при торговле. Быть трейдером – это не только формировать лучшие стратегии и проводить обширный анализ, но и динамично развивать мышление, собственные принципы, всегда оставаться с холодным умом. В частности, психология трейдера имеет дело с 3 центральными позициями, из которых вытекают все основные проблемы:

  • контроль страха трейдера;
  • контроль жадности торговца;
  • трейдерская дисциплина.

Под влиянием эмоций принимаются все иррациональные решения в вашей жизни, и трейдинг тому не исключение. Нередко мы упускаем возможности именно из-за того, что не в силах справиться с собственным эмоциональным состоянием. И наоборот: хватаемся за те, которые заведомо ведут в никуда. Эмоциональные блоки, которые мы сами выстраиваем – это наши злейшие враги в то время, когда необходимо до конца последовать хладнокровному расчету и логике. В трейдинге эти условия жизненно необходимы.

Пары советов недостаточно, чтобы разобраться в основах психологии трейдинга. Необходимо понять и проследить, как, где и почему рождается проблема, и что с ней делать.

Почему мы торгуем

Торговля во все времена была очень захватывающей деятельностью, которая при правильном подходе еще и приносила стабильный доход. Проблема в том, что невозможно одновременно зарабатывать деньги и поддаваться азарту! Вспомните казино, где любители радуют себя бесплатными напитками, а профессиональные карточные счетчики холодно и расчетливо ведут свою игру.

Проблема в “мышлении любителя”. К любому делу необходимо подходить ответственно и серьезно. Если трейдинг – это игра, а вы здесь для того, чтобы зарабатывать, то и играть нужно на профессиональном уровне. Вы же не выйдете на поле против Лионеля Месси, понимая, что на кону ваши финансы, но у вас нет никаких шансов.

Большинство трейдеров, только придя в торговлю, ошибочно считают, что если найти отличную торговую стратегию, то деньги сразу же начнут капать на их счет. К сожалению, все не так просто. Многие трейдеры, использующие интеллектуальные, хорошо разработанные торговые стратегии и системы, по-прежнему регулярно теряют деньги. Чтобы быть успешным трейдером, вам нужно развивать железную дисциплину.

Независимо от выбранной стратегии и вашего депозита, вы всегда будете находиться около нуля, если продолжите совершать психологические ошибки, о которых даже не подозреваете. Как правило, виновники ваших убытков кроются в психологии. Поэтому, чтобы справиться с проблемой, нужно найти ее причины.

Психология трейдинга и проблемы

  • Страх потерять, быть остановленным очередной неудачей, когда необходимо дальше следовать стратегии: наиболее распространенный страх неудачи. Чувство, что не сможешь преодолеть еще одну потерю. Как правило, неспособность принять собственное Эго.
  • Выходим из торгов слишком рано: трейдер снимает тревогу, закрывая выигрышную позицию еще до сигнала об этом. Необходимость мгновенного удовлетворения и успокоения.
  • Добавление к потерянной позиции (усреднение вниз): нежелание признать сделку проигрышной, надеясь, что она в конечном счете оправдает себя и даст прибыль. Опять же, на карту поставлено Эго.
  • Слепо желать и надеяться: неготовность взять ответственность за торговлю. Говорит о неспособности принять текущую рыночную ситуацию, уповая на везение.
  • Компульсивная торговля (преобладает зависимость от торговли, а не рациональные цели): обращается к волнению рынков. Наличие проблем с контролем и азартом. Нужно чувствовать, что вы в игре.
  • Чрезмерная радость после выигрышной сделки: связывание своей самоценности с рынками. Результат – вход в торги с мнимым чувством контроля рынка.
  • Ограничение выигрышных сделок: чувство, что вы не заслуживаете успех, иметь деньги или получать прибыль. Обычно свойственна такая психологическая проблема как плохая самооценка.
  • Не следование своей проверенной торговой системе: на деле вы не верите, что есть некая работающая система и трейдинг может стать прибыльным делом. Вы не испытали торговую стратегию в достаточной мере. Торговля не соответствует вашей индивидуальности. Вы слишком азартны. Вы не доверяете своей способности выбирать успешную систему.
  • Переосмысливая свою торговлю, раз за разом игнорируете торговые сигналы рынка в попытке угадать его движение: боитесь понести потерю. Желание быть уверенным в исходе всех ваших сделок, когда это неподвластно никому. Непонимание того, что потеря неизбежна, а итог каждой сделки неизвестен. Непризнание факта, что торговля накладывает риски. Боязнь неизвестного.
  • Не торговать правильным размером позиции: мечты о том, что торговля будет только прибыльной. Мы нарушаем систему в погоне за большей прибылью или возможностью отбить убыток, не полностью осознавая риск и не понимая важность управления деньгами. Отказ взять на себя ответственность за управление вашим риском.
  • Торговля избытком: жадность. Отклонение от выбранной стратеги. Попытка отбить последнюю проигрышную сделку. Азарт берет контроль над вами (аналогично компульсивной торговле).
  • Страх торговать: отсутствие торговой системы. Торговля ведется “методом тыка”. Не устраивает риск и неизвестность. Страх полной потери. Боязнь насмешек. Необходимость контроля.
  • Накал эмоций после торгов: эмоциональные горки, вызванные страхом, гневом и жадностью. Уделяете много внимания результатам торговли и мало – самому процессу, изучению навыков торговли. Сосредоточение внимания на деньгах. Нереалистичные торговые ожидания.
  • Во время торговли вы не можете позволить себе проиграть. Торговля заемными деньгами: торгуете последними деньгами или средствами взаймы. Страх потерять шанс на “последнюю” возможность. Нет понимания дисциплины. Впадение в отчаяние. Ваша жадность.

Это далеко не все психологические проблемы, но они являются самыми распространенными. Вышеизложенные проблемы обычно сосредоточиваются на факте, что трейдер не следует избранной торговой системе, поддается эмоциям, забывая о стратегии и т.д. Все это приводит в тупик. Поэтому трейдинг можно рассматривать как игру, где против вас выступают собственные эмоции.

Развиваем эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект – это способность понимать свои/чужие чувства, эмоции, переживания и успешно влиять на свое поведение и поведение окружающих посредством управления этими же эмоциями.

Первый шаг на пути к развитию эмоционального интеллекта – это избавление от долгих размышлений над сложившимися ситуациями и теми переживаниями, которые из них проистекают. Вы сможете разумно реагировать на стрессовые ситуации и расчетливо принимать решения. Чтобы развить эмоциональный интеллект, нужно углубиться в его изучение. Рекомендуем начать с прочтения книги Дэниела Гоулмана “Эмоциональный интеллект”.

К счастью, психология трейдинга дает готовые решения наиболее часто встречающихся проблем трейдера. Вам лишь остается ознакомиться с ними и выработать собственную дисциплину поведения.

Принятие потери

С точки зрения психологии ваша цель – быть на ровном киле, держа баланс между разумом и эмоциями. Выигрышная или убыточная сделка – это не имеет значения для трейдера, когда его эмоциональное состояние не зависит от рынка. Он продолжит успешно торговать, придерживаясь проверенной системы и принимая во внимание человеческий фактор.

Человеческая природа такова, что сильные эмоции порождают спонтанные и плохо контролируемые реакции. Переживание потери – одна из таких эмоций, а непринятие – первая причина, по которой трейдеры проигрывают, так и не осознав собственных ошибок. Потеря всегда сопровождается сложными эмоциями с точки зрения самоконтроля (отчаяние, страх, сомнения, растерянность и т.д.). Особенно тяжело потеря дается мужчинам.

Мужчины социально обусловлены на успех с момента их рождения. В нашем обществе заложен стереотип, что мужчин нужно воспитывать как победителей, добытчиков, кормильцев семьи и т.д. Под давлением социума и близкого окружения у мужчин развивается перфекционизм. Более того, обязательство добиваться только успеха формируется и под влиянием различных культурных принципов по отношению к сильному полу.

Решением является проверка реальности. Потеря – это часть торговли. Вы должны понимать,что ни один из трейдеров не избежал проигрыша.

Вы можете принять провал, переопределяя его значение. Если вы приравняете каждую слитую сделку к собственной неудаче, неизбежно понесете убытки. Не принимайте проигрышную сделку на свой личный счет. Анализируйте свои ошибки и делайте выводы. Начните вести журнал, в котором будете отмечать убыточные сделки и возможные причины провала. Это поможет продвинуться вперед, улучшить ваши трейдерские навыки и предотвратить потенциальные потери в будущем. Подумайте о том, чтобы извлечь урок из неудачной сделки, и этот опыт улучшит ваши последующие шаги. Отметьте ошибку, чтобы избежать ее при следующей сделке. Не переусердствуйте, пускай потеря приходит и уходит с легкостью.

Фиксация шаблонов

Одна из самых важных психологических проблем трейдера – врожденная склонность человека к фиксации и наследованию шаблонных моделей поведения. Наиболее часто встречаемый тип поведения трейдера с фиксированным шаблоном следующий.

Трейдер допускает одну и ту же ошибку, которую он осознает лишь путем рефлексии (анализ своих переживаний, действий и психического состояния в целом) уже по факту совершения ошибки. Он и сам может детально описать ее, найти точку “вхождения и невозврата”. Но когда ему говорят не повторять ту же ошибку, он отвечает, что не может с этим справиться. Хотя на уровне интеллекта трейдер знает и понимает, что должен сделать, чтобы прекратить совершать ошибку, но не может нарушить определенную модель поведения. Он совершает одну и ту же ошибку и, как результат, повторяет свои потери.

  • Только вошли в рынок, открыли лонги, а они идут вниз.
  • Взяли короткие позиции, а рынок сразу же поднимается.
  • Вы начинаете трястись, потеть, дыхание сбивается, а в голове десятки вопросов “почему”.
  • Вы готовы выкинуть свой компьютер из окна и вылететь вслед за ним.
  • А позицию вы открыли всего полчаса назад.
  • Что здесь происходит? А вот что! Вы находитесь в спирали психологии торговли.

Нарушение шаблона

Вставать и двигаться – самый быстрый способ избавиться от шаблона.

  • Идите на прогулку и возвращайтесь.
  • Проверьте, следовали ли вы вашей торговой системе.
  • Если ваша система нуждается в каких-либо улучшениях, то примените их.
  • Придерживайтесь системы и примите тот факт, что дни не в вашу пользу тоже случаются.
  • Торгуйте меньшими суммами, пока снова не получите прибыль.
  • Важно избегать плохих шаблонов, чего бы это не стоило. Сделайте все возможное, чтобы сломать их, иначе будете топтаться на одном месте.

Как сломать шаблон?

Когда одна и та же проигрышная ситуация постоянно повторяется, не позволяйте ей удерживаться и впредь. Решение должно быть немедленным.

У вас есть несколько сделок и все они несут убытки. Сделайте все, чтобы изучить их и изменить свой подход. Не пытайтесь судорожно бросаться во все тяжкие и отбивать убытки. Проанализируйте ситуацию, минимизируйте потери, играйте на более длинных дистанциях, давайте себе отдых после неудачи, если вам все еще сложно справиться с негативными эмоциями. Если вы этого не сделаете, вхождение в ту же убыточную модель поведения неизбежно.

Вовремя остановиться – вот, что должен уметь каждый трейдер!

Эмоциональное блокирование

Когда трейдер становится чрезмерно эмоциональным в отношении торговли, он не может ясно мыслить. Эмоции затуманивают суждения, блокируют четкое мышление и не позволяют трейдеру быть творческим. Эмоции берут верх над вашей логикой.

Как узнать, что у вас эмоциональный блок? Вы хотите торговать и реагировать определенным образом, но все время нарушаете систему. Вы понимаете, что нужно делать, но склонны поступать иначе:

  • присутствует страх заходить в рынок, даже когда все алгоритмы работают;
  • слишком ранний выход из позиции;
  • невозможность закрыть проигрышную сделку, постоянное передвижение стоп-лосса.

Эмоциональный блок возникает в тот момент, когда вы перестаете следовать логике, но слушаете свой “внутренний голос”.

Заблокировать эмоции

Наши сильные эмоциональные стороны исходят от образа мышления. Если трейдер обременен плохими и тяжелыми мыслями, они нарушают структуру логического мышления. Не все могут совладать с негативными эмоциями, а потому лучше их и вовсе заблокировать.

Занять разум хорошим вопросом – это то, что даст вам возможность избежать последствий негативных эмоций. Такие вопросы заставляют ум освобождаться от эмоций, поскольку он переходит к процессу поиска ответа на конкретный вопрос. После неудачной сделки сделайте паузу для совершенствования стратегии, займите себя изучением индикаторов и их алгоритмов, пополните словарный трейдерский запас и т.д. Помните о следующем: дверь вашим эмоциям открывает потеря контроля над тем, что вы делаете. В таких случаях вы запросто можете сорваться.

Нижеизложенные советы помогут вам избежать многих психологических ошибок.

  • Внимание: волнение, наряду со страхом упустить возможность, часто заставляет вас войти в рынок прежде, чем это будет безопасно. После нисходящего тренда ряд сделок может потерпеть неудачу до того, как вы проведете выигрышную сделку. Точно так же успех от прибыльной сделки может ослепить, и вы не увидите разворот тренда.
  • Терпение: не начинайте торговлю, пока не дождетесь правильных рыночных условий. Время от времени разумно держаться подальше от торговли, отслеживая движения рынка со стороны.
  • Убежденность: имейте мужество следовать своим убеждениям. В первую очередь вы должны сберечь свою прибыль. Если наблюдаете ослабление тренда, то хладнокровно следите за рынком и не позволяйте панике дать вам потерять часть своей прибыли, затуманить суждение или выйти из сделки еще до сигнала.
  • Техника: сильная техническая сторона – залог успеха. Когда ваши сделки технически верны, прибыль будет. Избегайте кратковременного волнения. Находитесь эмоционально оторванными от рынка. Нервное поглядывание на монитор является контрольным зна́ком: если вы продолжаете проверять цены или часами смотрите на графики – это очевидный сигнал вашей неуверенности в стратегии. Вы, с большой вероятностью, понесете убытки.
  • Фокус: сосредоточьтесь на длительных таймфреймах (интервал времени на графике торгового актива), не гонитесь за каждым краткосрочным отклонением. Наиболее прибыльные сделки заключаются в ловле больших трендов.
  • Ожидайте неожиданного: торговля состоит из многого, в том числе и работы с вероятностями, но никак не со слепой уверенностью. Никто не может все время правильно предсказывать поведение рынка. Избегайте логики игрока. Во всем должна быть стратегия и структура с жесткими параметрами.
  • Усредняйте прибыльные сделки и вовремя выходите из убыточных: если вы увеличиваете свою позицию, когда рыночная цена идет против вас – вы усугубляете свои потери. Если цена уже взяла свое движение, она, как правило, держится того же вектора. Увеличивайте позицию только тогда, когда рынок и выбранная стратегия указывают на то, что вы правы, а цена движется в нужную вам сторону.
  • Минимизация потерь: всегда помните о стоп-лоссе и не стесняйтесь им пользоваться. После того как стоп-лосс установлен, действуйте немедленно. Ошибка, которую допускают многие – удерживание убыточной позиции. Рынки имеют привычку снижаться больше, чем вы ожидаете.

Принимайте согласованные решения на основе алгоритмов, анализа и стратегии. Развивайте навыки контроля эмоций, ведь давно доказано, что над этим можно работать всю жизнь и достигать успехов при должной отдаче.

Развивайтесь как профессионал

Рынки динамичны и все время меняются. Когда одни двери закрываются, непременно найдутся иные входы и выходы. Профессиональные трейдеры продолжают неустанно учиться. Спекулянты зарабатывают тем, что покупают то, чего никто не хочет, а продают в то время, когда все нуждаются в этом. Помните, что нет такого понятия как “плохой трейдер”. Напротив, есть только обученные профессионалы или любители.

Делаем выводы

Успех на стороне тех, кто полностью берет на себя ответственность за собственные действия. Эмоциональная сторона не должна мешать принимать серьезные и осознанные решения.

Будьте всегда осторожны, спокойны и терпеливы! Перед входом в рынок дождитесь правильных условий. Не нервничайте, когда проигрываете, не позволяйте страху овладеть вами, имейте мужество и волю придерживаться своих убеждений и выбранной стратегии, которую вы тщательно протестировали. Нет? Тогда начните с этого!

Уделите больше внимания торговой системе. Оградите вашу работу от эмоций. После размещения стоп-лосса не обязательно постоянно смотреть на экран! Или вы не уверены в своих возможностях?

  • Отпускайте без сожаления проигрышную позицию.
  • Не увеличивайте и не усредняйте проиграшные сделки.
  • Давайте себе отдых после неудач. На вашем пути всегда будут открываться новые возможности.
  • Работайте над ошибками вдумчиво. Каждый промах должен послужить опытом, а не поводом для лишних эмоций.
  • Первый признак, что эмоции взяли верх над вами – это отклонение от стратегии. Умейте вовремя остановиться, тем самым сохраняя свою прибыль.

Профессиональный подход к торговле и расчетливое мышление без избыточных эмоций сделают из вас успешного трейдера!

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Пассивный доход с инвестиций
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ